TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
فشلت العقود الآجلة للذهب XAU/USD في تجاوز أعلى مستوياتها على الإطلاق في منتصف أسبوع التداول المختصر للعطلة. ومع ذلك ، ظل سعر المعدن الاصفر فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار للاوقية وذلك مع تجدد مخاوف الركود وضعف الدولار الأمريكي. ولكن هل يمكن لأسعار الذهب إعادة إشعال اندفاع صعودي وتجاوز مستوياتها المرتفعة القياسية؟
تراجعت العقود الآجلة للذهب XAU/USD إلى 2035.60 دولار للأونصة في قسم كومكس في بورصة نيويورك التجارية. ولم تلمس أسعار الذهب الرقم القياسي في أغسطس 2020 البالغ 2069 دولار للاونصة. ومع ذلك ، تستعد أسعار الذهب XAU/USD لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2٪ تقريبًا ، مما يرفع ارتفاعها منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه إلى حوالي 11٪. وفى نفس الاداء أسعار الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، فشلت في الاستقرار فوق مستوى ال 25 دولارًا. حيث تراجعت العقود الآجلة للفضة إلى 25.037 دولارًا للأونصة. ويستعد المعدن الأبيض لتحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من 4٪ ، مما يزيد من ارتفاعه منذ بدء العام 2023 حتى تاريخه بنسبة تزيد عن 3٪.
ويقول محللو السوق بإن أسعار الذهب ستبقى على الأرجح فوق المستوى النفسي الحاسم البالغ 2000 دولار ، بسبب ضعف الدولار الأمريكي ، وتخفيف السياسة النقدية ، ومخاوف الركود. وكانت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع مخيبة للآمال ، مما يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة الامريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمر عبر النظام المالي ، مما يترك بعض المستثمرين في حالة ركود.
وعلى الجانب الاقتصادى. أنخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 51.2 في مارس ، بانخفاض من 55.1 في فبراير. وكان هذا أيضًا أقل من تقدير السوق البالغ 54.5. ويأتي هذا مع ضعف الإنفاق على البناء وطلبيات المصانع في فبراير. وبالإضافة إلى ذلك ، تراجع نمو الرواتب الخاصة إلى 145.000 في مارس ، أي أقل من تقديرات السوق البالغة 200000. ويوم الثلاثاء ، ذكرت وزارة العمل أن فرص العمل تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 21 شهرًا عند 9.9 مليون. وستتجه كل الأنظار إلى تقرير الوظائف الامريكية لشهر مارس اليوم الجمعة.
عامل مؤثر على سوق الذهب. أنخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى ، إلى ما دون 102.00 وعلى الرغم من ارتفاعه مرة أخرى فوق هذا المستوى الحاسم في التداولات المسائية. انخفض مؤشر الدولار الامريكى DXY بنسبة 1.46٪ منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه.
ويعتبر الدولار الأضعف مفيدًا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائها أرخص للمستثمرين الأجانب.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب. أرتفع عائد سوق سندات الخزانة الأمريكية في جميع المجالات ، حيث أرتفع العائد القياسي لسندات العشر سنوات 1.8 نقطة أساس إلى 3.305٪. وعلاوة على ذلك ، ظل الفارق بين عائدات سنتين وعشر سنوات مرتفعًا عند ما يقرب من -50 نقطة أساس. وبشكل عام فقد تأثرت السندات إلى حد كبير بتغير التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الامريكية في النصف الثاني من عام 2023 وسط تباطؤ الاقتصاد.
ويعتبر الذهب بشكل عام حساسًا لتحركات أسعار الفائدة لأنها تؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
تم تخفيض تقدير نموذج Atlanta Fed Bank GDPNow إلى 1.5٪ للربع الأول ، بانخفاض عن التقدير السابق عند 1.5٪.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 4.0125 دولار للرطل. والتقطت عقود البلاتين الآجلة مكاسب إلى 1009.10 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1415.50 دولار للأوقية.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
لا تغير فى وجهة نظرى الفنية حيث لا يزال أستقرار سعر الذهب XAU/USD أعلى المقاومة النفسية التاريخية 2000 دولار للاوقية مؤكدا على أستمرار الاتجاه الصعودى وفى نفس الوقت هذا سيكون كافيا لدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وفى حال حصل الدولار الامريكى على زخم أيجابى من أرقام الوظائف الامريكية اليوم فقد يتعرض سعر الذهب لعمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت. وفى الوقت الحالى أقرب أهداف الثيران مستويات المقاومة 2035 و 2050 دولار ثم 2075 دولار على التوالى. وفى حالة عمليات البيع لجنى الارباح أن حدثت ستكون مستويات الدعم 1990 و 1945 دولار الاهداف الاقرب للدببة. حتى الان الاتجاه العام لسعر الذهب صاعدا لحين أى جديد.
هذا الشارت من منصة tradingview
