TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
مع بدء تداولات العام 2024 كافحت العقود الآجلة للذهب XAU/USD من أجل تحديد الاتجاه ، وذلك مع تأرجح سعر المعدن الأصفر بين المنطقة الإيجابية والسلبية طوال جلسة التداول. وكان تأثر سعر الذهب XAU/USD بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة. أسعار الذهب أنهت العام 2023 فوق مستوى 2000 دولار للاوقية للمرة الأولى، ويستقر حول مستوى 2059 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل متراجعا من مقاومة الامس والتى طالت مستوى 2078 دولار للاونصة. وكان قد سجل سعر الذهب مكاسب سنوية قدرها 13%.
وفى نفس الاداء انخفضت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، إلى ما دون 24 دولارًا للاوقية. وكان قد تراجع سعر المعدن الأبيض نحو 1% العام الماضي.
هل سينخفض سعر الذهب فى الايام المقبلة ؟
يعتقد المراقبون أن سعر الذهب يمكن أن يحافظ على الزخم بسبب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة الامريكية في عام 2024، مما يؤدي بشكل فعال إلى تقليص عائدات العملة الأمريكية والسندات. ويقول البعض بأنه قد يكون الوقت قد حان للتخلي عن أساسيات تداول الذهب في المستقبل. وفى هذا الصدد قال آدم كوس، رئيس مجموعة ليبرتاس لإدارة الثروات: “مع توقف أسعار الفائدة مؤقتًا ثم أنخفاضها في نهاية المطاف، وانخفاض سعر الدولار الأمريكي، وأستمرار تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، يتعين علينا أن نلقي بكل الأساسيات في مهب الريح ومراقبة السوق عندما يتعلق الأمر بالذهب” و “في هذه المرحلة، تدور تجارة الذهب حول أعلى مستوياتها على الإطلاق، وضغوط البيع، والبيع، والاختراق فوق هذا المستوى المتعدد السنوات الذي شكل مثل هذه المشكلة للمعدن الأصفر في الماضي.”
وفي جلسة التداول الأولى لعام 2024، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.84٪ إلى 102.18، من افتتاح عند 101.42. وكان قد أنخفض مؤشر الدولار DXY، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنحو 2٪ العام الماضي، مدفوعًا بأنخفاض بنسبة 4.5٪ في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب توقعات سعر الفائدة الفيدرالي.
وعادةً ما يكون الدولار الامريكى القوي هبوطيًا بالنسبة للسلع المقومة بالدولار لأنه يجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب. كان سوق سندات الخزانة الأمريكية مرتفعًا في الغالب في جميع المجالات، مع حدوث معظم الارتفاع للسندات والتي تزيد قيمتها عن عامين. حيث أضاف العائد على السندات لعشر سنوات تسع نقاط أساس إلى 3.95٪. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين 7.4 نقطة أساس إلى 4.324%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا 7.1 نقطة أساس إلى 4.089%.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.8715 دولار للرطل. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين إلى 988.70 دولارًا للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1081.00 دولارًا للأوقية.
توقعات اسعار الذهب اليوم:
من المتوقع على نطاق واسع أن تستمر أسعار الذهب XAU/USD في مسيرتها الصعودية في عام 2024، بعد أن عادت بنسبة 13٪ العام الماضي على الرغم من بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد؛ متفوقًا على السندات ومعظم السلع، وأداء مشابه لمؤشر ناسداك والذي يعتمد على التكنولوجيا الثقيلة. ونتيجة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر والتوقعات بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة، يقدر المحللون في جيه بي مورجان سعرًا مستهدفًا يصل إلى 2300 دولار للاوقية في عام 2024.
واليوم أن أستمرت مكاسب الدولار الامريكى فقد يجد الدببة الفرصة للتحرك بسعر الذهب لاسفل وستكون مستويات الدعم التالية 2045 و 2030 و 2000 دولار للاوقية على التوالى. وفى المقابل العودة الى المقاومة 2075 دولار للاوقية يؤكد بأن الثيران لا يزال لديهم الزخم للسيطرة خاصة وأن التوترات الجيوسياسية العالمية فى تزايد وهى ما قد تدعم الاقبال على شراء الذهب كملآذ أمن.
هذا الشارت من منصة tradingview
