TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
فى بداية تداولات هذا الاسبوع الهام لسعر الدولار الامريكى سجلت العقود الآجلة للذهب مكاسب متواضعة حتى بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي. وبشكل عام سعر المعدن الأصفر في طريقه للإغلاق القياسي السابع على التوالي. والسؤال: هل يمكن أن تصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار؟ وكان قد أرتفع سعر الذهب اليوم الى مستوى المقاومة 2189 دولار للاوقية الاقل من المقاومة 2195 دولار للاوقية بنهاية الاسبوع الماضى ويستقر سعر الذهب حول مستوى 2181 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل. وبشكل عام فقد أرتفعت أسعار الذهب بنسبة 6٪ تقريبًا منذ بداية العام 2024.
وفى نفس الاداء تتطلع أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، إلى مستوى 25 دولارًا للاوقية. وبشكل عام فقد أرتفع سعر المعدن الأبيض بنسبة 3٪ تقريبًا منذ بداية العام 2024 حتى الآن.
وحسب منصات شركات تداول الذهب. فقد واصلت أسعار الذهب مكاسبها وسط توقعات بأن يضغط بنك الاحتياطي الفيدرالي على الزناد لخفض أسعار الفائدة الامريكية في وقت لاحق من هذا العام. وعلى الرغم من التوقعات المتقلبة، يتوقع سوق العقود الآجلة أول خفض لسعر الفائدة في اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في يونيو.
وحتى ذلك الحين، لا يزال سوق الذهب يتقدم وسط قوة الدولار الامريكى وزيادة عوائد سندات الخزانة. وكان قد أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 102.86، من الافتتاح عند 102.71. وقلص المؤشر بعض مكاسبه هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 1.5% فقط. وعادة ما يكون الدولار الامريكى القوي سيئا بالنسبة للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
عامل أخر مؤثر على الذهب فقد أرتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الغالب في جميع المجالات، مع ارتفاع العائد على السندات لعشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.1٪. وقفز العائد على السندات لمدة عامين بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.54%، في حين أستقر العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند 4.265%. وكما هو معلوم يعتبر سعر الذهب حساسًا لتحركات أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
وبشكل عام سوف يهتم المستثمرون أيضًا بتقرير التضخم الامريكى لشهر فبراير، حيث تشير التقديرات المجمعة إلى قراءة بنسبة 3.1%. ولم يتغير سعر الذهب كثيرًا بعد ثمانية أيام متتالية من المكاسب حيث يتطلع المتداولون إلى إصدار مؤشر أسعار المستهلك الامريكى اليوم الثلاثاء للحصول على تلميحات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة الامريكية.
وتم تداول سبائك الذهب للتسليم الفوري في نطاق ضيق يوم الاثنين بعد ارتفاعها بنسبة 5٪ تقريبًا الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى اسمي خلال أربعة أيام متتالية. ولقيت المكاسب يوم الجمعة دعما من بيانات أمريكية تظهر معدل البطالة الامريكية عند أعلى مستوى في عامين، مما ساعد على دفع الدولار الامريكى وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للانخفاض.
وكان قد أرتفع سعر الذهب في شهر مارس، حيث فاجأت هذه الخطوة بعض المستثمرين نظرًا لعدم وجود تغيير كبير في التوقعات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الامريكية. وفي شهادة أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، أكد رئيس البنك جيروم باول بأن البنك المركزي الامريكى يحتاج إلى “المزيد من الأدلة” على أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2٪ قبل خفض تكاليف الاقتراض. وقد أدلى زملاؤه من صناع السياسات بتصريحات مماثلة. وسيأتي اختبار لتفاؤل ثيران الذهب هذا الأسبوع مع صدور بيانات التضخم الأمريكية الجديدة اليوم. حيث إن القراءة الأكثر سخونة من المتوقع – كما حدث الشهر الماضي – ستكون بمثابة انتكاسة لمزيد من المكاسب في المعدن الثمين، الذي لا يقدم عائدًا ويستفيد من بيئة منخفضة السعر.
توقعات سعر الذهب اليوم:
لا تغير فى وجهة نظرى الفنية حيث أن الاتجاه العام لسعر الذهب لا يزال صاعدا. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه مكاسب الذهب دفعت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء ويمكن حدوث عمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت خاصة أذا حصل سعر الدولار الامريكى على زخم أيجابى من قوة أرقام التضخم الامريكية اليوم وأن حدث فقد تكون مستويات الدعم 2155 و 2140 دولار الاقرب لعمليات البيع ولن يحدث تحول فعلى للاتجاه بدون التحرك صوب المستوى النفسى 2000 دولار للاوقية. وفى حال لم يحصل الدولار على زخم أيجابى فقد تظل النظرة العامة للذهب صاعدة لفترة من الوقت.
هذا الشارت من منصة tradingview
