TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
على أثر الاحداث الاخيرة.. فقد تراجع سعر الدولار الأمريكي قليلاً بعد أن ارتفع في التعاملات الليلية في أعقاب الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على إيران. وبعد أن علم أن الإضرابات خفتت، هدأت الفوضى في الأسواق المالية. وفي الوقت الحالي، يراقب المستثمرون منطقة الشرق الأوسط واللغة القادمة من مسؤولي البنك المركزى الامريكى. وسعر مؤشر الدولار الامريكى DXY والذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى يستقر اليوم بالقرب من المقاومة 106.30 الاعلى له منذ خمسة أشهر. وعموما فمن المتوقع أن يحقق مؤشر الدولار الامريكى DXY، والذي ارتفع بقوة بسبب الطلب على الملاذ الآمن زيادة أسبوعية بنسبة 0.1%. ومنذ بداية العام 2024 أرتفع المؤشر بنسبة 4.75%.
وعلى جبهة سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى. وفي حديثه في المؤتمر السنوي فى واشنطن، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي أنه بسبب “توقف” التقدم في مجال التضخم، فمن “المنطقي الانتظار” قبل خفض أسعار الفائدة الامريكية. وأضاف بالقول “أنت لا ترغب أبدًا في المبالغة في بيانات أي شهر، وخاصة التضخم، وهو سلسلة صاخبة. ولكن بعد ثلاثة أشهر من ذلك، لا يمكن رفضه”. و”في الوقت الحالي، من المنطقي الانتظار والحصول على مزيد من الوضوح قبل التحرك.”
وفي مارس/آذار، جاء مؤشر أسعار المستهلك الامريكى أكثر سخونة من توقعات الاقتصاديين للشهر الرابع على التوالي، مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.5%.
وكان قد ناقش العديد من صانعي السياسات في البنوك المركزية العالمية الأخرى احتمال تأجيل التخفيض الأول لسعر الفائدة، بحجة أنه نظرًا لأن أداء الاقتصاد جيدًا وانتعاش ضغوط الأسعار، فإن السلطات النقدية يمكنها التحلي بالصبر. ووفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى CME، فإن سوق العقود الآجلة تستعد لخفض سعر الفائدة الأول في سبتمبر، مما يشير إلى خفضين فقط لسعر الفائدة هذا العام. ويختلف هذا كثيرًا عما كان متوقعًا قبل عام 2024.
وتم إصدار العديد من البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضى، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هبوط سلس. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد أرتفعت مبيعات التجزئة الامريكية بوتيرة أعلى من المتوقع بنسبة 0.7%، وارتفع الإنتاج الصناعي بشكل أفضل من توقعات السوق، وسجلت مطالبات البطالة الامريكية الأولية قراءة أقل من المتوقع. ومع ذلك، انخفض المؤشر الاقتصادي الرائد الصادر عن كونفرنس بورد بنسبة 0.3% في مارس بعد ارتفاعه للمرة الأولى منذ عامين في فبراير.
وفى هذا الصدد قالت جوستينا زابينسكا لا مونيكا، المدير الأول لمؤشرات دورة الأعمال في كونفرنس بورد: “في الواقع، لا يزال ارتفاع ديون المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم المستمرة يشكل مخاطر على النشاط الاقتصادي في عام 2024″. و”يتوقع مجلس المؤتمر أن يهدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد النمو السريع في النصف الثاني من عام 2023. ومع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام.”
وكان سوق سندات الخزانة الأمريكية فى تراجع، وحسب الاداء فقد أنخفض العائد على السندات لعشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 4.617٪. وانخفض العائد على سندات العامين بمقدار 1.7 نقطة أساس إلى 4.973%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.1 نقطة أساس إلى 4.714%.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي:
تقدم مؤشر عملة الدولار الامريكى DXY الآن ليتم تداوله عند خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومنع الانتعاش المتأخر يوم الجمعة الماضية زوج USDX من الانخفاض إلى مستويات التشبع بالبيع لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي DXY قد أكمل مؤخرًا اختراقًا صعوديًا من تشكيل القناة الهبوطية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الساعة يدعم الاتجاه الصعودي على المدى القصير بعد الارتداد لتجنب الوقوع في ظروف ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات ممتدة عند حوالي 106.27 أو أعلى عند المقاومة 106.40. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- أرباح التراجع عند حوالي 105.98 أو أقل عند الدعم 105.84.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتم تداول مؤشر عملة الدولار الأمريكي DXY ضمن قناة صاعدة. ومع ذلك، فقد تراجع مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا مؤخرًا ليتحرك نحو نطاق التداول الطبيعي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات تراجع ممتدة عند حوالي 105.62 أو أقل عند الدعم 105.00. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 106.54 أو أعلى عند المقاومة 107.10.
هذا الشارت من منصة tradingview
