TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لليوم الثانى على التوالى يتعافى سعر الذهب من خسائر الاعلان عن أرقام أقوى من كل التوقعات للوظائف الامريكية والتى تؤكد مدى قوة ومتانة الاقتصاد الامريكى رغم مسار تشديد قوى وحاد لسياسة البنك المركزى الامريكى مكاسب الارتداد لسعر الذهب طالت مستوى 2039 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 2033 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل. وبنهاية تداولات الاسبوع الماضى تهاوى سعر الذهب الى مستوى الدعم 2015 دولار للاونصة ولكن كما ذكرت فأن سعر الذهب مدعوما بتزايد التوترات الجيوسياسية العالمية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن الاصفر للتحوط.
وعلى صعيد أخر مؤثر على سوق الذهب… أنتعشت أكبر سوق للسندات في العالم، حيث يستعد المتداولون لبيع قياسي لسندات خزانة لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار بعد بداية قوية لأحجام الإصدارات المتزايدة هذا الأسبوع. وبعد عمليات البيع التي دفعت عائدات عامين إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل “محور” بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في ديسمبر، أرتفعت عوائد السندات. وكانت قد أجتذب بيع سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 54 مليار دولار طلبًا قويًا، مما عزز المعنويات وجعل المتداولين يتجاهلون سلسلة من التصريحات الحذرة من المتحدثين بأسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى. وفى نفس الوقعت أرتفع مؤشر S&P 500. وكانت أسهم Megacaps متباينة، مع صعود أسهم شركة Tesla Inc. وأسهم شركة Nvidia Corp. وكانت قد أرتفعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بفضل الرهانات على أن الصين ستكون أكثر قوة لدعم الأسواق.
وكما هو متوقع، ردد قرع طبول مسؤولي البنك المركزي الامريكى إشارات جيروم باول بأن البنك المركزي لن يكون في عجلة من أمره لتخفيف السياسة. ومن جانبها قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، بإن صناع السياسة من المحتمل أن يكتسبوا الثقة لخفض أسعار الفائدة “في وقت لاحق من هذا العام” إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع. واحتفل نظيرها في مينيابوليس، نيل كاشكاري، بالتحسن الكبير الذي تحقق في التضخم، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم.
ومع تمكن عوائد السندات من الانتعاش يوم الثلاثاء، لم تتحرك الأسهم إلا بالكاد. فأيام الانخفاض في مؤشر S&P 500 ليست بالضرورة منقرضة، ولكنها أصبحت ضحلة بالنسبة للجلسات الإيجابية. ومنذ أوائل كانون الثاني (يناير)، شهد المقياس ربحًا متوسطًا بنسبة 0.66 في المائة في الجلسات الإيجابية، مقارنة بأنخفاض بنسبة 0.45 في المائة في الجلسات السلبية. وقد أدى ذلك إلى دفع نسبة الاثنين إلى حوالي 1.5 – وهو أعلى انحراف لصالح المضاربين على الارتفاع منذ عام 1995، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
ولاحظ المحللون في شركة سيتي جروب أن وضع المستثمرين في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية صعودي للغاية لدرجة أن أي عمليات بيع يمكن أن تؤدي إلى تراجع أوسع. وفى نفس الوقت تم محو الرهانات على الانخفاض في العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الثقيل بالكامل، مما ترك المستثمرين يتوقعون بأغلبية ساحقة المزيد من المكاسب. ومن المتوقع أن تشكل الأسواق المتقلبة التحدي اليومي الأكبر للعام الثاني على التوالي، وفقًا لمسح التداول الإلكتروني الذي أجرته شركة JPMorgan Chase & Co. يعد الوصول إلى السيولة هو أكبر مصدر قلق بشأن هيكل السوق، قبل التغيير التنظيمي وتكاليف البيانات.
وفي حين أن التقلبات عبر فئات الأصول لا تزال محدودة نسبياً مقارنة بالتقلبات الأخيرة، فإن القلق هو أنها قد ترتفع إذا واجه الاقتصاد العالمي صدمة أخرى. وتقوم الأسواق بتسعير ما يزيد عن نقطة مئوية من تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن الاستطلاع لا يزال يرى أن التضخم سيكون له التأثير الأكبر على الأسواق في عام 2024. وفي المركز الثاني تأتي الانتخابات الأمريكية – مع موجة من الأصوات الأخرى المقررة. في جميع أنحاء العالم أيضًا، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
توقعات سعر الذهب اليوم:
على الرغم من عمليات البيع الاخيرة الا أن سعر الذهب لا يزال فى مسار صعودى بأسس سليمة ولن يحدث عكس فعلى للاتجاه بدون التحرك صوب مستويات الدعم 2000 و 1985 دولار للاوقية على التوالى. الاداء حاليا حياديا وستقوى سيطرة الثيران فى حال عادت الاسعار الى مستويات المقاومة 2055 و 2070 دولار للاوقية على التوالى. بيانات المفكرة الاقتصادية اليوم غير مؤثرة وعليه سيتحرك سوق الذهب على أساس سعر الدولار الامريكى ومدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه الى جانب تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية.
هذا الشارت من منصة tradingview
