TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
مؤخرا ظلت أسعار صرف الدولار الامريكى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى مدعومة بتحذيرات جديدة من حاكم بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى جيروم باول بأن أسعار الفائدة الامريكية ستحتاج إلى البقاء عند المستويات الحالية لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، ولكن قصة إعادة التسعير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تصل الآن إلى حدودها. ووسط أستمرار التباين بين البنك وبنك اليابان أستمر الاتجاه الصعودى الحاد لسعر الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY بمكاسب طالت مستوى المقاومة 154.78 الاعلى له منذ 34 عاما ويستقر زوج العملات حول مكاسبه فى أنتظار تدخل يابانى فى الاسواق.
ومن جانبه فقد صرح حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول بالقول: “من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة”.
وعموما فقد أنخفضت التوقعات الخاصة بكمية تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية في عام 2024 إلى 38 نقطة أساس فقط (خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس) بعد التعليقات، مما يدعم عائدات السندات الأمريكية وسعر الدولار بشكل أكبر. وتعليقا على أداء سعر الدولار الامريكى. يقول جيمي دوتا، قسم تحليل العملات الفوركس في شركة Vantage Markets والتي توفر حسابات تداول العملات الأجنبية: “حقق سعر الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في الدورة، مرتفعًا لليوم الخامس على التوالي”. و”تراجع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عن التعليقات حول تخفيضات أسعار الفائدة.”
وفي تعليقاته والتي أدلى بها إلى جانب رئيس بنك كندا تيف ماكليم، قال باول: “إذا استمر التضخم المرتفع، فيمكننا الحفاظ على المستوى الحالي لـ [أسعار الفائدة] طالما دعت الحاجة”.
وكان قد دخلت الاسواق عام 2024 متوقعة تخفيضات تصل إلى 150 نقطة أساس في عام 2024؛ وقد تم تقليص هذا إلى 38 فقط في إعادة التسعير التي عززت عائدات السندات الأمريكية وجذبت تدفقات العملات الأجنبية إلى الدولار الامريكى. وفي الوقت نفسه، يعكس الانخفاض في أسواق الأسهم العالمية تراجع ثقة المستثمرين، مما يعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، مثل الدولار الامريكى. وهذا يخلق إعدادًا مربحًا للجانبين للعملة الأمريكية، ومن المحتمل حدوث المزيد من التقدم. ومن جانبه يقول لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك MUFG: “بدأ الارتفاع الحاد المستمر في عوائد الولايات المتحدة في التأثير بشكل أكبر على الأصول ذات المخاطر. وتعد مكاسب مؤشر الدولار الامريكى أكثر إثارة للإعجاب منذ بداية العام حتى الآن، حيث ارتفعت بنسبة 6٪ تقريبًا”. من أدنى مستوى في نهاية العام الماضي.”
كما ردد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين تصريحات باول. حيث قال جيفرسون بإنه يتوقع أن يستمر التضخم الامريكى في الاعتدال مع بقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، ولكن ضغوط الأسعار المستمرة ستبرر إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول. ويجب على المشاركين في سوق الصرف الأجنبي الفوركس الآن أن يتساءلوا إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الموضوع. ففي نهاية المطاف، فإن حصة الأسد من إعادة التسعير في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024 موجودة بالفعل في مرآة الرؤية الخلفية، مما يشير إلى قانون تناقص العائدات.
وبأختصار، سنراقب الآن الإشارات التي تشير إلى أن ارتفاع سعر الدولار الامريكى قد وصل إلى حدوده القصوى مع وصول حركة إعادة التسعير التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوياتها.
توقعات الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى اليوم:
كما ذكرت من قبل وأؤكد الان سيظل التباين بين سياسة البنك المركزى الامريكى وبين بنك اليابان عاملا مهما لاستكمال سيطرة الثيران على أتجاه سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY مع الاخذ بالاعتبار بأن مكاسبه القياسية المتتالية كانت كافية لدفع كامل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وفى حال حدث تدخل يابانى فعلى فى اسواق العملات كما حذرت الادارة اليابانية كثيرا فقد يتعرض سعر الدولار مقابل الين اليابانى لعمليات بيع قوية لجنى الارباح تتحول معه الوجهة الى هبوطية لفترة محدودة ثم العودة فى المسار الصعودى من جديد ما دامت عوامل مكاسب زوج العملات المذكرروة بالاعلى قائمة. حاليا أقرب مستويات المقاومة للاتجاه 154.65 و 155.20 و 156.00 على التوالى.
هذا الشارت من منصة tradingview
