TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لست جلسات تداول على التوالى يتحرك سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD وسط عمليات بيع دفعته صوب مستوى الدعم 1.0757 والمستقر حوله وقت كتابة التحليل والادنى لزوج العملات منذ أسبوعين وزادت عمليات البيع لزوج العملات وسط تجدد أقبال المستثمرين على شراء الدولار الامريكى قبيل الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية هذا الاسبوع والتى سيكون لها رد فعل قوى ومباشر على مستقبل تشديد سياسة البنك المركزى الامريكى الى جانب تأثر اليورو سلبا وسط تزايد التوقعات بأن يكون البنك المركزى الاوروبى سباق فى وتيرة خفض معدلات الفائدة.
وبشكل عام سيشهد سوق العملات الفوركس هذا الأسبوع العديد من الإعلانات المرتقبة والهامة. وتشمل هذه البيانات تقرير الوظائف الامريكية غير الزراعية ، وأرقام معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي للعديد من الدول (بما في ذلك منطقة اليورو) وبدء قرارات أسعار الفائدة في ديسمبر، والتي بدأت بالفعل مع أستراليا وكندا وستتوج بإعلانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى وبنك إنجلترا الأسبوع المقبل.
وعلى جبهة سياسة المركزى الاوروبى ، قالت عضوة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، والتي تعتبر من الصقور، بإنه نظرًا للانخفاض “الملحوظ” في التضخم، يمكن للبنك المركزي الأوروبي الامتناع عن رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مضيفة أنه لا ينبغي أن يوجهوا بقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى منتصف عام 2024. وعلى الرغم من أن هذا ليس شيئًا لا تتفق معه الأسواق، إلا أن تعليقاتها شجعت المشاركين على طرح رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، مع التخفيض بمقدار ربع نقطة الآن بالكامل تقريبًا في شهر مارس.
وعموما فإن التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تجعل اليورو عرضة للخطر، حتى لو استأنف الدولار انخفاضه مقابل العملات الرئيسية الأخرى قريبا.
وعلى الجانب الاقتصادى، يتم تداول زوج العملات اليورو دولار EUR/USD متأثرا بنتائج البيانات الاقتصادية الاخيرة. حيث تجاوزت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي لشهر أكتوبر التغيير المتوقع (على أساس سنوي) بنسبة -1.1% مع تسجيل تغير بنسبة -1.2%. كما تجاوز المعادل (شهريا) التقديرات البالغة 0.2% مع تغير قدره 0.1%. وجاءت طلبيات المصانع الألمانية المعدلة موسميًا لشهر أكتوبر بأقل من التغير المتوقع (شهريًا) بنسبة 0% مع تسجيل تغير بنسبة -3.7%. وفي وقت سابق من نفس الأسبوع، تجاوز مؤشر مديري المشتريات المركب HCOB للاتحاد الأوروبي لشهر نوفمبر التقديرات البالغة 47.1 بقراءة 47.6.
وفى المقابل وفي الولايات المتحدة، تجاوز أداء مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM لشهر نوفمبر التوقعات عند 52 بقراءة 52.7. وتجاوز معدل فرص الوظائف في JOLTS لشهر أكتوبر تقدير 9.3 مليون بإجمالي 8.733 مليون. وبالامس، أنخفض معدل التغير في التوظيف الامريكى الغير زراعى ADP لشهر نوفمبر أيضًا إلى أقل من 130 ألفًا مع حصيلة 103 ألف. وتجاوزت الإنتاجية غير الزراعية للربع الثالث التوقعات البالغة 4.9% مع تسجيل تغير بنسبة 5.2%، في حين تجاوزت تكاليف وحدة العمل التوقع ب -0.9% مع تسجيل تغير قدره -1.2%.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار:
لا يزال زوج العملات اليورو/دولار EUR/USD أدنى بعدة مستويات من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة على الرغم من الارتداد. ونتيجة لذلك، يبدو أن زوج العملات لا يزال لديه مساحة كبيرة للتحرك قبل الوصول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يشير أيضًا إلى أن السوق لا يزال غير حاسم على المدى القصير. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الهبوط الأرباح الهبوطية المحتملة عند حوالي 1.0750 أو أقل عند الدعم 1.0710. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 1.0811 أو أعلى عند 1.0831.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على شارت اليومى، يبدو أن زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD قد أكمل مؤخرًا أختراقًا هبوطيًا من تشكيل القناة الصعودية. ويشير هذا إلى تغير كبير في معنويات السوق على المدى الطويل من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات تراجع ممتدة عند حوالي 1.0675 أو أقل عند الدعم 1.0563. ومن ناحية أخرى، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 1.0903 أو أعلى عند المقاومة 1.1020.
هذا الشارت من منصة tradingview
