TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أضافت العقود الآجلة للذهب إلى خسائر الأسبوع الماضى وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة. وكان سعر المعدن الأصفر في أتجاه هبوطي منذ الربيع وفشل في التمسك بأي مكاسب. والسؤال الان: هل سينخفض سعر الذهب إلى أقل من 1600 دولار قبل انتهاء الشهر؟ . وقد تراجعت اسعار الذهب XAU/USD الى مستوى الدعم 1640 دولار للاوقية الادنى له منذ أسبوعين وعليه فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 3٪ ، مما يضيف إلى خسارتها السنوية حتى تاريخه بنحو 10٪. وأغلق سعر الذهب تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى 1645 دولار للاوقية. وفى نفس الاداء فقد أنخفضت أسعار الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، مرة أخرى بنهاية تداولات الاسبوع وتراجعت الاسعار لتصل إلى 18.065 دولارًا للأونصة. وعليه سجل سعر المعدن الأبيض أيضًا خسارة أسبوعية حادة بنسبة 10.4٪ ، مما سيدخل سعر الفضة في سوق هابطة مع انخفاض بنسبة 23٪ منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه.
وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال والحبر الأحمر في الأسواق المالية الأمريكية ، لم تستغل أسعار الذهب الأخبار السيئة. وتأثر سعر الذهب أكثر بقوة الدولار وارتفاع عائدات السندات. وعليه فقد أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات إلى 113.22 ، من افتتاح عند 112.36. وقد أرتفع المؤشر بنحو 0.4٪ خلال الأسبوع ، مضيفًا إلى مكاسبه السنوية حتى تاريخه البالغة 18٪. ويعتبر ارتفاع سعر الدولار هبوطيًا للسلع المقومة بالدولار لأنه يجعل شراء المستثمرين الأجانب أكثر تكلفة.
وفى نفس الاداء تقدمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الغالب في جميع المجالات ، مع ارتفاع العائد للسندات لعشر سنوات 5.2 نقطة أساس إلى 4.006٪. وقد ارتفعت عوائد سندات لأجل عام 4.5 نقطة أساس إلى 4.502٪ ، بينما ارتفعت قيمة السندات لأجل 30 عامًا على 4.4 نقطة أساس إلى 3.978٪. ويعتبر مناخ أرتفاع معدل الفائدة أمرًا سيئًا بالنسبة لأسعار الذهب لأنه يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
وفي غضون ذلك ، على صعيد البيانات الاقتصادية ، ووفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي ، سجلت مبيعات التجزئة الامريكية نسبة 0٪ في سبتمبر ، بأنخفاض من 0.4٪ في أغسطس. وتوقع السوق نمو قطاع تجارة التجزئة بنسبة 0.2٪. عندما يتم استبعاد السيارات من المعادلة ، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1٪ الشهر الماضي. وقد أنخفضت مبيعات التجزئة في قطاعات متعددة ، بما في ذلك تجار السيارات وقطع الغيار ومحطات البنزين والمتاجر الإلكترونية ومخازن الأثاث ومتاجر التجزئة المتنوعة. ولكن كانت هناك قفزة ملحوظة بنسبة 0.4٪ في إيصالات محلات البقالة ، مدعومة بأرتفاع أسعار المواد الغذائية.
ثم أرتفع مؤشر ثقة المستهلك الامريكى في جامعة ميشيغان إلى 59.8 في أكتوبر من 58.6 في سبتمبر. وتجاوز هذا توقعات السوق عند 59. وتراجعت توقعات المستهلكين ، في حين تحسنت الظروف الحالية. لكن توقعات التضخم لمدة عام وخمسة أعوام ارتفعت إلى 5.1٪ و 2.9٪ على التوالي. وارتفعت مخزونات الأعمال بنسبة 0.8٪ في أغسطس. وانخفضت أسعار الاستيراد والتصدير بنسبة 1.2٪ و 0.8٪ على التوالي.
بالنسبة لاسعار السلع المعدنية الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للنحاس لتصل إلى 3.4295 دولار للرطل. وتراجعت العقود الآجلة للبلاتين لتصل إلى 893.90 دولار للأوقية. وانخفضت عقود البلاديوم الآجلة ، لتصل إلى 2009 دولار للأونصة.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
أستمرار قوة الدولار الامريكى أستمرار لتراجع سعر الذهب XAU/USD خسائر المعدن الاصفر وحسب الاداء على شارت اليومى حركت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالبيع وقد تكون مستويات الدعم التالية 1627 دولار و1600 دولار الانسب للتفكير فى شراء الذهب بدون مخاطرة. وعلى الجانب الصعودى وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون لاختراق المقاومة النفسية 1700 دولار للاوقية أهمية لبدء سيطرة الثيران على الاتجاه.
