TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أستمرار ضعف الدولار الامريكى سمح لسعر اليورو دولار EUR/USD أخيرا فى أختراق المقاومة النفسية 1.1000 والتى تدعم التحول الصعودى لزوج العملات. وكان هناك تحفزا فى الاختراق حيث لا تزال الاصدارات الاقتصادية الواردة من منطقة اليورو ورغم التحسن الا أنه لا تزال فى مناطق الانكماش. خاصة وأن هناك قلق كبير يحيط بأنتعاش أكبر أقتصاد فى منطقة اليورو- ألمانيا- مسار اليورو دولار قد يظل يحافظ على مكاسبه لحين رد الفعل على البيانات الامريكية وتصريحات مسؤولى سياسة البنك المركزى الامريكى هذا الاسبوع.
توقعات سعر اليورو فى الايام المقبلة:
يواصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار إظهار علامات القوة والتي يمكن أن تجعله يواصل أرتفاعه على المدى القصير، وذلك وفقًا لفؤاد رزاقزادة، المحلل في سيتي إندكس. وكان قد شهد الأسبوع الماضي تحقيق زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD لمكاسب أسبوعية أخرى بعد الارتفاع الكبير في الأسبوع السابق، وبالتالي الحفاظ على ميله الصعودي الأخير. وقد تمكن الآن من الصمود فوق متوسط 200 يوم لمدة 9 جلسات وما زال العدد في ازدياد، وهو ما يعد علامة على القوة. وبالتالي فإن المسار الأقل مقاومة يظل صعودياً.
وحسب تداولات سوق العملات الفوركس فقد أحتفظ سعر زوج يورو/دولار EUR/USD بالدعم حول المنطقة التي عانى فيها سابقًا، أي حول 1.0880 إلى 1.0900. وستحتاج الحركة التصاعدية إلى مواصلة الدفاع عن هذه المنطقة للحفاظ على الزخم الصعودي. ويقع الخط الفاصل عند الدعم 1.0825، وهو أدنى مستوى في الآونة الأخيرة. وإذا انخفض سعر زوج يورو دولار EUR/USD تحت هذا المستوى، فإنني أتوقع تصحيحًا نحو قاعدة الاختراق السابق حول 1.0725.
ومع ذلك، هذا ليس توقعي الأساسي.
وبالنظر إلى الزخم الصعودي الأخير، يبدو من المرجح أن يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD نحو مستوى 1.10 وربما فوقه بدلاً من الانخفاض إلى ما دون 1.0825. ويستمر الانجراف الصعودي لزوج يورو/دولار EUR/USD مع أقترابه من مستوى 1.10، وهو الآن أقل من 50 نقطة من هذا الحاجز النفسي. ولقد كان شهرًا جيدًا بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، حيث أرتفع بما يقرب من 450 نقطة (4.25%) من أدنى مستوى إلى أعلى نقطة خلال الشهر حتى الآن.
ومع دخولنا الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، هل يمكننا تمديد هذه المكاسب إلى 500 نقطة، وربما تمهيد الطريق لمزيد من مكاسب المتابعة في ديسمبر؟
وبشكل عام يتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى وذلك مع تزايد أقتناع السوق بأن الخطوة التالية من البنك المركزي الأمريكي ستكون خفض أسعار الفائدة، ربما في وقت مبكر من الربع الثاني. وفي الواقع، تقترب أحتمالات الخفض في مايو من 50%، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME. وتراجع الدولار الامريكى الأسبوع الماضي بعد انخفاض كبير في الأسبوع السابق، عندما سكبت أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والتي جاءت بأقل من المتوقع الماء البارد على التعليقات المتشددة الأخيرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى، مما أبقى العائدات تحت الضغط.
وفى بداية هذا الاسبوع، جاءت بيانات مبيعات المنازل الامريكية الجديدة بأقل من التوقعات. ومع تحمس أسواق الأسهم العالمية أيضًا لاحتمال تبني البنوك المركزية لموقف أكثر تشاؤمًا في المستقبل، مع تحرك مؤشرات الضغوط التضخمية العالمية ببطء إلى مستويات طبيعية في جميع أنحاء العالم، فإن هذا يساعد أيضًا على إبقاء الدولار تحت الضغط، مما يعزز الشهية للعملات الأجنبية الاخرى.
وفي الوقت نفسه، بدأت البيانات الاقتصادية الأوروبية تظهر بعض علامات الاستقرار. حيث شهد الأسبوع الماضي على سبيل المثال صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات مفاجئة في الاتجاه الصعودي، وإن كانت لا تزال في منطقة الانكماش، في حين ارتفع مناخ الأعمال في معهد IFO الألماني للشهر الثاني على التوالي.
ويتطلع المستثمرون إلى أسبوع مهم للبيانات، حيث ستأتي أرقام التضخم من كلا من منطقة اليورو والولايات المتحدة، وبالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي وبعض المؤشرات الكلية الأخرى في الولايات المتحدة. ومن جانبها فقد قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة بإن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، على الرغم من عدم توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة. وفى نفس الوقت فمن المقرر صدور التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث غدا الأربعاء. وإذا كان هناك تعديل ملحوظ عن النمو السنوي الأولي بنسبة 4.9٪ المعلن عنه الشهر الماضي، فقد يؤثر ذلك على مسار زوج يورو/دولار EUR/USD. وقد تجاوز التقدير السابق التوقعات، مما أدى إلى أستجابة إيجابية للدولار الأمريكي.
والسؤال الآن هو ما إذا كان رد فعل مماثل سيحدث هذه المرة، أو ما إذا كانت الأسواق أكثر أنسجاما مع البيانات التطلعية، مع الأخذ في الاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي عمره بضعة أشهر.
وعلى صعيد أخر مؤثر. فمن المقرر أن يتم الكشف عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي غدا الخميس. ونظرًا لأن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة انخفض بأقل من التوقعات، فإن التجار حريصون على معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه التضخمي الضعيف سيستمر في أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي القادمة. وهذا أمر محوري للحفاظ على الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل. وعادةً ما يكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرًا لانخفاض تقلباته مقارنة بمقاييس مؤشر أسعار المستهلك التقليدية.
ولذلك، فإن القراءة الأقوى يمكن أن تقلل من الرغبة في المخاطرة، وتعزز الدولار الأمريكي، وتدفع المتداولين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بخفض سعر الفائدة في وقت أبكر من المتوقع في عام 2024.
توقعات اليورو دولار اليوم:
التحول الصعودى لزوج اليورو دولار EUR/USD يزداد قوة وكسر المقاومة النفسية 1.1000 سيؤكد قوة سيطرة الثيران على الاتجاه ويدعم التحرك صوب مستويات صعودية أقوى خاصة أذا جائت نتائج البيانات الاقتصادية الامريكية القادمة بأقل من التوقعات. حاليا أقرب مستويات المقاومة لزوج العملات 1.1045 و 1.1120 على التوالى. ومع المستوى الاخير والاعلى منه ستتحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. وفى المقابل وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه التحرك صوب مستوى الدعم 1.0830 تهديد للتحول الصعودى الحالى.
هذا الشارت من منصة tradingview
