TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أثبت الاختراق القوي لاسعار الذهب في الأشهر الأخيرة أنه ملحوظ. ولكن السبب ليس هو ارتفاعها العمودي السريع إلى ارتفاعات قياسية مثيرة للإعجاب. ويعد ارتفاع الاختراق هذا استثنائيًا لأن محركات الذهب المعتادة لا تغذيه. حيث يؤدي الطلب الكبير خارج القنوات الطبيعية إلى دفع الذهب إلى منطقة مجهولة، وهو أمر صعودي حقًا. وهذا يحافظ على قوة رأس المال للشراء من المضاربين والمستثمرين المنتظمين في الذهب. وفى ظل بيئة التوترات الجيوسياسية المتزايدة ومشتريات قياسية للبنوك المركزية من الذهب أخترق سعر الذهب مستوى قياسى تاريخى 2400 دولار للاونصة بمكاسب أمتدت الى مستوى 2432 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 2390 دولار للاونصة.
وكان كل ارتفاع كبير في سعر الذهب خلال العقدين الماضيين مدفوعًا بمجموعات من ثلاث مراحل متتالية من الشراء من مجموعات محددة من المتداولين. الأول هو المضاربون الذين يغطون صفقات الذهب الآجلة، والثاني هو المضاربون الذين يشترون عقود الذهب الآجلة، والثالث هو عودة المستثمرين لمطاردة الزخم الصعودي الناتج عن الذهب كما هو واضح في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة للذهب. ولكن هذا النموذج لا يشرح بشكل كامل الوضع الحالي!
هل سينخفض سعر الذهب فى الفترة المقبلة ؟
لا يزال سعر الذهب مستقرا بالقرب من مستوى قياسي مرتفع، حيث تستمر المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في تقديم الدعم حتى مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأخير محتمل في تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية. وتجاهل سعر الذهب مؤخرا تراجع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى باول عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة، قائلاً بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة أطول.
وتسببت تعليقاته في ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار الامريكى، وأثارت انهيارًا آخر في توقعات السوق الضمنية لخفض أسعار الفائدة الامريكية هذا العام. وتقليديًا، سيكون هذا أمرًا سلبيًا بالنسبة للذهب الذي لا يدر عائدًا، ومع ذلك يظل المعدن في اتجاه صعودي فاجأ بعض المتفرجين. وتعليقا على اداء سوق الذهب. قال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث في شركة FXTM: “يشهد المعدن الثمين منطقة ذروة شراء شديدة من منظور فني… ولكن المضاربين على الارتفاع يستمدون قوتهم من حالة عدم اليقين الشاملة في الأسواق حيث تلقي العوامل الجيوسياسية بظلالها على البيانات وتوقعات السياسة النقدية”.
وحسب منصات شركات تداول الذهب… فقد ربحت أسعار السبائك نحو 16 بالمئة حتى الآن هذا العام وأكثر من 500 دولار منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، مع كون الصراع في الشرق الأوسط هو نقطة التحول.
وفي مذكرة لرويترز، أشار المحلل إلى أنه على الرغم من أن سعر الذهب ظل إلى حد كبير غير مرتبط بالدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة في الاتجاه الحالي، إلا أنه قد لا يزال يظهر استجابات قصيرة المدى للتحركات في كليهما. كما يقدم الدعم طويل الأمد لارتفاع الذهب عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية وزيادة الطلب من المستهلكين الصينيين. ومع هذه العوامل غير التقليدية التي تدعم الذهب، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 2700 دولار للأوقية، مشيرًا إلى استقرار المعدن بعد بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.
التحليل الفني لأسعار الذهب:
أرتفع سعر الذهب الآن ليتداول بمستويات قليلة فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن سعر الذهب يتحرك بالقرب من مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر الذهب يتم تداوله ضمن قناة تصاعدية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم الاتجاه الصعودي على المدى القصير حيث يقترب من ظروف التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع- الثيران- مكاسب ممتدة عند حوالي 2408 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2425 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى التراجع عند حوالي 2383 دولارًا أو أقل عند الدعم 2370 دولارًا للاونصة.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر الذهب يتداول ضمن قناة صاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم ميلًا صعوديًا طويل المدى بعد ارتفاعه إلى مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- المكاسب طويلة المدى عند حوالي 2445 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2501 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات التراجع طويلة المدى عند حوالي 2344 دولارًا أو أقل عند الدعم 2200 دولارًا للاونصة.
هذا الشارت من منصة tradingview
