تحليل اليورو مقابل الدولار EUR/USD وسيطرة الثيران تترقب تحفيزا

تداولات أسبوع العطلة الامريكية المختصر كان فى مجمله داعما لمسار الارتداد الصعودى لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD بمكاسب لزوج العملات الاشهر فى سوق العملات الفوركس طالت مستوى المقاومة 1.0965 أقرب نقطة لمستوى المقاومة النفسية 1.1000 التى تدعم مزيد من سيطرة الثيران على الاتجاه وأغلق زوج العملات تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 1.0936 . ينتظر الثيران مزيد من التحفيز حتى لا تتبخر محاولات الصعود الحالى.

وهذا الاسبوع الجديد من المتوقع أن تظهر مقاييس التضخم في الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة اليورو أقل زيادات سنوية منذ أوائل أو منتصف عام 2021، مما يعزز الشعور بأن أسعار الفائدة لن يتم رفعها مرة أخرى. وسيتم نشر الإجراءات المفضلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، مع أرتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكى بنسبة 3.1٪ في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المقياس الأساسي، والذي يستثني الغذاء والوقود ويعتبر مقياسًا أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 3.5٪.

وفى المقابل فمن المحتمل أن تظهر بيانات منطقة اليورو لشهر نوفمبر، المقرر صدورها أيضًا يوم الخميس، تضخمًا عند نسبة 2.7%، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021. ومن المتوقع أن يتباطأ المقياس الأساسي إلى 3.9%. وعلى الرغم من التقدم في خفض التضخم، يصر المسؤولون على ضفتي الأطلسي على أنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة للتأكد من أن أسعار المستهلك تحت السيطرة بشكل دائم. وفي يوم الجمعة الماضية، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: “نحن بالتأكيد لا نعلن النصر”.

وعموما فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى متحدون حول استراتيجية تقوم على التعمق في تحديد مسار السياسة. حيث أظهر محضر أجتماعهم الأخير أنهم لاحظوا كيف بدأت أسعار الفائدة المرتفعة في الضغط على الأسر والشركات. وسيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل كتابه البيج للأحوال الاقتصادية والحكايات من جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أيضًا أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية تقدمًا طفيفًا فقط في نفقات المستهلكين المعدلة حسب التضخم. ويساعد التحول الهبوطي في الطلب في شهر أكتوبر على تفسير توقعات التباطؤ في الاقتصاد بعد طفرة النمو في الربع الثالث. وستصدر الحكومة الامريكية أول مراجعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الأربعاء، ويدعو متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج إلى نمو بنسبة 5٪. ومن المتوقع أيضًا التقدير الأولي لأرباح الشركات.

وتشمل البيانات الأمريكية الأخرى في هذا الأسبوع مبيعات المنازل الجديدة لشهر أكتوبر، وثقة المستهلك لشهر نوفمبر، ومطالبات البطالة الأسبوعية، ومسح التصنيع الرئيسي.

توقعات سعر اليورو فى الايام المقبلة:

متى يتم شراء اليورو مقابل الدولار، من خلال أحد متداولي Citi Trader .

يرفض أحد المتداولين لدى أحد أكبر تجار العملات الأجنبية في العالم الفوركس شراء سعر صرف اليورو مقابل الدولار EUR/USD، قائلًا بإنه ينتظر مستوى دخول أفضل. وفى هذا الصدد يقول أنجوس يارد من سيتي بإن الجزء السهل من التداول في الاتجاه الصعودي لزوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD قد أكتمل، مع تحرك السوق من 1.0575 إلى ما فوق 1.0850. ويُظهر مقياس سيتي لمركز السوق انخفاضًا في المركز “الطويل” للدولار من +4 إلى 0.5. و(هذا على مقياس تحديد المواقع من -5 إلى مقياس +5). وأضاف تاجر الفوركس: “يبدأ الجزء الصعب من الحركة الآن بمقاومة رئيسية بين 1.0970 و1.1020 حيث أعتقد أن إضافة صفقات شراء أساسية نحو 1.0850 أمر منطقي الآن (وقال هذا في بداية الأسبوع قبل أن نتراجع إلى 1.08525 مؤخرا)”.

وعموما كانت هناك بعض التكهنات حول ما يعنيه فوز خيرت فيلدرز في التصويت في هولندا بالنسبة لليورو، لكن متداول سيتي يقول بإن هذا لا يؤثر كثيرًا على أداء سعر اليورو، تمامًا كما لم تؤثر خسارته كثيرًا في مارس 2017.

وبالنظر إلى المستقبل، سيأتي الوقت المناسب للدخول في عمليات شراء جديدة لليورو مقابل الدولار EUR/USD عندما تأتي البيانات الأوروبية من قاعدة منخفضة للغاية بينما تأتي البيانات الأمريكية من مستوى مرتفع للغاية. وأضاف المتداول بالقول”لن يتطلب الأمر الكثير بالنسبة لهذا السوق، في هذا الوقت من العام، للتحول إلى بيع الدولار الأمريكي بشكل مباشر، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بخفض الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. لا أرى هذا بعد ولكن العملاء قريبون جدًا من سحب الاحتياطي الفيدرالي. و”إذا قمت بتحفيز وتقلب بيع الدولار الأمريكي، فلن يتطلب الأمر سوى فوز طفيف في البيانات الأوروبية أو فقدان البيانات الأمريكية لتحفيز موجة بيع الدولار الأمريكي”.

ويضيف بأنه لا يزال يرى أن تداول الدولار الأمريكي ضعيف حتى نهاية العام ولكنه قلص مراكز شراء اليورو مقابل الدولار ، بحثًا عن المزيد من حركة الأسعار في الاتجاهين ومستويات أفضل لزيادة التعرض. وأضاف : “إذا اخترقنا مستوى 1.1020، فسأقوم ببيع الدولار الأمريكي سريعًا، حيث تقف مقاومة قليلة هنا في طريق 1.11 و1.1150، وهو هدفي المحدث لنهاية العام”.

تحليل اليورو دولار اليوم:

حسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD فى نطاق أرتداد لاعلى ويتطلب سيطرة أقوى للثيران أختراق المقاومة النفسية 1.1000 وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية ستتأثر توقعات الصعود فى حال عاد زوج العملات صوب مستوى الدعم 1.0820 . هذا الاسبوع سيكون هناك نشاط لبيانات أقتصادية هامة وتصريحات للعديد من مسؤولى سياسة كلا من بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى والبنك المركزى الاوروبى وسيكون لها رد فعل قوى ومباشر على أداء زوج العملات اليورو/دولار.

هذا الشارت من منصة tradingview