TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات الاسبوع الماضى كان أداء اليورو متفوقًا بشكل واضح في بداية الشهر الجديد حيث أستجاب لقفزة أخرى أعلى في عائدات السندات الألمانية حيث كان رد فعل المستثمرين على قراءات التضخم القوية بشكل مفاجئ. وعليه فقد تحرك سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD لاعلى صوب مستوى المقاومة 1.0692 ولكن لم ينجح زوج العملات فى الاستمرار لاعلى حيث لايزال الدولار الامريكى الاقوى بتوقعات رفع الفائدة الامريكية فى الفترة المقبلة وهو ما يفسر تراجع اليورو/دولار من جديد وصولا الى مستوى الدعم 1.0576 وأغلق تداولات الاسبوع حول مستوى 1.0635 فى أنتظار أسبوع تداول هام ومصيرى.
تراجعت السندات الألمانية وارتفعت عائداتها حيث قام المستثمرون بتسعير أسعار الفائدة المرتفعة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) بعد صدور بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع في ألمانيا. وقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني بنسبة 0.8٪ على أساس شهري في فبراير وفقًا لـ Destatis ، متجاوزًا التوقعات بقراءة 0.6٪. في العام حتى فبراير ، وقد أرتفع التضخم بنسبة 8.7٪ ، دون تغيير في يناير لكنه تجاوز التقديرات عند 5.8٪.
وقد أتبعت البيانات الألمانية نتائج قوية مماثلة بشكل غير متوقع في إسبانيا وفرنسا في اليوم السابق وتشير إلى نتائج قوية على مستوى منطقة اليورو.
وقد دفعت البيانات المستثمرين إلى رفع توقعاتهم بشأن عدد وحجم الارتفاعات القادمة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية الإقليمية. وعليه يقول جو مانيمبو ، كبير محللي العملات الفوركس في Convera: “الأسواق في ذروة أعلى في تكاليف الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي عند حوالي 4٪ من التقديرات الأخيرة الأقرب إلى 3.5٪ تضع أيضًا ريحًا خلفية على اليورو”.
وبعد البيانات الاقتصادية ، أرتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 عند 3.18٪ ، متجاوزًا التقدم في نظرائه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، مما دفع اليورو للأعلى مقابل الدولار والجنيه نتيجة لذلك. وعليه أضاف المحلل بالقول”يسير العامان الألمانيان في أتجاه قطع مكافئ منذ عدة أشهر حتى الآن ، لكنه ارتفع مؤخرًا بمعدل متفجر ، حيث اخترق أخيرًا 3.2٪ خلال الليل. هذا يسحب زوج اليورو / الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته ويمنع الزوج من اختراق مستوى الدعم النفسي 1.0500 “.
أرتفاع عائدات السندات يحفز المستثمرين في منطقة اليورو على إعادة رأس المال إلى اقتصاد منطقة اليورو حيث يمكنهم الآن توقع عوائد أكبر على السندات. وهذا يعكس التدفق الخارج الذي كان موجودًا خلال السنوات التي شهدت قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى حد كبير حيث كافحوا للحفاظ على ارتفاع النمو.
وفي ضوء الاتجاه السائد في العوائد ، كان عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الأوروبي ، يواكيم ناجل ، الذي قال في منتصف الأسبوع بإنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التضييق “الكبير” بعد شهر مارس ، وكانت هناك مخاطر حدوث تباطؤ مبكر في دورة رفع أسعار الفائدة.
وستعكس قوة اليورو أيضًا الأخبار غير المتوقعة بأن قطاع المصانع في الصين شهد انتعاشًا حادًا في فبراير ، مما يزيد من احتمالية زيادة الصادرات عالية القيمة في منطقة اليورو إلى الصين. حيث بلغ قراءة مؤشر مديري المشتريات الصيني 52.6 في فبراير ، ارتفاعا من 50.1 في يناير ، وهو أقوى نمو في السلسلة منذ أبريل 2012 ، حسبما قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء. وجاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عند 56.3 مرتفعًا من 54.4 وقبل التوقعات عند 55.0. وجاء قراءة مؤشر مديري المشتريات Caixin عند 51.6 ، مرتفعًا من 49.2 وقبل التوقعات عند 50.2. وعموما يتعافى الاقتصاد الصيني بشكل أسرع مما توقعه الاقتصاديون ، مما يعزز العملات الداعمة للنمو ويعاقب أسماء الملاذ الآمن مثل الدولار.
توقعات اليورو مقابل الدولار اليوم:
حسب الاداء على الرسم البيانى اليومى لا يزال الثيران فى حاجة للتحكم فى أداء زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD تكون قاعدة شراء فى انتظار تحفيز للبدء فى الانعكاس الصعودى. وقد تتغير نظرة الزوج الى صعودية فى حال تحرك صوب مستويات المقاومة 1.0725 و 1.0830 على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون للتحرك صوب مستوى الدعم 1.0550 مزيد من سيطرة الدببة على الاتجاه. شهادة حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول والاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية أبرز محركات زوج العملات اليورو/دولار هذا الاسبوع. وقد يظل فى وضع حيادى لحين رد الفعل على تلك البيانات والاحداث.
هذا الشارت من منصة tradingview
