TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى حاول سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD الارتداد لاعلى بمكاسب طالت مستوى المقاومة 1.0931 بعدما تهاوى الى مستوى الدعم 1.0835 ويستقر حول مستوى 1.0906 فى بداية تداولات هذا الاسبوع المثير وعنوانه محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى أنتهاءا بأرقام الوظائف الامريكية. والتى سيكون لها رد فعل قوى ومباشر على أتجاء زوج العملات الاقرب حاليا للهبوط. وبشكل عام كان اليورو أكثر ليونة مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى في نفس اليوم الذي تم الإبلاغ عنه في بيانات التضخم في منطقة اليورو لتوقعات محلل يونيو ، وأكدت ضغوط الأسعار عبر الكتلة. وكان اليورو أقل ضد جميع عملات مجموعة ال 10 حيث يواصل المستثمرون التوقعات في الذروة في معدل سياسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) في ضوء تضخم الأدلة في طريقه إلى هدف 2.0 ٪.
وذكرت وكالة الاحصاءات Eurostat أن التضخم HICP كان أعلى بنسبة 5.5 ٪ في يونيو ، بأنخفاض عن 6.1 ٪ في مايو وأقل من 5.6 ٪ المتوقع من خلال إجماع الاقتصاديين. ومع ذلك ، تم تسجيل علامة أعلى في الرقم على أساس شهرى إلى 0.3 ٪ ، ارتفاعًا من 0 ٪ وفوق التوقعات مقابل 0 ٪. ولكن كان مقياس التضخم الأساسي – الذي يطرد تأثير المتغيرات مثل الغذاء والطاقة – الذي سيكون أكثر أهمية لصانعي السياسات ، بالنظر إلى أنه جاء بنسبة 0.3 ٪. وكان هذا هو أقل من 0.7 ٪ كان السوق يتوقعه ، ولكن أعلى بقليل من 0.2 ٪ الشهر السابق.
وكانت قد قدمت ألمانيا دافعًا تصاعديًا مع ارتفاع بنسبة 0.3 ٪ في التضخم الرئيسي من -0.1 ٪ في مايو. ولكن ، حتى في ألمانيا ، يتضخم التضخم الأساسي أيضًا عند 0.3 ٪ في يونيو ، في حين كان السوق يتوقع 0.7 ٪. وقد أرتفع تضخم الخدمات من 5.0 ٪ إلى 5.4 ٪ على الجزء الخلفي من التأثيرات الأساسية ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إدخال ألمانيا بحافز تذكرة النقل 9.00 يورو قبل عام.
وفى نفس السياق أرتفع مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي بنسبة 4.5 ٪ في العام إلى يونيو ، أقل من التوقعات بنسبة 4.6 ٪ وأقل من مايو 5.1 ٪. وأنخفض التضخم الإيطالي بشكل حاد في يونيو مع قراءة 0 ٪ شهرى ، انخفاضًا من 0.3 ٪ في مايو ، ووصل الرقم على أساس سنوي إلى 6.4 ٪ ، وهو ما كان أقل بكثير من 6.8 ٪ المتوقع بنسبة الإجماع و 7.6 ٪. ولكن في إسبانيا حيث تكون الاتجاهات هي الأكثر تعليمية للتوقعات حيث انخفض معدل سنوي إلى 1.9 ٪ في يونيو ، مما يضعه أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2.0 ٪. ويقول الاقتصاديون بإن إسبانيا هي شيء من الجرس بالنسبة لأوروبا حيث تمر الضغوط التضخمية “بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في البلدان الأوروبية الأخرى.
ومع ذلك ، وعلى الرغم من قراءة مؤشر مديرى المشتريات PMI للخدمات ، لا يوجد شيء في هذه البيانات من شأنه أن يمنح المستثمرين سببًا لتعزيز الرهانات مقابل معدل سياسة أعلى في البنك المركزي الأوروبي ، مما قد يفسر بعض ضعف سعر صرف اليورو في نهاية الشهر. ويُظهر تسعير سوق المال توقعًا لزيادة أسعار الفائدة من 25 نقطة أساس أخرى من البنك المركزي الأوروبي في عام 2023 ، مع وجود ارتفاع واحد مضمون بشكل أساسي في يوليو ، مما رفع أحتمال تخطي في اجتماع سبتمبر. وفي كلتا الحالتين ، فإن الذروة قريبة في متناول اليد لأن التسعير قد فشل في التحرك أعلى بكثير لعدة أسابيع حتى الآن وتشير بيانات التضخم إلى إبطاء معدلات التضخم.
وبالنسبة لليورو ، قد يكون هناك القليل من الدافع الصعودي المتبقي في قناة سعر الفائدة.
التحليل الفني لزوج اليورو /دولار:
على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. وهذا يشير إلى وجود تحيز هبوطي على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، ستتطلع الدببة إلى تمديد التراجع الحالي نحو 1.0898 أو أقل إلى الدعم 1.0879. ومن ناحية أخرى ، سوف يستهدف الثيران كرة مرتدة محتملة عند حوالي 1.0935 أو أعلى عند المقاومة 1.0953.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD يتم تداوله ضمن تكوين قناة تصاعدي. وهذا يشير إلى وجود تحيز صعودي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يستهدف الثيران أرباحًا طويلة الأجل في حوالي 1.1009 أو أعلى عند المقاومة 1.1092. ومن ناحية أخرى ، سوف تتطلع الدببة إلى الانقضاض على الأرباح بحوالي 1.0839 أو أقل عند الدعم 1.0752.
هذا الشارت من منصة tradingview
