TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لليوم الثانى على التوالى تحاول أسعار الذهب الارتداد لاعلى بمكاسب طالت مستوى المقاومة 2044 دولار للاوقية متعافيا من خسائره القوية بنهاية الاسبوع الماضى طالت مستوى الدعم 2015 دولار للاوقية وذلك وسط قوة الدولار الامريكى من أرقام الوظائف الامريكية الاقوى من كل التوقعات الى جانب أستمرار تشديد سياسة البنك المركزى الامريكى. سوق الذهب لا يزال مدعوما بتزايد التوترات الجيوسياسية العالمية.
وتوقفت مكاسب سوق الذهب بشكل مؤقت بعدما باعت الحكومة الأمريكية مبلغًا قياسيًا بقيمة 42 مليار دولار من سندات العشر سنوات يوم الأربعاء بعائد أقل من المتوقع، في علامة على ثقة المستثمرين في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى سوف يركز على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام استجابةً لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والتى تؤدى الى تباطؤ النمو. وكان قد تم منح السندات بنسبة 4.093٪، مقارنة بعائد عند إصدارها يبلغ حوالي 4.105٪ قبل لحظات من تمام الساعة الواحدة ظهرًا. بتوقيت نيويورك، الموعد النهائي لتقديم العطاءات. ويشير العائد المنخفض إلى طلب أقوى مما توقعه المتداولون. وكانت قد كسرت نتيجة المزاد سلسلة من التقلبات – أو نتيجة أضعف للمبيعات الشهرية الأربعة السابقة – وحافظت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ككل على ثباتها مع أستيعاب التفاصيل.
وقبل المزاد، أنخفضت عوائد سندات الخزانة لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة بسبب أحدث موجة من الضعف في أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية بقيادة أسهم New York Community Bancorp، والتي تضررت محفظة قروضها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، تم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية عالية، مما يسلط الضوء على التيارات المتقاطعة في الاقتصاد الأمريكي. وقد انعكس ذلك في سوق سندات الخزانة في الأسبوع الماضي، عندما أثارت بيانات التوظيف الامريكية القوية لشهر يناير أكبر عمليات بيع على مدار يومين منذ أكثر من عام.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب…. فقد أستقر سعر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ، مدعومًا بأرتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة الامريكية بقوة هذا العام. وحسب التداولات فقد بلغ مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منافسة مستوى المقاومة 104.42، بعد أن لامس 104.60 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر. وبشكل عام فقد أرتفع المؤشر بنسبة 3% منذ بداية العام 2024 حتى الآن بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023.
وكانت قد أظهرت بيانات بداية الاسبوع أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي أنتعش في يناير مع زيادة الطلبيات الجديدة وانتعاش التوظيف، مما يشير إلى بداية قوية لهذا العام للاقتصاد ويأتي بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي.
وبشكل عام فقد أدت سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى سحق أي آمال باقية في تخفيضات مبكرة وحادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى، حيث يعارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وصناع السياسات الآخرين هذه الفكرة.
وكانت قد أظهرت أداة CME FedWatch أن المتداولين قاموا بتقليص رهانات خفض أسعار الفائدة الامريكية منذ بداية العام ويقدرون حاليًا فرصة بنسبة 15٪ فقط لخفض أسعار الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة 69٪ في بداية العام. كما يقومون الآن بتسعير التخفيضات بمقدار 115 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بحوالي 150 نقطة أساس من التيسير المتوقع في أوائل يناير.
توقعات سعر الذهب اليوم:
حسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه لا يزال سعر الذهب XAU/USD يحاول الارتداد لاعلى مستفيدا من تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية وفشل الارتداد لاعلى قد يظهر بشكل واضح تشكيل الرأس والكتفين وفى حال أستمرت قوة الدولار الامريكى فقد يتعرض سعر الذهب لعمليات بيع لجنى الارباح من جديد. وعلى تلك الفترة الزمنية سيتأكد التحول الهبوطى لسوق الذهب بالتحرك صوب مستويات الدعم 2000 و 1985 دولار على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون للتحرك صوب مستويات المقاومة 2055 و 2070 دولار للاونصة على التوالى أهمية لقوة سيطرة الثيران على الاتجاه. بيانات المفكرة الاقتصادية اليوم هادئة وعليه سيكون التركيز لسوق الذهب على مستوى سعر الدولار الامريكى ومدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه.
هذا الشارت من منصة tradingview
