TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
من غير المرجح أن يحافظ سعر صرف اليورو مقابل الدولار EUR/USD على مكاسب أعلى من المقاومة النفسية 1.10 خلال الأيام المقبلة، ومع ذلك، فإن تقرير التضخم الأمريكي الضعيف يوم الخميس قد يبقي الزوج مدعومًا فوق 1.09 حتى نهاية الأسبوع. وحسب تداولات سوق العملات الفوركس فقد بدأ سعر اليورو عام 2024 على أساس ضعيف مقابل الدولار حيث يتراجع من أعلى مستوياته في عدة أشهر في نهاية العام عند 1.1139 ليتداول عند 1.0960 في وقت كتابة هذا التقرير.
وكان قد أثبت الدولار الامريكى بأنه العملة الرئيسية الأفضل أداءً في الأسبوع الأول من العام الجديد 2024، مدعومًا بأنخفاض التوقعات الضمنية في السوق بشأن انخفاض نطاق تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في عام 2024، والتي أعقبت سلسلة من إصدارات البيانات بالتخفيضات الأفضل من المتوقع. وتأتي إعادة التقييم الأساسية لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى مع أقتراب سعر اليورو مقابل الدولار EUR/USD من المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع، والذي يقع أقل بقليل من 1.1150، ويبدو أنه يشكل حاجزًا هائلاً.
وبشكل عام يشير الرسم البياني إلى أن مقاومة فنية كبيرة تكمن في الاتجاه، مما قد يحد من أي احتمال صعودي ملحوظ في اليورو. وتعليقا على مستقبل سعر اليورو فى الايام المقبلة. يقول فرانشيسكو بيسول، محلل الفوركس في بنك ING: “ما زلنا نرى أن المكاسب فوق المقاومة 1.10 لزوج يورو/دولار EUR/USD يصعب الحفاظ عليها”. وأضاف المحلل بإن اليورو مقابل الدولار مدفوع حاليًا بميول المخاطرة والفرق في أداء الأسهم، في حين تضاءل الارتباط مع فروق الأسعار قصيرة الأجل في الجزء الأخير من عام 2023. ويوضح أن هناك حاجة إلى وجود حجة قوية للأسهم العالمية، وخاصة الأداء المتفوق للأسهم الأوروبية، لرفع زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل كبير.
وأضاف المحلل بالقول: “بالمناسبة، نتوقع استقرارًا/تصحيحًا في أداء الأسهم العالمية مقارنةً بالإجراء الذي تم اتخاذه في نوفمبر/ديسمبر، والذي من شأنه أن يسمح بإعادة ربط فروق العائدات الأمامية مع اليورو مقابل الدولار “. و”إذا حدث ذلك، فإن اليورو ليس في وضع مناسب، لأن فرق المبادلة لمدة عامين لا يزال واسعًا عند -125 نقطة أساس، وبعض التفكيك لتوقعات سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (ECB) لن يعيد الفارق إلى مستويات ثابتة”.
وعموما يعد تقويم البيانات في منطقة اليورو هادئًا هذا الأسبوع، حيث كانت طلبيات المصانع الألمانية بالامس مخيبة للآمال، في حين سيتم إصدار أرقام الإنتاج الصناعي الألماني لشهر نوفمبر اليوم الثلاثاء. ومن المقرر صدور المعنويات الاقتصادية على مستوى منطقة اليورو ومبيعات التجزئة ومعدل البطالة (غدًا)، لكن المحللون في بنك ING لا يتوقعون أن تؤدي هذه العوامل إلى تحريك السوق.
وعلى صعيد أخر. سيقدم أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي، وإيزابيل شنابل، وفيليب لين تعليقات يمكن أن توفر بعض الاهتمام على مدار تداولات الأسبوع. وحسب المحللون يتوقع بعض التراجع ضد رهانات خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد انتعاش التضخم في ديسمبر، على الرغم من أن الأسواق كانت تتفوق بأستمرار على تعليقات البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة.
ومثل هذا التراجع يمكن أن يوفر لليورو بعض الدعم على المدى القريب. وعموما ما زلنا نرى زوج يورو/دولار EUR/USD على أرضية غير مستقرة هذا الربع، وأي تأثير إيجابي من البيانات الأمريكية الضعيفة / بيانات منطقة اليورو الأفضل قد يكون قصير الأجل أكثر من التصحيحات الهبوطية. ونحن نستهدف العودة إلى مستوى الدعم 1.08 على مدار هذا الربع.
وبشكل عام سيكون الإصدار الاقتصادي الرئيسي لليورو مقابل الدولار EUR/USD هو تقرير التضخم الأمريكي هذا الأسبوع، المقرر صدوره يوم الخميس. ويتوقع السوق تسجيل نسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر، أرتفاعًا من 3.1% في نوفمبر، مدفوعًا بزيادة شهرية قدرها 0.2%. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 3.8% على أساس سنوي، منخفضًا من 4.0%. وتقول القاعدة الأساسية بإنه إذا تجاوز التضخم هذه التوقعات، فسوف ينخفض الدولار، ويصبح رد فعل السوق أكثر وضوحًا كلما زاد الاختلاف.
وبشكل عام، لا نتوقع أن تكون بيانات سوق العمل هي المحدد الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بشأن السياسة في الأشهر القليلة المقبلة، وسيكون إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي هذا الأسبوع أكثر أهمية بكثير. ومع ذلك، فإن تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر يوم الجمعة الماضي كان بمثابة تذكير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على تقديم قراءات أعلى من الإجماع؛ وبالتالي، قد تكون قوة الدولار على جدول أعمال هذا الأسبوع مرة أخرى.
توقعات اليورو دولار اليوم:
لا تغير فى وجهة نظرى الفنية لاداء سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD فحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى زوج العملات يتعرض لكسر للاتجاه العام الصعودى والذى دفعه بنهاية تداولات العام 2023 صوب مستوى المقاومة 1.1140 الاعلى له منذ خمسة أشهر. والتحرك لما دون مستوى 1.100 يعطى الدببة الزخم الكافى للتحرك لاسفل وحاليا أهم مستويات الدعم لليورو دولار 1.0880 و 1.0790 على التوالى والمستوى الاخير سيحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالبيع.
هذا الشارت من منصة tradingview
