TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
رغم ضعف السيولة وغياب الاصدارات الاقتصادية الهامة لاسبوع تداول مختصر للغاية بسبب العطلات تحرك سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD وسط أرتداد صعودى بمكاسب طالت مستوى المقاومة 1.1122 اليوم الاعلى لزوج العملات منذ خمسة أشهر. لا يزال صدى أمكانية تغير وجهة سياسة البنك المركزى الامريكى نحو خفض معدلات الفائدة خلال العام 2024 يؤثر سلبا على أداء الدولار الامريكى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى.
يستعد زوج يورو دولار EUR/USD اليوم للتفاعل مع الاعلان عن عدد مطالبات العاطلين عن العمل الامريكية الاسبوعية وأرقام مبيعات المنازل الامريكية المعلقة. وبالامس خالف مؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي لشهر ديسمبر التوقعات عند -7 بقراءة -11. وسجل مؤشر Redbook للفترة المنتهية في 22 ديسمبر تغيرًا بنسبة 4.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.6% في الفترة السابقة.
وقبل ذلك، خالفت مؤشرات أسعار المنازل S&P/Case-Shiller لشهر أكتوبر التوقعات (على أساس سنوي) البالغة 5٪ مع تسجيل تغير بنسبة 4.8٪. كما انخفض مؤشر أسعار المساكن لشهر أكتوبر عن التغير المتوقع بنسبة 0.5٪ مع تسجيل تغير بنسبة 0.3٪. وعلى صعيد آخر، تحسن مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشهر نوفمبر إلى 0.03 مقارنة بقراءة -0.66 في الفترة السابقة، في حين تحسن مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس لشهر ديسمبر إلى -9.3 ارتفاعًا من -19.9 في التحديث السابق.
وفي الاتحاد الأوروبي، يتطلع المتداولون إلى مبيعات التجزئة الإسبانية لشهر نوفمبر اليوم الخميس، قبل مؤشر أسعار المستهلك والمؤشر الموحد لبيانات أسعار المستهلكين يوم الجمعة.
وحسب تداولات سوق العملات الفوركس: عمليات البيع في نهاية العام تبقي الدولار الامريكى تحت الضغط، وسعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوياته خلال 5 أشهر. ولم يتمكن الدولار الأمريكي بشكل عام من تحقيق أي تقدم في الأسواق العالمية وبشكل عام ستظل أحجام التداول خفيفة للغاية خلال الفترة المتبقية من هذا العام، مما سيضعف النشاط العام. وإذا ظلت الرغبة في المخاطرة قوية، فسيكون هناك مجال لمزيد من البيع المحدود للدولار.
وسيكون تعديل الموقف مهمًا أيضًا. بحسب باركليز؛ “يشير نموذج إعادة التوازن الخاص بنا في نهاية الشهر إلى إشارة بيع قوية للدولار بحلول نهاية الشهر مقابل جميع العملات الرئيسية.”
وعلى جبهة السياسة النقدية. وفي تعليقات يوم الثلاثاء، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في دالاس كابلان بأنه يتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الامريكية قريبًا. وبحسب كابلان؛ “أحد الأسباب التي دفعتنا إلى الوقوع في هذه المشكلة التضخمية هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل متكيفًا للغاية لفترة طويلة جدًا، حتى مع تحسن الاقتصاد، ولا أعتقد أنه يريد ارتكاب نفس الخطأ على الجانب الآخر، حيث يبقى مقيدة للغاية ” وأضاف؛ “مع تراجع الاقتصاد والتضخم. وهي لا تريد أن ترتكب الخطأ المعاكس أيضاً”.
ولم يكن هناك تحول كبير في تسعير أسعار الفائدة الامريكية على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث لا تزال الأسواق واثقة جدًا من التحرك المبكر لخفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 85٪ لخفض أسعار الفائدة في مارس 2024 ويقتربون من احتمال 100٪ لتحرك واحد على الأقل بحلول مايو.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار:
أرتفع سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD الآن ليتداول بعدة مستويات فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، دخل زوج العملات الآن إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات يورو دولار EUR/USD قد أكمل اختراقًا صعوديًا من تشكيل القناة الصعودية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم الاتجاه الصعودي بعد اختراقه لمستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- المكاسب الممتدة عند حوالي 1.1136 أو أعلى عند المقاومة 1.1166. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 1.1070 أو أقل عند الدعم 1.1038.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD يتم تداوله ضمن قناة صعودية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم الاتجاه الصعودي طويل المدى بعد أختراقه لمستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى أستمرار سلسلة المكاسب الحالية نحو 1.1243 أو أعلى إلى المقاومة 1.1378. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض- الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 1.0976 أو أقل عند الدعم 1.0838.
هذا الشارت من منصة tradingview
