TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تراجع سعر الذهب XAU/USD عن أعلى مستوياته في الجلسة عند حوالي 2042 دولارًا ليتداول عند حوالي 2017 دولارًا للاوقية وذلك بعد الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية. والى جانب ذلك فقد تأثر سعر الذهب كثيرا بتحول السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى بالتلميح الى أمكانية خفض معدلات الفائدة العام المقبل. وهو ما قد يساعد سعر الذهب فى الاستقرار فى الاتجاه العام الصاعد وكما ذكرت من قبل ستظل المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية الاهم للتأكيد على أستمرار هذا الاتجاه.
وتأثر سعر الذهب مؤخرا بنتائج البيانات الاقتصادية، حيث خالف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي الأولي من S&P الامريكى لشهر نوفمبر التوقعات عند 49.3 مع تسجيل قراءة 48.2. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات للخدمات لهذه الفترة التوقعات عند 50.6 بقراءة 51.3. وتجاوز الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر نوفمبر التقديرات البالغة 0.3% مع تسجيل تغير بنسبة 0.2% (شهريًا). كما فشل مؤشر التصنيع إمباير ستيت في نيويورك لشهر ديسمبر في مطابقة التوقعات عند 2 بقراءة -14.5.
وفي وقت سابق من نفس الأسبوع، صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الامريكية الأساسي عند 5.5٪ تمشيا مع التوقعات. وفي يوم الخميس الماضى، تجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر نوفمبر التوقعات البالغة -0.1% مع تسجيل تغير بنسبة 0.3%. كما تجاوزت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات التوقعات البالغة -0.1% مع تسجيل تغير قدره 0.2%، في حين سجلت مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة تغيرًا بنسبة 0.4% مقارنة بتغير قدره 0% في التحديث السابق. ومن ناحية أخرى، تجاوزت مطالبات البطالة الامريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر التوقعات البالغة 220 ألفًا مع حصيلة أقل بكثير عند 202 ألفًا.
وكان قد واصل سعر الذهب مكاسبه بعد ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن قال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بإنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 75 نقطة أساس العام المقبل. وكان تباطؤ التضخم قد دفع المستثمرين بالفعل إلى الاستعداد للتيسير، مما دفع سعر السبائك إلى الارتفاع لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي. ومع وجود تخفيف نقدي الآن بشكل نهائي على جدول الأعمال، سوف يراقب تجار الذهب عودة مستثمري الأموال الكبيرة الذين يمكن أن يمهدوا الطريق لارتفاع أكثر استدامة بعد عامين من البقاء على الهامش. ولقد تجنبوا لفترة طويلة السبائك التي لا تدر فائدة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة المعدلة حسب التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية.
وقد تسبب ذلك في أستمرار التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب والتي كانت بمثابة رياح معاكسة كبيرة للمعدن الثمين. ولكن مع انخفاض عائدات السندات مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير في عام 2024، فقد يكون هذا على وشك التغيير. ومع ارتفاع الأسعار إلى ما يقل قليلاً عن 100 دولار عن الرقم القياسي الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي في جلسة تداول فوضوية، قد يكون المستثمرون حذرين من الدخول إلى السوق. حيث لا يزال الذهب يتم تداوله أيضًا بعلاوة كبيرة مقارنة بعائدات سندات الخزانة الحقيقية – أحد أكبر محركاته – على أساس تاريخي.
التحليل الفني لأسعار الذهب:
أكمل سعر الذهب XAU/USD الاختراق الهبوطي من تشكيل القناة الصعودية على الرسم البياني الساعة. وعلى الرغم من التراجع، يستمر سعر الذهب في التداول عند مستويات قليلة فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومع ذلك، فقد تحرك سعر المعدن الأصفر بالقرب من مستويات التشبع بالبيع لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر الذهب XAU/USD قد أكمل اختراقًا هبوطيًا من تشكيل القناة الصاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم الميل الهبوطي حيث يقترب من ظروف ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الهبوط – الدببة- عمليات تراجع ممتدة عند حوالي 2014 دولارًا أو أقل عند الدعم 2000 دولارًا. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع- الثيران- إلى تحقيق أرباح عند حوالي 2031 دولارًا أو أعلى عند 2041 دولارًا للاوقية.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر الذهب يتداول ضمن قناة صاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم الاتجاه الصعودي حيث يقترب من مستويات التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- مكاسب ممتدة عند حوالي 2037 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2073 دولارًا. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 1999 دولارًا أو أقل عند الدعم 1973 دولارًا للاونصة.
هذا الشارت من منصة tradingview
