TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
طوال تداولات هذا الاسبوع وسعر الذهب فى مسار تصحيح هبوطى تحرك على اثره صوب مستوى الدعم 1984 دولار للاوقية الادنى له منذ شهرين. وكان العامل الرئيسى لانهيار سعر الذهب الارتفاع القوى لسعر الدولار الامريكى وعوائد سندات الخزانة حيث سيظل بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى فى مسار تشديد سياسته لفترة أطول خاصة بعد الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية والتضخم الاقوى من كل التوقعات. سعر الذهب يستقر حول مستوى 2002 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل.
ويعد الدولار الامريكى العملة الأفضل أداءً لعام 2024 وسط إعادة تقييم كبيرة لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وستؤثر الدرجة التي يتم عندها تسعير منحنى السعر بشكل أعلى على المدى الذي يمكن أن يتقدم به الدولار الامريكى. وبعد أن تم إثبات وجهة نظره الصعودية للدولار الأمريكي، يقول بنك HSBC بإن معظم التحرك أستجابة للتحولات في توقعات أسعار الفائدة ربما تكون قد اكتملت، مما قد يحد من نطاق الارتفاع الكبير. وحسب محللون. لطالما كانت إعادة التقييم هذه جزءًا رئيسيًا من وجهة نظرنا الصعودية للدولار الأمريكي، مما ساعد العملة من خلال ارتفاع العائدات وضرب الرغبة في المخاطرة. وربما لا يزال أمامها المزيد من العمل، ولكن من المحتمل أن تكون حصة الأسد من تعديل سعر الفائدة قد تم بالفعل. وحاليا يمكن للسوق أن يسعر تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية وينتهي به الأمر إلى أن يكون أكثر “تشددًا” من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن يجب الانتباه إلى التحذير بعدم محاربة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وإن التقارب بين توجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات الاسواق هو إدراك ضمني من قبل المستثمرين الذين يرون الآن أن البنك المركزي الامريكى يتمتع بالمصداقية.
وعلى صعيد أخر. فقد أستقرت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية بالامس ، وذلك بعد يوم من انزلاقها إلى خسائر حادة بسبب المخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تستمر لأشهر أطول من المأمول. وحسب منصات شركات تداول الاسهم فقد أرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% في أواخر التعاملات بعد انخفاضه بنسبة 1.4% يوم الثلاثاء. وأجبر تقرير أكثر من المتوقع عن التضخم الامريكى المستثمرين على تأخير التوقعات بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، وربما في الصيف. تعد التوقعات بمثل هذه التخفيضات سببًا كبيرًا في ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية مؤخرًا.
وحسب التداولات أيضا فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 52 نقطة، أو 0.1%، بعد أن انخفض بواقع 524 نقطة مسجلا أسوأ خسارة له منذ ما يقرب من 11 شهرا. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%، مع بقاء ساعة على بداية التداول. وأما أسهم الشركات الامريكية الصغيرة، والتي تضررت بشدة من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، فقد أرتدت بشكل أكبر من بقية السوق. وقفز مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.3%. وما ساعد على إبقاء الأمور أكثر استقرارا كان وجود سوق سندات أكثر هدوءا. حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة بعد ارتفاعها في اليوم السابق وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة لفترة أطول. وقد قام البنك المركزي الامريكى بالفعل برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2001 على أمل تباطؤ الاقتصاد العام بما يكفي لخفض التضخم المرتفع إلى هدفه.
توقعات سعر الذهب اليوم:
حسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى لا يزال سعر الذهب تحت ضغط هبوطى فى ظل قوة الدولار الامريكى الابرز فى الاسواق مؤخرا والتى تؤثر سلبا على الذهب وحاليا تتجه أسعار الذهب صوب مستويات شراء جديدة الاقرب منها حاليا 1985 و 1968 دولار للاوقية وهى كافية لدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالبيع ولا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى. فالتوترات الجيوسياسية العالمية فى تزايد وهى بيئة خصبة لانتعاش سعر الذهب على المدى القريب والمتوسط. وقد تعود سيطرة الثيران من جديد فى حال تحرك سعر الذهب أعلى المقاومة 2025 دولار للاوقية من جديد. سيتأثر سعر الدولار الامريكى وكذلك الذهب بالاعلان عن ارقام مبيعات التجزئة الامريكية وعدد مطالبات العاطلين عن العمل الامريكية الاسبوعية ناهيك عن مدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه.
هذا الشارت من منصة tradingview
