TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
سجلت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسيا قبل أن تتراجع. وحسب تداولات السوق فقد أرتفع سعر الذهب XAU/USD الى مستوى المقاومة 2052 دولار للاوقية بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وارتفاع سوق الأسهم. يستقر سعر الذهب XAU/USD حول مستوى 2040 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل. وبشكل عام تسير أسعار الذهب على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ حوالي 3٪، إضافة إلى زيادتها السنوية التي تزيد عن 12٪.
وفى نفس الاداء تداولت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، عند مستوى 26 دولارًا للاوقية. وبشكل عام فقد أرتفع سعر المعدن الأبيض بنسبة 9٪ تقريبًا هذا الأسبوع وارتفع بأكثر من 6٪ منذ بداية العام 2023 حتى الآن. وعموما لقد كان عاماً متقلباً للغاية بالنسبة للذهب والأسواق المالية العالمية: سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والحرب في الشرق الأوسط، والتضخم المرتفع، والتقلبات في عوائد سندات الخزانة، والارتفاع المتقطع في سوق الأسهم.
ولكن ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي لفت بعض الأنظار لأن الأصول التي عادة ما تضر السلع المعدنية ارتفعت يوم الخميس. حيث قفز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى الى مستوى 103.48 من الافتتاح عند 102.77. وكان قد أنخفض مؤشر الدولار الامريكى DXY بنسبة 0.4٪ هذا الأسبوع وهو ثابت طوال العام. وإن ارتفاع قيمة الدولار الامريكى أمر سيء بالنسبة للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب. فقد أرتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الغالب ، وذلك مع ارتفاع العائد على السندات لعشر سنوات بمقدار 8.1 نقطة أساس إلى 4.352٪. أرتفع العائد على السندات لمدة عامين 6.1 نقطة أساس إلى 4.709٪، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا 6.4 نقطة أساس إلى 4.515٪.
وعادة ما يكون سعر الذهب حساسًا للتقلبات في أسعار الفائدة لأنه يمكن أن يؤثر على السبائك التي لا تدر عائدًا.
وعلى جبهة البيانات الاقتصادية. فقد أنخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم الامريكى المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3٪ على أساس سنوي في أكتوبر، بأنخفاض من 3.4٪ في سبتمبر. وتباطأ معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.5% الشهر الماضي، منخفضًا من 3.7% في الشهر السابق. وفى نفس الوقت فقد أرتفعت مستويات الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي بنسبة 0.2%، بما يتوافق مع توقعات السوق. وارتفعت مطالبات البطالة الامريكية الأولية إلى 218000، في حين ارتفعت مطالبات البطالة المستمرة إلى 1.927 مليون، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021. وانخفضت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 1.5٪ في أكتوبر.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، أرتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.8335 دولار للرطل. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين إلى 935.80 دولارًا للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1006.00 دولارًا للأوقية.
توقعات سعر الذهب اليوم:
رغم أرتفاع سعر الدولار الامريكى الا أن سعر الذهب XAU/USD يحافظ على مكاسبه وقد يظل الاتجاه العام صعوديا ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لن يتخلى سعر الذهب عن مسار الصعود بدون العودة الى مستوى الدعم 1985 دولار للاوقية أولا. وهذا قد يتوقف على أنتعاش سعر الدولار الامريكى من جديد. ويعول الدببة على قراءة مؤشر مديرى المشتريات ISM الصناعى وتصريحات حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول اليوم لتقوية توقعات تشديد سياسة البنك وبالتالى مكاسب للدولار الامريكى. والعكس بالعكس فى حال لم يحصل الدولار على زخم أيجابى فقد يستكمل سعر الذهب مساره الصعودى الاوسع وأقرب مستويات المقاومة للاتجاه الحالى 2060 و 2075 دولار للاوقية.
ولا بد فى الاخذ بالاعتبار بأن مكاسب سعر الذهب الاخيرة حركت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء ويتوقع عمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت.
هذا الشارت من منصة tradingview
