TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
حاول سعر الذهب XAU/USD الارتداد صوب مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية من جديد ولكن قوة الدولار الامريكى حالت دون حدوث ذلك وعاد سعر الذهب للاستقرار هبوطيا حول مستوى 1978 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل. وتأثر سوق الذهب كباقى الاسواق المالية بعد قراءة أفضل من المتوقع للتضخم الامريكى. وكان قد أنخفض سعر المعدن الأصفر منذ أن وصل إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك الامريكى (CPI) بشكل مطرد، يشعر المستثمرون بالبهجة لأن هذا قد يؤدي إلى تخفيف ظروف السياسة النقدية، الأمر الذي سيكون بمثابة نعمة للذهب.
وبشكل عام فقد أنخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% في الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 9% منذ بداية العام. وفى نفس الاداء أرتفعت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، فوق مستوى 23 دولارًا للاوقية. وكان قد تراجع سعر المعدن الأبيض بنسبة 7% في الأسبوع الماضي، وإضافة إلى انخفاضه منذ بداية العام بنسبة 4%.
وعلى الجانب الاقتصادى ووفقا لمكتب إحصاءات العمل (BLS)، انخفض معدل التضخم الامريكى السنوي إلى 3.1٪ في نوفمبر، بأنخفاض من 3.2٪ في أكتوبر. وهذا يطابق أيضًا تقدير الإجماع. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.1%. ولم يتغير التضخم الأساسي، والذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، عند 4% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3%، مقارنة بـ 0.2% في أكتوبر.
وستكون قراءة التضخم التالية هي مؤشر أسعار المنتجين (PPI). ومن المتوقع أن تكون أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي ثابتين.
وبشكل عام فقد كانت الأسواق المالية متباينة في الغالب بسبب البيانات حيث يستعد المستثمرون لاجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) اليوم الأربعاء. ويتوقع المتداولون في الغالب توقفًا مؤقتًا لسعر الفائدة الامريكية، مع احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.
وكان قد أظهر استطلاع جديد أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقناة CNBC أن غالبية الاقتصاديين والمحللين والاستراتيجيين يتوقعون قيام البنك المركزي الامريكى بخفض أسعار الفائدة في يونيو. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت أحتمالات الهبوط الناعم نسبة 47% وخفضت احتمالية حدوث ركود خلال الـ 12 شهرًا القادمة إلى 41%. وتعليقا على الحدث الهام المرتقب. كتب جون رايدنج، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى برين كابيتال، ردًا على ذلك: “يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في وضع خريطة طريق لتخفيضات أسعار الفائدة التي قد تمثل سياسة أكثر صرامة لأن التخفيضات ستتخلف عن انخفاض التضخم وسترتفع أسعار الفائدة الحقيقية”.
وكانت عوائد سوق سندات الخزانة الأمريكية متباينة، وذلك مع استقرار العائد على السندات لعشر سنوات عند 4.235%. ولم يتغير العائد على السندات لمدة عامين عند 4.727%، في حين أرتفعت العوائد على السندات لأجل 30 عامًا نقطة أساس واحدة إلى 4.34%.
وكما هو معلوم يعتبر الذهب حساسًا لتحركات أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
بالنسبة لاسعار السلع المعدنية الأخرى، أستقرت العقود الآجلة للنحاس عند 3.775 دولار للرطل. ولم تتغير العقود الآجلة للبلاتين عند 916.20 دولارًا للأوقية. وارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 969.00 دولار للأوقية.
توقعات سعر الذهب XAU/USD اليوم:
أستمرار قوة الدولار الامريكى ستظل عامل ضغط سلبى على سعر الذهب XAU/USD والاستقرار دون مستوى الدعم 1985 دولار للاوقية سيزيد من سيطرة الدببة على الاتجاه. وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه سيقوى التحول الهبوطى لسعر الذهب فى حال تحرك صوب مستويات الدعم 1963 و 1945 دولار على التوالى وهى فى نفس الوقت كافية لدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالبيع. ومن المستوى الاخير سيكون الشراء مثالى. وهذا سيتوقف على أستمرار قوة الدولار الامريكى من أشارات البنك المركزى الامريكى نحو مزيد من التشديد. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون لعودة سعر الذهب صوب مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية تأكيد بأن الثيران عازمون على العودة بسعر الذهب الى مستوياته القياسية.
هذا الشارت من منصة tradingview
