TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
حقق سعر الدولار الامريكى مكاسب قوية بنهاية تداولات الاسبوع الماضى على أثر أرقام أقوى من كل التوقعات للوظائف الامريكية وهو ما جلب عمليات بيع قوية لسعر الذهب XAU/USD بخسائر أمتدت الى مستوى الدعم 2028 دولار للاوقية قبل أن يغلق التداولات حول مستوى 2039 دولار للاونصة وطالت مكاسب سعر الذهب الاسبوع الماضى مستوى المقاومة 2065 دولار للاونصة حيث لاتزال التوترات الجيوسياسية العالمية ومزيد من مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب.
ومؤخرا فقد شعرت أسواق الأسهم بضغوط من عوائد أعلى بكثير في سوق السندات بعد أن أظهر تقرير أن أصحاب العمل الأمريكيين قاموا بتعيين عدد أكبر بكثير من العمال الشهر الماضي مما توقعه الاقتصاديون. وفي حين أن القوة هي نعمة للعمال وتبقي خطر الركود بعيدا، فإن القلق هو أنها يمكن أن تحافظ على بعض الضغوط الصعودية على التضخم. وهذا بدوره قد يعني انتظارًا أطول حتى يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الامريكية. وكانت الآمال في مثل هذه التخفيضات، والتي يمكن أن تخفف الضغط على الاقتصاد وترفع أسعار الاستثمار، سببا رئيسيا في ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية. ومن جانبه فقد قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرا بإنه من غير المرجح أن تبدأ التخفيضات في أقرب وقت كما كان يأمل المتداولون.
وكان قد قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مباشرة بعد صدور تقرير الوظائف الامريكية وارتفع إلى 4.02% من 3.88% في وقت متأخر من يوم الخميس.
وعموما كان المتداولون قد دفعوا بالفعل الرهانات حول توقيت أول خفض لأسعار الفائدة الامريكية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مايو من مارس بعد تحذير باول. وبعد تقرير الوظائف، قام المتداولون بتحويل بعض الرهانات إلى أبعد من التقويم حتى يونيو، وفقًا لبيانات من مجموعة CME. وإلى جانب رقم التوظيف الإجمالي، تضمن تقرير الوظائف الامريكية عدة إشارات تظهر قوة أكبر بكثير من المتوقع. حيث أرتفع متوسط الأجر في الساعة للعمال أكثر من المتوقع في يناير. ولم يتدهور معدل البطالة بشكل غير متوقع. وأضافت الحكومة الامريكية بإن التوظيف كان في الواقع أقوى بكثير في ديسمبر مما أعلنته في وقت سابق.
والسؤال المطروح على سوق الأوراق المالية هو ما إذا كان الاتجاه الصعودي لهذه القوة يفوق الجانب السلبي. وبمعنى آخر، هل يعمل الاقتصاد الأقوى على خلق القدر الكافي من الزيادة في أرباح الشركات للتعويض عن الآمال المتأخرة أو المحطمة في إجراء تخفيضات سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة؟
وعموما يختبر الاقتصاد الأمريكي ثقة متداولي السندات في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقدم سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وكانت قد أظهرت الزيادة غير المتوقعة في التوظيف الامريكى في يناير أن هناك ضغطًا ضئيلًا على البنك المركزي لبدء تخفيف السياسة النقدية حتى الآن، مما يمنحه الوقت لمعرفة ما إذا كان التضخم يتجه بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2٪.
وأيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – الذي من المقرر أن يظهر في برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس يوم الأحد – نهج الانتظار والترقب هذا الأسبوع الماضي، مما دفع المتداولين إلى خفض الرهانات على التخفيض الأول لسعر الفائدة قبل شهر مايو. ولكن جيروم باول لم يترك مجالا للشك في أن البنك المركزي الامريكى سيبدأ في التخفيف هذا العام مع تراجع ارتفاع التضخم بعد الوباء. وهذا ما جعل متداولي السندات مقتنعين بأن أسعار الفائدة ستنخفض في مرحلة ما – حتى مع تزايد الأسئلة حول المدى الذي سيذهب إليه البنك المركزي.
توقعات سعر الذهب اليوم:
عمليات البيع الاخيرة لم تخرج سعر الذهب XAU/USD من قناته الصعودية حتى الان وأستمرار عوامل مكاسب المعدن الاصفر قد تبقى سيطرة الثيران على السوق لفترة أطول والتى تتمثل فى زيادة التوترات الجيوسياسية العالمية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب الى جانب أشارات البنوك لتهدئة مسار تشديد سياستها. وعليه فكما ذكرت من قبل وحسب ما ورد فى صفحة توصيات التداول المباشرة شراء الذهب من كل مستوى هبوطى وحاليا أقرب مستويات الدعم للذهب 2023 و 2010 و 1985 دولار على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون لكسر المقاومة 2065 دولار أهمية لتحكم الثيران صوب المقاومة الاهم التالية 2100 دولار للاونصة.
هذا الشارت من منصة tradingview
