TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أرتفعت العقود الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الاسبوع، مدعومة بتوقعات السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية والتوقعات الاقتصادية الدولية. وحسب منصات شركات تداول الذهب فقد أرتفع سعر الذهب مع ارتفاع عملة البيتكوين أيضًا إلى مستوى قياسي جديد. وكان قد أرتفع سعر الذهب اليوم الى مستوى المقاومة 2142 دولار للاوقية الاعلى على الاطلاق لسوق الذهب. وحسب التداولات فقد محت أسعار الذهب خسائرها منذ بداية العام 2024 وارتفعت الآن بأكثر من 3%. وعلى مدى الاثني عشر شهرا الماضية، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة 16%.
وفى المقابل قلصت أسعار الفضة، السلعة الشقيقة للذهب، مكاسبها وتحولت إلى سلبية. حيث تراجعت عقود الفضة الآجلة إلى 23.92 دولار للأوقية. وبشكل عام يقترب سعر المعدن الأبيض من القضاء على أنخفاضه في عام 2024 حيث انخفض بنسبة 0.5٪ منذ بداية العام حتى الآن. وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، قفزت أسعار الفضة بنسبة 13%. وبشكل عام فقد أغلق سعر الذهب جلسة الإثنين فوق المقاومة 2100 دولار للاونصة للمرة الأولى على الإطلاق، وهو يزيد من مكاسبه. وفي ذلك اليوم، كان هناك عاملان رئيسيان: ضعف سعر الدولار الامريكى وانخفاض عوائد سندات الخزانة.
وحسب الاداء فقد أنخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس لاداء سعر الدولار الامريكى مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى، إلى 103.80. وبشكل عام فقد أرتفع المؤشر بنسبة 2.45% منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه. وكما عو معلوم يعتبر الدولار الامريكى الأضعف مفيدا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراءها أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وعامل أخر مؤثر على سوق الذهب. فقد أنخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في جميع المجالات، مع انخفاض العائد على السندات لعشر سنوات بمقدار 8.2 نقطة أساس إلى 4.137%. وانخفض العائد على السندات لأجل عامين والسندات لأجل 30 عامًا إلى 4.552% و4.276% على التوالي. وكما هو معلوم فالذهب حساس للتقلبات في أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
ومع ذلك، كان هناك مساهمون آخرون في الارتفاع الهائل في أسعار الذهب، بما في ذلك المخاطر الاقتصادية العالمية، والصراع الجيوسياسي، وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن سوق العقود الآجلة تتوقع الآن فرصة بنسبة 65٪ لرفع سعر الفائدة في يونيو، ارتفاعًا من 55٪ قبل أسبوع. وقد تراجع المستثمرون عن توقعاتهم بناءً على بيانات التضخم الأكثر سخونة والنمو القوي. وفي الوقت نفسه، ستولي الأسواق المالية اهتمامًا وثيقًا بالبيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تقرير الوظائف الامريكية لشهر فبراير، وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع.
توقعات سعر الذهب اليوم:
واصل سعر الذهب مكاسبه مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق، ومكاسبه الاخيرة كانت كفيلة بدفع كامل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وفى حال تحسنت مكاسب الدولار الامريكى من جديد فقد تكون هناك فرص لعمليات بيع لجنى الارباح للذهب. وحسب التداولات فقد أضاف سعر الذهب ما يقرب من 100 دولار في الجلسات الخمس الماضية، مدعومًا بمزيج من التوترات الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي ومخاطر التراجع في أسواق الأسهم. وقد فاجأ حجم الحركة الأخيرة بعض مراقبي السوق، والذين يقولون بإنها قد تكون مدفوعة جزئيًا بالزخم. أقرب مستويات المقاومة للذهب حاليا 2138 و 2155 دولار للاوقية على التوالى. وفى المقابل وعلى حسب الاداء على شارت اليومى سيكون كسر الاتجاه العام الصاعد حاليا يتوقف على العودة الى مستوى 2000 دولار.
وعموما وفي حين أن توقيت محور بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لا يزال غير مؤكد، فإن الإشارات التي تشير إلى اقترابه دعمت سوق الذهب منذ منتصف فبراير. وتظهر أسواق المقايضة فرصة بنسبة 60٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في يونيو، وهو احتمال أعلى من أوائل الشهر الماضي. وعادةً ما تكون تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بالنسبة للمعدن الاصفر، الذي لا يقدم أي فائدة. وفى نفس الوقت فقد دفعت حالة عدم اليقين هذه بعض المحللين إلى التشكيك في مدى استدامة تقدم الذهب الأخير.
هذا الشارت من منصة tradingview
