TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تحاول العقود الآجلة للذهب التعافي بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع قبل الاعلان عن بيانات التضخم الأمريكية هذا الاسبوع. ويكافح سعر المعدن الأصفر للحفاظ على الزخم منذ أواخر العام الماضي، على الرغم من أن أسعار الذهب XAU/USD لا تزال فوق مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار. ويحاول الذهب تحقيق التوازن بين تباين أداء الدولار الأمريكي وسوق سندات الخزانة مع التركيز أيضًا على الجغرافيا السياسية والسياسة النقدية. وحسب التداولات فقد تراجع سعر الذهب XAU/USD الى مستوى الدعم 2026 دولار للاوقية والمستقر حوله وقت كتابة التحليل. وبشكل عام لقد كانت بداية صعبة لأسعار الذهب حتى الآن هذا العام 2024، حيث انخفضت بنسبة 1.53%.
وفى نفس الاداء تحاول أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، الحفاظ على مستوى 23 دولارًا للاونصة. ويكافح سعر المعدن الأبيض للخروج من الهبوط، حيث انخفض بما يقرب من 3٪.
هل ستنخفض أسعار الذهب فى الايام المقبلة ؟
حاليا يبحث مستثمرو الذهب عن المحفز التالي لرفع الأسعار. فمن الممكن أن يكون تقرير التضخم الامريكى لشهر ديسمبر والمقرر صدوره غدا الخميس. ومن المتوقع أن يقفز مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الامريكى إلى 3.2%، مرتفعًا من 3.1%. ومع ذلك، فإن أي قراءة أعلى قليلاً قد يشعل ارتفاعًا مؤقتًا لأنه قد يقلل من احتمالات خفض سعر الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن سوق العقود الآجلة تتوقع فرصة بنسبة 69٪ لخفض سعر الفائدة الامريكية في أجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في مارس. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تخفيضات أسعار الفائدة لن تحدث حتى الصيف.
وفي الوقت نفسه، يُظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين (SCE) أن توقعات التضخم للعام المقبل قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021 عند 3٪.
وبالنسبة للعوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار الذهب، كانت بداية سوق سندات الخزانة جيدة حتى عام 2024. وفي يوم الثلاثاء، ارتفع العائد على السندات لعشر سنوات فوق نسبة 4٪. كما وصل العائد على السندات لمدة عامين إلى 4.37%، في حين وصل العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.2%. وعادةً ما يكون سوق الذهب حساسًا للتقلبات في أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب. حقق سعر الدولار الامريكى أفضل بداية لعام منذ ما يقرب من عقد من الزمن. ولكن زخم الدولار الامريكى توقف مع بداية تداولات هذا الاسبوع، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.06٪ إلى حوالي 102.15. وكما هو معلوم فإن ضعف الدولار الامريكى أمر جيد بالنسبة للسلع المقومة بالدولار لأنه يجعل شراءها أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.835 دولار للرطل. ولم تتغير العقود الآجلة للبلاتين عند 946.70 دولارًا للأوقية. وارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1013.00 دولارًا للأوقية.
توقعات سعر الذهب اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه سعر الذهب XAU/USD فى بداية كسر القناة الصعودية وكما ذكرت من قبل لن يحدث تحول لاتجاه الذهب لاسفل بدون التحرك صوب مستويات الدعم 2000 و 1985 دولار للاونصة على التوالى وقد يحدث ذلك فى حال جائت أرقام التضخم الامريكية بأقوى من كل التوقعات وتدعم مكاسب الدولار. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية فقد تظل مستويات المقاومة 2055 و 2070 دولار محفزة لعودة سيطرة الثيران. وبشكل عام لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى حيث أن التوترات الجيوسياسية العالمية ومشتريات البنوك المركزية تحفز سوق الذهب.
هذا الشارت من منصة tradingview
