TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
فى بداية تداولات هذا الاسبوع. تراجعت العقود الآجلة للذهب XAU/USD حيث واصل المستثمرون جني الأرباح بعد أن لامس المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية. لكن محللي السوق يتوقعون أن أسعار الذهب XAU/USD يمكن أن تجدد مسارها الصعودي على خلفية ضعف الدولار الامريكى وتحويل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة الامريكية مع اقتراب عام 2024.
تراجعت أسعار الذهب XAU/USD الى مستوى الدعم 1982 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 1992 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل. وكانت مكاسب سوق الذهب الاخسيرة طالت مستوى المقاومة 2033 دولار للاوقية الاعلى له منذ عام. وبشكلعام فقد بدأت أسعار الذهب في الخروج من مكاسبها الأسبوعية بنسبة 1٪ ، وأقترب ارتفاعها منذ بدء العام 2023 حتى تاريخه من 10٪. وفى نفس الاداء سعر الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، تراجعت إلى ما دون عتبة 25 دولارًا. ورغم ذلك فقد أرتفع سعر المعدن الأبيض أيضًا بأكثر من 3٪ الأسبوع الماضي ، رافعًا مكاسبه منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه إلى أكثر من 3٪.
ويتفق مراقبو الصناعة على أن الدافع الرئيسي لعمليات بيع الذهب كان جني الأرباح. ومع أرتفاع السلعة المعدنية إلى مستويات غير مسبوقة في حوالي ثلاث سنوات ، يرغب المستثمرون في جني بعض هذه المكاسب.
وكان العامل الآخر هو ارتفاع سعر الدولار الامريكى.
فقد أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 102.59 ، من افتتاح 102.09. وارتفع المؤشر بنسبة 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1 بالمئة على أساس سنوي. وعموما فإن ربح أقوى أمر سيء للسلع لأنه يجعل شراء المستثمرين الأجانب أكثر تكلفة.
وفي غضون ذلك ، كان للبيانات الاقتصادية تأثير فاتر على اتجاهات الذهب. نظرًا لأن تقرير الوظائف الامريكية الأصغر من المتوقع لشهر مارس كان لا يزال مثيرًا للإعجاب ، ويعتقد المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة الامريكية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الشهر المقبل.
وكما هو معلوم يعتبر سوق الذهب بشكل عام حساسًا لتحركات أسعار الفائدة لأنه يمكن أن يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك سلع لا تدر عائدًا.
عامل أخر مؤثر على السوق . كان سوق سندات الخزانة الأمريكية في الغالب مرتفعًا في جميع المجالات ، حيث ارتفع العائد القياسي لعشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.413٪. ومع ذلك ، ستتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلك الامريكى لشهر مارس (CPI) ، والذي سيصدر يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الامريكى السنوي إلى 5.2٪ ، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يقضي على قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين ، إلى 5.6٪.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.9865 دولار للرطل. وأنخفضت العقود الآجلة للبلاتين إلى 1003.00 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1404.50 دولارًا للأونصة.
وحسب أسواق الاسهم العالمية… كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ثابتة وارتفعت الأسهم الآسيوية في تداولات ضعيفة بسبب العطلة حيث قام المستثمرون بتقييم مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة. وانخفضت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة أقل من 0.1 في المائة ، بينما ارتفع مؤشر الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ التابع لشركة إم إس سي آي بنسبة 0.2 في المائة. وفى نفس الوقت الأسواق في جميع أنحاء أوروبا وهونغ كونغ وأستراليا مغلقة بسبب عطلة عيد الفصح ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول خفيفة.
وقد أنخفضت عوائد سندات الخزانة عبر المنحنى في آسيا بعد أن قفزت يوم الجمعة عندما عززت بيانات جداول الرواتب الشهرية الأمريكية الرهانات على زيادة سعر الفائدة الفيدرالية في مايو. كما خففت الأرقام القلق من أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود. ويراقب المستثمرون عن كثب محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا الذي سيعقد مؤتمره الصحفي الافتتاحي في وقت لاحق يوم الاثنين. حيث أدت التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان ، بعد زيارة رئيس الجزيرة للولايات المتحدة ، إلى زيادة الشعور بالحذر في الأسواق الآسيوية.
وحسب الارقام الرسمية فقد أرتفعت جداول الرواتب في الولايات المتحدة بوتيرة 236000 في مارس ، بما يتماشى مع التوقعات ، وتلاها 326000 مقدمًا منقحًا بالزيادة في فبراير. وأنخفض معدل البطالة فى البلاد مرة أخرى ليقترب من أدنى مستوياته القياسية إلى 3.5 في المائة. وأظهر تداول المقايضات أن احتمالات زيادة سعر الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو ارتفعت إلى حوالي اثنين من كل ثلاثة ، بزيادة من 50-50 تقريبًا قبل هبوط البيانات. وكان المستثمرون يسعون بشدة لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام حيث كانت البيانات الاقتصادية أقل من التقديرات ، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
عمليات البيع الاخيرة لسعر الذهب XAU/USD حتى الان لم تخرجه من نطاقه الصعودى حيث لا يزال قريبا من المقاومة النفسية التاريخية 2000 دولار للاوقية. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لن يحدث عكس لنظرة الصعود بشكل مبدئى بدون التحرك صوب مستويات الدعم 1965 و 1930 دولار للاوقية. وأتوقع أن يظل سرع الذهب XAU/USD يتذبذب بالقرب من مكاسبه الاخيرة لحين رد فعل الاسواق على الاعلان عن أرقام التضخم الامريكية ورد الفعل من مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى.
هذا الشارت من منصة tradingview
