TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أستقرت العقود الآجلة للذهب عند أعلى مستوياتها في حوالي ستة أسابيع ، مدفوعة بالتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى يقترب من إنهاء دورة التضييق الكمي. وكان سعر الذهب XAU/USD يتراجع ، لكن بيانات التضخم الامريكية المنخفضة وتحول تقديرات المستثمرين قد دعمت المعدن الأصفر في الجلسات الأخيرة. وحسب التداولات فقد قفز سعر الذهب XAU/USD صوب مستوى المقاومة 1984 دولار للاوقية. وبشكل عام كانت أسعار الذهب تتداول عند أفضل مستوياتها منذ 6 يونيو. وارتفع سعر المعدن الثمين بأكثر من 8٪ منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه.
وفى نفس المسار أرتفعت أسعار الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، فوق مستوى المقاومة 25 دولارًا وعليه فقد أرتفع سعر المعدن الأبيض بنحو 4.4٪ حتى الآن هذا العام.
ويقول محللو السوق بإن اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من نهاية رفع أسعار الفائدة الامريكية وتخفيف التضخم كانا العوامل الأساسية لارتفاع أسعار الذهب والفضة. كما ساعدت إمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بضرب مكابح ارتفاع أسعار الفائدة وربما قطعها في دعم سوق المعادن. وعلى الجانب الاقتصادى فقد أرتفعت مبيعات التجزئة الامريكية بنسبة 0.2٪ في يونيو ، بأنخفاض من 0.5٪ في مايو ، وأقل من تقديرات الإجماع عند 0.5٪. وفي الشهر الماضي ، انخفض الإنتاج التصنيعى والإنتاج الصناعي بنسبة 0.5٪ و 0.3٪ على التوالي. وتباطأ استخدام القدرات إلى 78.9٪.
وعلى صعيد أخر فقد أثارت المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في آسيا تحذيرًا من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشأن الآثار المضاعفة المحتملة ، على الرغم من أنها كررت أنها لا تتوقع ركودًا في الولايات المتحدة ، حيث يقل خطر التضخم. مما يزيد من التفاؤل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف قريبًا زيادات أسعار الفائدة ، والتي تكون سلبية عادةً على الذهب لأنه لا يحمل فائدة.
وهذه الآمال تثير المشاعر الإيجابية تجاه المعدن الثمين. حيث أظهرت التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالسبائك يوم الاثنين ارتفاع الحيازات لليوم الثاني بعد سلسلة من الانخفاضات التي أستمرت 19 يومًا ، وفقًا للبيانات الأولية التي جمعتها بلومبرج. وفي الوقت نفسه ، يجد مديرو الأموال المزيد من الجاذبية في الذهب ، بعد أن زادوا من صافي المراكز الطويلة إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع.
وفي الأسبوع المقبل ، ستعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اجتماع السياسة في يوليو لمدة يومين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن المسؤولين سوف يسحبون الزناد في رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة. وقبل ذلك كانت عوائد سوق سندات الخزانة الأمريكية متباينة فى الاداء ، حيث انخفض العائد للسندات لعشر سنوات 1.7 نقطة أساس إلى 3.772٪. وارتفعت عائد السندات لأجل شهرين 2.5 نقطة أساس إلى 5.398٪ ، في حين تراجعت عوائد السندات لأجل عامين 0.008 نقطة أساس إلى 4.331٪.
والذهب حساس لتحركات أسعار الفائدة لأنه يمكن أن يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك غير مربحة.
وفي الوقت نفسه ، أستفاد سوق الذهب من ثبات الدولار حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.2٪ إلى ما فوق 100.00. لكن مؤشر الدولار DXY ، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، أنخفض بما يقارب 3٪ هذا الشهر. ويعتبر السعر الأضعف مفيدًا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائها أرخص للمستثمرين الأجانب.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.814 دولار للرطل. وتراجعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 992.30 دولار للأوقية. وقد أنخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1307.00 دولار للأونصة.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
بالعودة الى التحليلات الفنية التى أوردناها لمستقبل سعر الذهب نوهنا على مدى أهمية مستوى المقاومة 1970 دولار للاوقية فى حصول الثيران على المزيد من الزخم الايجابى وعندها سيزيد الحديث عن أمكانية التحرك صوب مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية وقفز الاسعار صوب المقاومة 1985 دولار للاوقية بالامس يؤكد ذلك. وفى المقابل وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه سيكون لكسر سعر الذهب لمستوى الدعم 1939 دولار للاونصة أهمية لعودة تحكم الدببة على الاتجاه.
هذا الشارت من منصة tradingview
