TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
الضغوط على الدولار الامريكى لا تزال تساعد سعر الذهب XAU/USD فى الارتداد لاعلى والحفاظ على المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية ومكاسب الارتداد هذا الاسبوع طالت مستوى المقاومة 2047 دولار للاوقية. تأثرت الاسواق المالية كثيرا بتحول سياسة البنك المركزى الامريكى فى التفكير فى بدء خفض معدلات الفائدة العام المقبل. وحسب أداء الاسواق فقد أرتفعت مؤشرات الاسهم الامريكية فى وول ستريت وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط آمال في أن تكون تحركات البنك المركزي الياباني لإبقاء أسعار الفائدة سهلة للمستثمرين بمثابة معاينة لبقية العالم. وحسب التداولات فقد أرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% أي أقل بنسبة 0.8% فقط من الرقم القياسي الذي سجله قبل عامين تقريبًا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 198 نقطة، أو 0.5%، مبتعداً عن أعلى مستوى قياسي له. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.
وعلى جبهة أداء الاسهم الفردية فقد قفز سهم Enphase Energy بنسبة 6.9% بعد أن أبلغت الشركة المصنعة للمحولات الدقيقة لصناعة الطاقة الشمسية الموظفين بأنها ستخفض 10% من قوتها العاملة العالمية وتجري تغييرات أخرى مبسطة. وفى نفس الوقت فقد ساعدت أسهم شركات النفط والغاز أيضًا على دفع السوق للارتفاع بعد أن ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 1.7٪ تقريبًا لتتعافى من بعض الانخفاضات الحادة التي شهدتها في الأشهر الأخيرة.
وكانت أسواق الأسهم في الخارج متباينة فى الاداء وذلك وسط تداولات هادئة في الغالب. وكانت اليابان استثناءً، حيث قفز مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.4% بعد أن قرر البنك المركزي اليابانى إبقاء سعر الفائدة القياسي تحت الصفر على أمل تشجيع المزيد من الاقتراض والإنفاق.
وبشكل عام فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 15% تقريبًا منذ أواخر أكتوبر على أمل أن يتبع نهج مماثل في وول ستريت. ومع انخفاض التضخم عن ذروته التي بلغها قبل صيفين واستمرار الاقتصاد في النمو، فإن التوقعات المتزايدة هي أن يبتعد بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 عن حملته لرفع أسعار الفائدة الامريكية بشكل كبير. ومن جانبه فقد بدا أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعطى إشارة إلى مثل هذه الآمال الأسبوع الماضي عندما لم يدفع بقوة ضد توقعات المتداولين لإجراء عدة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل. وعموما تحب أسواق وول ستريت أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تعطي دفعة لأسعار الاستثمار وتخفف الضغط على الاقتصاد والنظام المالي.
والأمل هو أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى من تحقيق ما كان يُنظر إليه على أنه نزهة شبه مستحيلة، من خلال السيطرة على التضخم أولاً من خلال أسعار الفائدة المرتفعة ثم خفض أسعار الفائدة قبل أن يدفع الاقتصاد إلى الركود. وبطبيعة الحال، فإن التحركات الكبيرة في مؤشرات وول ستريت تجعل النقاد يقولون بإن الارتفاع يبدو مبالغا فيه، وأن الأسهم تبدو الآن باهظة الثمن مقارنة بحجم الأرباح التي تحققها الشركات. ومن جانبهم يقول المستثمرون الأكثر حذرًا أيضًا بإن عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعها المتداولون لعام 2024 يبدو غير مرجح ما لم يقع الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
وبدا بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرا بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة منذ تصريحات باول الأسبوع الماضي. فيوم الجمعة، على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بإنه “من السابق لأوانه التفكير” في ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة في مارس. ومع ذلك، كانت الأسواق متحمسة، حيث خرج مؤشر S&P 500 من أسبوعه السابع على التوالي من الانتصارات لأطول سلسلة من نوعها منذ ست سنوات. وفي إظهار مدى نهم المشترين، ضخ العملاء في بنك أوف أمريكا 6.4 مليار دولار في الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي أكثر مما انسحبوا.
تحليل سعر الذهب اليوم:
لا تغير فى وجهة نظرى الفنية بأن أستقرار سعر الذهب XAU/USD أعلى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية لا يزال يدعم قوة الاتجاه العام الصعودى. وأستمرار تراجع سعر الدولار الامريكى سيمنح سعر الذهب الفرص لمزيد من القوة وعليه ستكون مستويات المقاومة للذهب 2045 و 2070 و 2085 دولار على التوالى وهى كافية فى نفس الوقت لدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وعليه يتوقع عمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت. وفى المقابل وحسب الاداء على شارت اليومى سيكون للعودة الى مستوى الدعم 1985 دولار للاونصة أهيمة لبدء تحول الدببة بالاتجاه الى أسفل.
هذا الشارت من منصة tradingview
