TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أنتعش سعر الدولار الامريكى قبيل عطلة نهاية الأسبوع الماضى وذلك بعد أن قال أحد أعضاء لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بإن زملائه يجب أن يكونوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر. وعليه فقد توقف مسار الهبوط لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY والذى دفعه صوب مستوى الدعم 140.95 الادنى لزوج العملات منذ أكثر من أربعة أشهر وأغلق التداولات حول مستوى 142.09 بعدما أختبر المقاومة 142.46 فى نفس جلسة التداول.
ووفقاً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، فإن البنك المركزى الامريكى سوف يظل معتمداً على البيانات، وإذا أنعكس اتجاه تخفيف التضخم، فسوف يكون مستعداً لتشديد السياسة مرة أخرى. وعليه فقد فسرت الاسواق التعليقات على أنها تراجع عن الارتفاع السريع في رهانات السوق لتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024. وعزز السوق توقعات التخفيضات المبكرة بعد تحديث وتوجيهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في منتصف الأسبوع، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بإن البنك المركزي الامريكى يجب أن يحذر من الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة طويلة جدًا. وفسرت الاسواق هذا وأجزاء أخرى من التوجيه على أنها تغاضي عن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة الامريكى. وكان قد أنخفض الدولار الامريكى بشكل حاد ردًا على ذلك، مما جعله عرضة للارتداد بسبب أي تعليق مخالف.
وجاء هذا التعليق من ويليامز، والذي قال لشبكة CNBC: “نحن لا نتحدث حقًا عن تخفيضات أسعار الفائدة”.
وأضاف ويليامز عندما سئل عن تسعير سوق المال لخفض أسعار الفائدة في مارس: “أعتقد أنه من السابق لأوانه مجرد التفكير في ذلك”.
وعلى صعيد أخر سيؤثر على أداء زوج الدولار/ ين USD/JPY ستتجه كل الأنظار نحو بنك اليابان عندما يحدد سياسته غدا الثلاثاء، حيث يواصل المحافظ كازو أويدا خطواته نحو إنهاء آخر نظام لأسعار الفائدة السلبية في العالم. ومن المحتمل أن ذلك لن يحدث هذه المرة. حيث يشير الأشخاص المطلعون على الأمر إلى أن السلطات اليابانية ليست في عجلة من أمرها للتحرك بينما تنتظر أدلة دامغة على التضخم المستدام.
ولذلك، سيبحث مراقبو بنك اليابان في بيان وتعليقات يويدا بحثًا عن تلميحات حول توقعات رفع الأجور واحتمالات تحسين الأجور مما يحفز الإنفاق والتضخم الذي يقوده الطلب. وأي تذمر صعودي سيدعم التوقعات المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة في موعد أقصاه أبريل، كما توقع ثلثي الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر. وعلى السطح، قد تبدو مهمة بنك اليابان محرجة بعض الشيء بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024. ومن المهم أن نتذكر أن بنك اليابان ليس لديه أي نية لإدخال إعدادات مقيدة. وإذا أنهى أويدا المعدل السلبي، فسوف يؤكد المحافظ على أن السياسة تظل تحفيزية على نطاق واسع.
وعلى صعيد أخر. ستحصل الولايات المتحدة على آخر قراءة رئيسية للتضخم لهذا العام مع تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يستقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للشهر الثاني في نوفمبر، في حين من المحتمل أن يرتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.2٪.ومن المتوقع أن يتراجع كلا المقياسين على أساس سنوي، مما يدعم بشكل أكبر توقعات الهبوط الناعم في أعقاب تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة الامريكية.
التحليل الفني لزوج دولار/ين:
انخفض زوج العملات دولار/ين USD/JPY إلى أدنى مستوى جديد له خلال 21 أسبوعًا عند حوالي 140.95 قبل أن يرتد مرة أخرى ولكن بحذر. ويبدو أن زوج العملات على وشك إكمال الاختراق الجانبي من تشكيل القناة الهبوطية بشكل حاد. وكان قد أنخفض زوج العملات الآن ليتداول بعدة مستويات أدنى من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. وساعد الانتعاش المتأخر بنهاية الاسبوع الماضى زوج العملات على التعافي من مستويات التشبع في البيع لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة.
وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار/ ين USD/JPY على وشك إكمال الاختراق الجانبي من تشكيل القناة الهبوطية بشكل حاد. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم الارتداد المحتمل بعد التعافي من ظروف ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- ارتدادات ممتدة عند حوالي 142.35 أو أعلى عند المقاومة 142.84. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض- الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 141.40 أو أقل عند الدعم 140.97.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الدولار/ ين USD/JPY يتم تداوله ضمن قناة هبوطية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم ميلًا هبوطيًا طويل المدى حيث يقترب من ظروف التشبع بالبيع. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى ركوب موجة الانخفاض الحالية نحو 138.80 أو أقل إلى الدعم 135.99. ومن ناحية أخرى، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 144.85 أو أعلى عند المقاومة 147.66.
هذا الشارت من منصة tradingview
