TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تراجع سعر زوج العملات دولار/ين USD/JPY عن أعلى مستوياته الحالية خلال 7 أسابيع عند حوالي 148.80 ليتداول عند 148.10 وقت كتابة التحليل وكان الاقل له اليوم مستوى الدعم 147.73 . ورغم ذلك يستمر زوج العملات في التداول ضمن تشكيل قناة صعودية وينتظر سعر الين اليابانى هذا الاسبوع أعلان سياسات البنك المركزى اليابانى.
وحسب التحليل الاقتصادى، يتم تداول زوج العملات الدولار/ ين USD/JPY متأثرا بنتائج البيانات الاخيرة وفي يوم الجمعة، سجل مؤشر الصناعة الثلاثى الياباني لشهر نوفمبر تغيرًا بنسبة -0.7% (شهريًا) مقارنة بتغير قدره -0.2% في التحديث السابق. وفي يوم الخميس، تطابق مؤشر أسعار المستهلك الوطني باستثناء المواد الغذائية الطازجة لشهر ديسمبر مع التغير المتوقع بنسبة 2.3٪ (على أساس سنوي) بأنخفاض عن ما يعادل 2.5٪ في الشهر السابق. ونما مؤشر أسعار المستهلكين الوطني العام لهذه الفترة بنسبة 2.6% مقارنة بمعدل نمو قدره 2.8% في الفترة السابقة، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الوطني باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 3.7% مقابل 3.8% سابقًا.
وفي الولايات المتحدة الامريكية، تجاوز مؤشر ميشيجان الأولي لثقة المستهلك الامريكى لشهر يناير القراءة المتوقعة البالغة 70 بقراءة 78.8. وانخفضت توقعات التضخم الاستهلاكي الأولية لخمس سنوات من جامعة موزمبيق لهذه الفترة إلى 2.8% مقارنة بالمعدل السابق البالغ 2.9%. ومن ناحية أخرى، انخفض التغير في مبيعات المنازل القائمة لشهر ديسمبر بنسبة 1% مقارنة بزيادة قدرها 0.8% في الفترة السابقة. وفي يوم الخميس الماضى، تجاوزت مطالبات البطالة الأمريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 12 يناير عدد المطالبات المتوقعة عند 207 ألف مع رقم أقل بكثير عند 187 ألف.
وبشكل عام فقد أدى الاعتدال المحتمل للنمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الرابع إلى إنهاء فترة نشاط قوية خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، مما عزز التوقعات بأن النمو سيظل سليمًا. وعليه يتوقع الاقتصاديون أن تظهر القراءة الأولية للحكومة للناتج المحلي الإجمالي – مجموع السلع والخدمات المنتجة – هذا الاسبوع زيادة سنوية بنسبة 2٪، وفقًا للتقدير المتوسط في استطلاع بلومبرج. وسيتبع ذلك تقدمًا بنسبة 4.9٪ في الربع الثالث ويمثل أقوى أرباع متتالية من النمو منذ عام 2021.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الضغوط التضخمية أقل وضوحا. وبعد يوم واحد من صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، يُظهر تقرير الدخل الشخصي والإنفاق الحكومي أن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الامريكى الأساسي ارتفع بنسبة 3٪ في العام المنتهي في ديسمبر، في ما سيكون الشهر الحادي عشر على التوالي من تراجع نمو الأسعار السنوي.
وكان قد فتح تباطؤ التضخم الباب أمام محافظي البنوك المركزية الأمريكية لخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن العديد من صناع السياسات مترددون في الالتزام بمثل هذه الخطوة في وقت مبكر من شهر مارس. وبينما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى الحذر من عودة تسارع التضخم، فإن المزيد من تخفيف ضغوط الأسعار يهدد بجعل السياسة أكثر تقييدا. وفي الوقت الحالي، يقف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية المعدل حسب التضخم عند أعلى مستوى له منذ عام 2007، عندما انزلق الاقتصاد إلى الركود.
وفى المقابل. يجتمع بنك اليابان وسط تكهنات حول أول زيادة محتملة لسعر الفائدة منذ عام 2007. ولا يتوقع أي من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج حدوث خطوة هذه المرة، حيث لا تزال السلطات تقوم بتقييم تأثير زلزال يوم رأس السنة الجديدة في شمال غرب البلاد. وبدلاً من ذلك، سوف ينصب التركيز على كيفية وصف محافظ البنك كازو أويدا للتقدم نحو تحقيق دورة إيجابية للأجور والأسعار وأي إشارات أخرى تشير إلى ارتفاع الأسعار في الربيع. وستحصل اليابان على إحصاءات تجارية يوم الأربعاء المقبل قد تظهر انتعاش الصادرات في ديسمبر، مما قد يعيد الاقتصاد إلى النمو في الربع الرابع. والتضخم الاستهلاكي في طوكيو بنهاية الأسبوع.
التحليل الفني لزوج دولار/ين:
أدى تراجع سعر الدولار/ ين USD/JPY يوم الجمعة الماضية إلى دفع زوج العملات أقرب إلى خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومع ذلك، يبدو أن زوج العملات لا يزال لديه مجال كبير للارتفاع قبل الوصول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار/ ين USD/JPY يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صعودية. ويستمر مؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة في التذبذب مركزيًا، مما يترك مجالًا لمزيد من التحركات الصعودية. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد المكاسب الحالية نحو 148.60 أو أعلى إلى المقاومة 149.13. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض- الدببة- لتحقيق الأرباح عند حوالي 147.62 أو أقل عند الدعم 147.08.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الدولار مقابل الين اليابانى USD/JPY يتم تداوله ضمن قناة صعودية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم التحيز الصعودي طويل المدى حيث يقترب من مستويات التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى أستمرار الارتفاع الحالي نحو 150.67 أو أعلى إلى المقاومة 153.38. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على التراجع- الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 145.63 أو أقل عند الدعم 142.78.
هذا الشارت من منصة tradingview
