TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أنهت العقود الآجلة للذهب XAU/USD جلسة الاثنين ثابتة بعد أن قطعت سلسلة خسائرها التي أستمرت أربعة أسابيع. وحسب التداولات فقد أستقر سعر المعدن الأصفر فوق مستوى المقاومة 1850 دولارًا للاوقية حيث يستعد المستثمرون لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء والبيانات الاقتصادية الهامة. وقد يكون هناك تحرك كبير لأسعار الذهب بنهاية الأسبوع.
فى بداية تداولات هذا الاسبوع أرتفعت أسعار الذهب XAU/USD الى مستوى المقاومة 1858 دولار للاوقية قبل أن تستقر الاسعار حول مستوى 1846 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل. وقد بدأت أسعار الذهب في تحقيق مكاسب أسبوعية بحوالي 1.5٪ ، إضافة إلى الزيادة السنوية خلال 2023 التي حققتها بأكثر من 1٪.
وفى نفس الاداء كافحت أسعار الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، للبقاء فوق مستوى 21 دولارًا للاوقية فى بداية تداولات هذا الاسبوع. وقد أنخفضت العقود الآجلة للفضة إلى 21.095 دولار للأوقية. كما يخرج سعر المعدن الأبيض من قفزة أسبوعية بنسبة 1.75٪ ، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 13٪ تقريبًا هذا العام حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الذهب وجد بعض الدعم بسبب ضعف الدولار الأمريكي ، إلا أنه كان ثابتًا نسبيًا ، حيث توقع المستثمرون يومين من الشهادة حاكم المركزى الامريكى جيروم باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء.
وينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم بعض الأفكار حول أسعار الفائدة وكيف يخطط لمحاربة التضخم. وعلى المدى القصير ، ستكون تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بمثابة محركات هائلة لتحركات أسعار المعدن الثمين.
وحسب التداولات أيضا فقد أنخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى ، بنسبة 0.18٪ إلى 104.33 من افتتاح عند 104.53. وكان المؤشر ثابتًا تقريبًا الأسبوع الماضي ، لكنه ارتفع بنسبة 0.8٪ منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه.
وكما هو معلوم يعتبر ضعف الدولار الامريكى أمرًا جيدًا للسلع المقومة بالدولار لأنه يزيد من تكلفة شرائها على المستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد أخر. كانت عوائد سندات الخزانة الامريكية إيجابية في الغالب يوم الاثنين ، مع ارتفاع العائد القياسي للسندات عشر سنوات ما يقرب من نقطتين أساس إلى ما يزيد عن 3.98٪. وانخفضت عوائد سندات الشهر الواحد 0.8 نقطة أساس إلى 4.678٪ ، في حين أرتفع عائد السندات لأجل 30 عاما 2.7 نقطة أساس إلى 3.914٪.
وسوق الذهب حساس بشكل عام للتقلبات في أسعار الفائدة لأنها يمكن أن تؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العائد. وتعليقا على ذلك قال روبرت رولينغ ، محللة السوق في Kinesis Money: “في هذه البيئة التي تشهد ارتفاع أسعار الفائدة ، يصبح سوق الذهب أقل جاذبية للمستثمرين بسبب أفتقاره إلى العائد ، لذلك يأمل مالكو المعدن الثمين ألا يتخذ باول نبرة أكثر تشددًا من زملائه أعضاء اللجنة”.
بالنسبة لاسعار السلع المعدنية الأخرى ، أستقرت العقود الآجلة للنحاس عند 4.07 دولار للرطل. كما أستقرت عقود البلاتين الآجلة عند 979.70 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1428.00 دولارًا للأونصة.
دخل المستثمرون أسبوع التداول الجديد في معنويات عالية ، حيث ساعدت النغمة الأكثر هدوءًا في أسواق السندات على تفتيح الحالة المزاجية في فئات الأصول الأخرى. وكانت قد تمتعت أسواق الأسهم وأسعار الذهب بأرتفاع كبير يوم الجمعة وحاولت تمديد تلك المكاسب يوم الاثنين ، مدفوعة بتراجع غريب في عوائد الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن استطلاع ISM غير التصنيعي الأخير كان قوياً على كل الجبهات – مما يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي ، والضغوط التضخمية المستمرة ، وسوق العمل المزدهر – إلا أن عائدات السندات لا تزال تنخفض في أعقاب ذلك.
وكان هذا رد فعل غريب ، ألقى بعض المشاركين في السوق باللوم فيه على جني الأرباح بعد ارتفاع حاد في العوائد خلال الشهر الماضي. وتعمل الغلة كقوة جاذبية في الأسواق المالية لأنها في الأساس سعر المال. كلما انخفضت العوائد ، كلما أصبحت الرهانات الأكثر جاذبية مثل الأسهم والعكس صحيح. وتساعد هذه الديناميكية في تفسير سبب ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6٪ يوم الجمعة ، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2٪.
ومع ذلك ، فهذه بيئة مليئة بالتحديات للأسهم.
وفي مجمع السلع ، ارتد سعر الذهب مرة أخرى بقوة ، حيث أرتفع بأكثر من 2٪ الأسبوع الماضي. وبطريقة كلاسيكية ، أستفاد المعدن الثمين من التراجع في العوائد الحقيقية والدولار الأمريكي ، على الرغم من أنه سيكون من الصعب أن يستمر هذا التقدم لفترة طويلة في نظام حيث من المتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي مقيدًا لفترة أطول.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
حتى الان الاتجاه العام لسعر الذهب XAU/USD يتحرك داخل قناة صاعدة تفتقر الى زخم قوى للاستمرار فى التحرك داخل تلك القناة وهذا يتطلب التحرك صوب مستويات المقاومة 1872 دولار و1890 دولار على التوالى وهذا سيتوقف على مسار سعر الدولار الامريكى ومعنويات المستثمرين والاسواق بعد أحداث وبيانات هامة ومؤثرة هذا الاسبوع. وفى المقابل وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه كسر سعر الذهب لمستوى الدعم 1826 دولار للاوقية سيدعم سيطرة الدببة الاوسع على الاتجاه من جديد.
هذا الشارت من منصة tradingview
