TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تعافى الدولار الامريكى وأرتفاع عوائد السندات مؤخرا أضعف سعر الذهب XAU/USD وتعرض لعمليات بيع دفعته صوب مستوى الدعم 1956 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 1970 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل. وعموما فقد خرجت أسعار الذهب من خسارة أسبوعية بنحو 0.3%، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 9% منذ بداية العام حتى الآن. وفى نفس الوقت تحاول أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، الاحتفاظ بمستوى 23 دولارًا للاوقية. وكان قد تراجع سعر المعدن الأبيض نحو 1% الأسبوع الماضي، ليضاف إلى خسارته منذ بداية العام حتى الآن والتي تجاوزت 4%.
وكان الأمر كله يتعلق بالدولار وعوائد السندات منذ بداية تداولات الاسبوع.
وبعد الانخفاض الهائل في عوائد سندات الخزانة الأسبوع الماضي، أنتعشت عوائد السندات الأمريكية. وارتفع العائد القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار 10.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.66%. وأرتفع العائد على السندات لمدة عامين بحوالي 11 نقطة أساس إلى ما فوق 4.94٪، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا ثماني نقاط أساس لترتفع إلى ما يقرب من 4.83٪. وفي الأسبوع الماضي، أستجاب سوق السندات الأمريكية لسياسة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى جيروم باول الأكثر تشاؤما، وعمليات بيع أقل من المتوقع من وزارة الخزانة في الربع الثالث، وتقرير الوظائف الامريكية الأضعف من المتوقع. وعادةً ما يكون سوق الذهب حساسًا للتقلبات في أسعار الفائدة لأنه يمكن أن يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس لاداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الى مستوى 105.70 ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع المؤشر بنسبة 2% تقريبًا. وكما هو معلوم فإن ارتفاع قيمة الدولار أمر سيء بالنسبة للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وفي عالم البيانات الاقتصادية، لن يكون هناك الكثير من المعلومات التي تؤثر على أسعار الذهب والفضة. وسيكون الأسبوع المقبل هو الحدث الرئيسي حيث سيتم نشر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) الامريكية لشهر أكتوبر. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي. وبشكل عام يراقب البنك المركزى الامريكى مستويات التضخم لتحديد مستقبل سياسته النقدية ومستعد لمزيد من مرات رفع الفائدة لاحتواء التضخم القياسى.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، أرتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.7115 دولار للرطل. وارتفعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 916.40 دولارًا للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1111.00 دولارًا للأوقية.
توقعات أسعار الذهب اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه سعر الذهب XAU/USD فى مرحلة تصحيح هبوطى وأستمرار قوة الدولار الامريكى وأرتفاع عوائد السندات وتهدئة التوترات الجيوسياسية العالمية قد تدفع سعر الذهب الى مستويات هبوطية أقوى والاقرب منها حاليا 1952 و 1945 و 1930 دولار على التوالى. وبشكل عام لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية فرصة عودة سعر الذهب XAU/USD صوب مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية قائمة أذا أتسع نطاق التوترات الجيوسياسية العالمية وخاصة فى منطقة الشرق الاوسط. الاسواق اليوم على موعد مع تصريحات جديدة لحاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول وأى تلميحات لمزيد من تشديد سياسة البنك فقد تدعم الدولار وتؤثر سلبا على سعر الذهب اليوم.
هذا الشارت من منصة tradingview
