TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أرتفعت أسعار الذهب لتتجاوز 2328 دولارًا للأونصة اليوم الثلاثاء، مدعومة بآمال جديدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة الامريكية هذا العام، وذلك بعد نمو أضعف من المتوقع في الوظائف في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن التعليقات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى خلال الليل والتي تشير إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام تعمل على تعزيز أسعار الذهب، خاصة بعد التصريحات الحذرة نسبيًا التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الأسبوع الماضي. سعر الذهب مستقرا حول مستوى 2319 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل.
وحسب منصات شركات تداول الذهب… تتخلص أسعار الذهب من خسارة أسبوعية بنسبة 0.6٪ وترتفع بنسبة 13٪ منذ بداية العام حتى الآن. وفى نفس الاداء أرتفعت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، فوق 27 دولارًا للاوقية لبدء أسبوع التداول. وبشكل عام فقد أرتفع سعر المعدن الأبيض بأكثر من 1% الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 15% حتى الآن هذا العام.
وبشكل عام تُظهر الأسواق الآن فرصة بنسبة 64% لخفض أسعار الفائدة الامريكية في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch من CME. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك والتي لا تدر عائدا. وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب التطورات في الصراع في الشرق الأوسط حيث قبلت حماس اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، في حين واصلت إسرائيل ضرباتها في رفح، مشيرة إلى عدم الرضا عن الشروط وتعتزم مواصلة المزيد من المفاوضات.
وعلى جبهة عوامل التأثير على سوق الذهب.. تحول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للدولار الامريكى مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى، إلى الاتجاه الإيجابي يوم الاثنين. وارتفع مؤشر الدولار DXY بنسبة 0.03% إلى 105.07، من الافتتاح عند 105.03. وبشكل عام أرتفع المؤشر بنسبة 3.7% منذ بداية العام. وعادة ما يكون الدولار الامريكى القوي سيئا بالنسبة للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
عامل أخر مؤثر على الذهب… كان أداء سوق سندات الخزانة الأمريكية متباينًا في بداية أسبوع التداول، وذلك مع انخفاض العائد على السندات لعشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.485%. وارتفع العائد على السندات لمدة عامين بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 4.818%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 4.64%. وكما هو معلوم فالذهب حساس للتقلبات في أسعار الفائدة لأنه يمكن أن يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
وعلى صعيد أخر وحسب منصات شركات تداول الاسهم…. استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء وذلك بعد أن بدأت المؤشرات الرئيسية الأسبوع بشكل إيجابي. وفي التداولات الممتدة، انخفض سهم Palantir Technologies بأكثر من 8٪ بسبب توجيهات العام بأكمله الأضعف من المتوقع، في حين قفز سهم Hims & Hers Health بنسبة 12٪ بفضل توجيهات إيرادات قوية في الربع الثاني. وفي التعاملات العادية يوم الاثنين، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.46% لليوم الرابع على التوالي. كما ارتفع مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 1.03% و1.19% على التوالي، موسعين ارتفاعهما لليوم الثالث.
وحسب التداولات فقد أنهت عشرة قطاعات من أصل 11 قطاعًا في مؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعة، بقيادة أسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والقطاع المالي. وكانت هذه المكاسب مدفوعة بالمشاعر الإيجابية بعد بيانات العمالة الناعمة والآمال في تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. حيث صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بأن قرارات خفض أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الواردة، في حين أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين عن ثقته في أن التضخم سينخفض إلى 2٪ مع ظهور التأثيرات الكاملة لارتفاع أسعار الفائدة.
توقعات أسعار الذهب اليوم:
زيادة التوترات الجيوسياسية العالمية من جديد الى جانب أستمرار وتيرة الشراء القوية من البنوك المركزية للذهب سيعزز مكاسب سعر الذهب من جديد وعليه فالفرصة ستكون قوية للعودة الى محيط المقاومة النفسية 2400 دولار للاوقية فى حال عاد الثيران أولا الى مستويات المقاومة 2345 و 2370 دولار على التوالى. وفى المقابل وحسب الاداء على شارت اليومى سيكون لكسر الدعم 2280 دولار أهمية للدببة وقد يحرك الاسعار صوب مستويات شراء جديدة.
هذا الشارت من منصة tradingview
