TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات منتصف الاسبوع الجارى تحرك سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD صوب مستوى المقاومة 1.1095 الاعلى لزوج العملات الاشهر فى سوق العملات الفوركس منذ عام ويستقر حول مستوى 1.1030 وقت كتابة التحليل. وحسب التداولات فقد أرتفع زوج يورو / دولار EUR / USD بأكثر من 1 في المائة وسط معنويات المستثمرين العالمية الأكثر استقرارًا مع تلاشي مخاوف اليوم السابق بشأن القطاع المصرفي الأمريكي بسرعة.
وتعليقا على الاداء والعوامل يقول جو مانيمبو ، كبير محللي العملات الفوركس في Convera: “عاد الهدوء الحذر إلى الأسواق”.وقد “ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية لهذا الأسبوع ، مع عودة الأول على مسافة قريبة من قمم العام الأخير.”
وكان قد أرتفع الدولار الامريكى مقابل الجنيه الاسترليني واليورو والعملات الرئيسية الأخرى قبل 24 ساعة فقط وسط تراجع واسع في الأسهم العالمية حيث تفاعل المستثمرون مع المخاوف الجديدة بشأن القطاع المصرفي الأمريكي. حيث قال البنك المقرض من الطبقة المتوسطة First Republic Bank بإنه عانى 100 مليار دولار من تدفقات الودائع الخارجة خلال الربع الأول مع تنامي مخاوف القطاع المصرفي في أعقاب انهيار بنك Silicon Valley و Signature Bank.
لكن First Republic Bank لا يزال قائمًا ولا توجد مؤشرات على وجود ضغوط في أماكن أخرى من القطاع ، مما يعني أن المخاوف تتضاءل في وقت كتابة هذا التقرير. وكان الدولار الامريكى أكثر ليونة حيث تفاعل المستثمرون مع البيانات الأمريكية التي أظهرت مزيدًا من علامات التباطؤ: فقد أظهر تقرير السلع المعمرة تراجع الطلب على السلع الرأسمالية غير الدفاعية بنسبة 0.4٪ في مارس ، بعد تراجع معدل هبوطيًا بنسبة 0.7٪ في فبراير.
ومن جانبه يقول كيران كلانسي ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في Pantheon Macroeconomics: “نعتقد أن الانخفاضات الأكبر في الطلبات ستأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة مع استمرار تشديد شروط الائتمان”.
وتتزايد احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة الامريكية في النصف الثاني من العام ومعها أحتمالية خفض أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وكلها تتضافر لتقويض الدولار. ويستمر اليورو في الأداء المتفوق حيث يتوقع المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. وتكتسب العملة الاوروبية الموحدة- اليورو- تلك العملات التابعة للبنوك المركزية التي إما توقفت مؤقتًا (الدولار الأسترالي والدولار الكندي) أو على وشك التوقف مؤقتًا (الدولار الأمريكي).
والمكاسب أقل إثارة للإعجاب مقابل تلك البنوك المركزية التي لم ترفع أسعار الفائدة أكثر ، لكنها أقل من البنك المركزي الأوروبي (الجنيه الإسترليني). ومن جانبه يقول شهاب جالينوس ، رئيس أبحاث العملات الأجنبية الفوركس في Credit Suisse: “حقيقة أن الفرنك السويسري واليورو يقودان المجموعة ، تشير بدلاً من ذلك إلى أن مخاوف الصقور النسبية للبنك المركزي في المدرسة القديمة هي الدوافع الحقيقية داخل فضاء مجموعة العشرة”.
ويستهدف Credit Suisse زوج اليورو / الدولار الأمريكي EUR/USD عند 1.1250 بنهاية الربع الثاني ، “لكن توقع بطيئًا إلى هذا المستوى نظرًا لتحديد المواقع وقصة تباعد أسعار الفائدة الفاترة فقط في هذه المرحلة”.
ومن جانبه يقول دراج ماهر ، رئيس قسم الأبحاث للأمريكيتين في HSBC: “بالنسبة للدولار الأمريكي ، ظل الاتجاه الهبوطي منذ بداية شهر مارس في مكانه ، ولكنه أصبح هبوطيًا أكثر من كونه هبوطًا ذا مغزى”. و”يواصل اليورو الاستفادة من الاحتمالية ، مهما كانت ضئيلة. وأرتفاع بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل في البنك المركزي الأوروبي “.
وإن المخاطرة على المدى القريب للاتجاه الصعودي لليورو والدولار هي بالفعل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وأي ارتفاع أقل من 50 نقطة أساس يمكن أن يقوض اليورو. ويستثمر السوق بالكامل في صقور البنك المركزي الأوروبي ، وبالتالي فإن أي تلميحات بأنه مستعد للتخفيف من هذا الموقف قد يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة في التوقعات التي يمكن أن تنكمش من شراع اليورو. ولكن بيانات منطقة اليورو ستحتاج إلى اتخاذ منعطف مادي إلى الأسوأ قبل أن تتحقق هذه النتيجة ، خاصة وأن الاقتصاد يستمر في المفاجأة: فقد جاءت بيانات ثقة المستهلك لشهر أبريل / نيسان الأخيرة لألمانيا وفرنسا أعلى من المتوقع. والتضخم متقدم بشكل كبير على هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.0٪ ومن غير المرجح أن يتحول إلى انخفاض مادي حتى يبدأ نمو أسعار الأجور في التباطؤ.
ولذلك قد يكون من السابق لأوانه بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي تقويض اتجاه ارتفاع اليورو.
التحليل الفنى لليورو/ دولار:
شكل سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD قيعان أعلى ووجد مقاومة عند منطقة 1.1070 ، مما خلق مثلثًا صاعدًا في إطاره الزمني قصير المدى. وقد يرتد السعر مرة أخرى ، كما تشير المؤشرات الفنية. وعبر 100 SMA فوق 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن الدعم من المرجح أن يصمد أكثر من أن ينكسر. وفي هذه الحالة ، يمكن أن يشق اليورو مقابل الدولار EUR/USD طريقه إلى المقاومة مرة أخرى والاقرب للثيران بعد ذلك 1.1085 و 1.1120 و 1.1200 على التوالى.
وأيضًا ، يرتفع مؤشر ستوكاستيك للأعلى بعد الإشارة إلى مستويات ذروة البيع لبعض الوقت. والمذبذب لديه مساحة كبيرة للصعود قبل أن يعكس الإرهاق بين المشترين. وبالمثل يتجه مؤشر القوة النسبية لاعلى ، لذلك قد يحذو اليورو مقابل الدولار حذوه مع عودة الزخم الصعودي. كسر مستوى الدعم 1.0920 هام لتحكم جديد للدببة.
هذا الشارت من منصة tradingview
