TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
فى بداية تداولات هذا الاسبوع تراجعت العقود الآجلة للذهب XAU/USD وذلك مع إبقاء المستثمرين أعينهم على اجتماع السياسة النقدية الامريكية هذا الأسبوع. كما تعرض المعدن الأصفر للضغط نتيجة لارتفاع الدولار الامريكى. ولكن المستثمرين يعتقدون أن سعر المعدن الأصفر سيتداول على الأرجح في نطاق 1950 دولارًا هذا العام لأنه يفشل في الحفاظ على أي زخم. ومع بداية التداولات تراجعت أسعار الذهب XAU/USD الى مستوى الدعم 1954 دولار للاوقية والمستقر حوله وقت كتابة التحليل.
وبشكل عام فقد بدأت أسعار الذهب XAU/USD في تحقيق مكاسب أسبوعية فاترة ، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 7٪ منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه. وفى نفس الاداء أنخفضت أسعار الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، إلى أقل من مستوى 25 دولارًا للاوقية. وبشكل عام فقد هبط سعر المعدن الأبيض بأكثر من 2٪ الأسبوع الماضي ، لكنه ظل مرتفعا بنسبة 1.5٪ خلال العام.
وبشكل عام وفي حين تم تحقيق رفع سعر الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر يوليو هذا الأسبوع ، ينتظر المستثمرون ليروا كيف يمكن للبنك المركزي الامريكى التواصل بشأن اجتماع السياسة في سبتمبر. حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الامريكية مرتين أخريين هذا العام ، ولكن مع انخفاض معدل التضخم في يونيو إلى 3٪ ، يعتقد بعض المستثمرين أن المؤسسة قد تدفع الزناد فقط عند زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
وعادة ما يكون سوق الذهب حساسًا لتحركات أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب. حيث أرتفعت عوائد سوق سندات الخزانة الأمريكية ، فقد أرتفع العائد القياسي للسندات لعشر سنوات 1.8 نقطة أساس إلى 3.857٪. أرتفعت عوائد السندات لأجل عامين خمس نقاط أساس إلى 4.898٪ ، بينما زادت عوائد السندات لأجل 30 عامًا على 1.1 نقطة أساس إلى 3.918٪.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تعمق مؤشر S&P العالمي لمديري المشتريات الصناعية (PMI) في مرحلة الركود ، حيث سجل قراءة 49 في يوليو. في حين أن هذا أعلى من قراءة 46.3 في يونيو وأفضل من المتوقع ب 46.2 ، وظلت القراءة عالقة في منطقة الانكماش لثمانية من الأشهر التسعة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك ، ساء مؤشر النشاط الوطني لبنك شيكاغو الفيدرالي إلى -0.32 في يونيو ، منخفضًا من -0.28.
وأثرت سلسة أقوى على المعدن الاصفر ، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) والذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 101.36 ، من افتتاح عند 101.07. وسجل المؤشر مكاسب بما نسبته 1.5٪ الأسبوع الماضي ، لتقليص خسارته منذ بدء العام 2023 حتى تاريخه إلى حوالي 2٪.
وأرتفاع سعر الدولار ضار بالسلع المسعرة بالدولار لأنه يزيد من تكلفة شرائها على المستثمرين الأجانب.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.848 دولار للرطل. وتراجعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 967.80 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1269.50 دولارًا للأونصة.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه يتعرض سعر الذهب XAU/USD لتصحيح هبوطى وقد تقوى سيطرة الدببة على الاتجاه فى حال تحرك صوب مستويات الدعم 1932 و 1920 دولار على التوالى وكسر الدعم 1900 دولار تأكيد لتحول الاتجاه العام على تلك الفترة الى هبوطى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية وكما ذكرت من قبل ستظل مستويات المقاومة 1972 و 1985 دولار الاهم لتحكم الثيران وتعيد التوقعات لمستقبل المقاومة النفسية 2000 دولار من جديد. وقد يظل سعر الذهب تحت الضغط الحالى لحين رد الفعل على أعلانات البنوك المركزية العالمية هذا الاسبوع.
هذا الشارت من منصة tradingview
