TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال جلسة تداول الامس. عانت العقود الآجلة للذهب من خسائر حادة وذلك بعد تقرير التضخم الامريكى والذي جاء بأكثر من المتوقع. وقبل ذلك فقد تمتع سوق الذهب بسبعة مستويات قياسية على التوالي، ولكن أسعار الذهب تسير الآن على المسار الصحيح لخسارتها الأولى منذ أوائل الشهر بسبب مخاوف السياسة النقدية. وكنت توقعت حدوث عمليات بيع لجنى الارباح للذهب فى أى وقت وهو ما حدث بالامس حيث تراجع سعر الذهب الى مستوى 2150 دولار للاوقية بعدما أختبر مستوى المقاومة 2195 دولار للاونصة الاعلى فى تاريخ سعر الذهب. وبشكل عام فقد أرتفعت أسعار الذهب بنحو 4.5% منذ بداية العام 2024. وفى نفس الاداء أنخفضت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، نحو 24 دولارًا للاونصة. وبشكل عام فقد أرتفع سعر المعدن الأبيض بنسبة 1.5٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
وكان الحدث الرئيسي لهذا اليوم هو تقرير مؤشر أسعار المستهلك الامريكى لشهر فبراير. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية ووفقا لمكتب إحصاءات العمل (BLS)، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الامريكية إلى 3.2٪ في فبراير، مقارنة بـ 3.1٪ في يناير. وتجاوز هذا أيضًا التقدير المتفق عليه بنسبة 3.1٪. وعلى أساس شهري، أرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أعلى من المتوقع بنسبة 0.4%. وتراجع التضخم الامريكى الأساسي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى معدل أعلى من المتوقع عند 3.8%. كما قفز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بوتيرة أكثر سخونة من المتوقع بنسبة 0.4٪. وعلى الرغم من تقرير التضخم المخيب للآمال، ارتفعت الأسواق المالية، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بما يصل إلى 1.3%. ويقول محللو السوق بإن المستثمرين شعروا بالارتياح لأنه لم يكن أعلى.
والبيانات الاقتصادية المهمة التالية هذا الأسبوع ستكون مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومبيعات التجزئة.
وفي غضون ذلك، تأثرت أسعار الذهب بقوة الدولار الأمريكي حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.22٪ إلى 103.10، من الافتتاح عند 102.82. وارتفع المؤشر، وهو مقياس للدولار الامريكى مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى، بنسبة 2٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. وكما هو معلوم فإن ارتفاع سعر الدولار الامريكى أمر سيء بالنسبة للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في جميع المجالات، حيث أرتفع العائد على السندات لعشر سنوات 4.3 نقطة أساس إلى 4.147%. وقفز العائد على السندات لمدة عامين بمقدار 5.9 نقطة أساس إلى 4.593%، في حين زادت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.3 نقطة أساس إلى 4.308%. وكما هو معلوم فالذهب حساس للتقلبات في أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا. وبشكل عام يكمن القلق في أن مزيجًا من البيانات الاقتصادية القوية وأرقام التضخم السيئة قد يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بتأخير أول خفض لسعر الفائدة في الدورة الحالية. وهناك تذمر متزايد من أن البنك المركزي الامريكى قد يمتنع عن خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وبالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.909 دولار للرطل. وتراجعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 923.90 دولارًا للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1036.50 دولار للأوقية.
توقعات سعر الذهب اليوم:
رغم عمليات البيع الاخيرة الا أن الاتجاه العام لسعر الذهب لا يزال صاعدا ولن يحدث كسر أولى للاتجاه بدون التحرك صوب مستوى الدعم 2085 دولار للاوقية وعلى تلك الفترة الزمنية سيظل المستوى النفسى 2000 دولار الحد الفاصل بين سيطرة الثيران والدببة. أتوقع جلسة تداولات هادئة اليوم فى ظل غياب الاصدارات الاقتصادية الامريكية الهامة وعليه سيكن لمعنويات المستثمرين وأشارات البنوك المركزية العالمية التأثير المباشر على سوق الذهب. لا زلت أفضل بيع الذهب من القمم 2180 و 2200 دولار للاوقية ولكن بدون مخاطرة. وبشكل عام ينبع انتعاش سعر الذهب الأخير إلى حد كبير من تسعير أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية، حيث أعاد المتداولون إحياء رهاناتهم لتخفيضات أعمق في أسعار الفائدة الامريكى وذلك بعد أن أشار رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بعيدًا عن مستوى الثقة اللازم لبدء تخفيف السياسة.
هذا الشارت من منصة tradingview
