TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى أرتفع سعر الدولار الأمريكي ، حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تدريجياً أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الامريكية في سبتمبر بسبب بيانات التضخم المرتفعة من يوليو. كما دفع الانخفاض في اثنين من المؤشرات الثلاثة الرئيسية المتداولين إلى البحث عن ملاذ في الدولار. وعليه فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى المقاومة 103.00 هذا الصباح قبل أن يستقر حول مستوى 102.82 وقت كتابة التحليل. وقبل ذلك فقد سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.82٪ ، ولكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 0.65٪ منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه.
وعلى الجانب الاقتصادى ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل (BLS) ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الامريكى (PPI) إلى 0.8٪ في يوليو ، مرتفعًا من 0.2٪ في يونيو وأعلى قليلاً من تقدير الإجماع عند 0.7٪. وعلى أساس شهري ، قفزت أسعار المنتجين 0.3٪ ، مرتفعة من 0٪ في الشهر السابق وأعلى من توقعات السوق عند 0.2٪. وظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ، والذي يزيل قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين ، دون تغيير عند 2.4٪ وعلى أساس سنوي. ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.3٪ من يونيو إلى يوليو.
وعموما. يشعر الاقتصاديون بالقلق من أن الارتفاع في مؤشر أسعار المنتجين يمكن أن يكون مقدمة لدفعة تصاعدية متجددة في التضخم الأوسع نطاقًا لأنه يقيس سعر السلع التي يمكن للشركات بيعها للمستهلكين. ولكن بينما تستمر الضغوط التضخمية ، فإن المستهلكين واثقون من المستقبل. حيث تراجعت توقعات تضخم المستهلك في جامعة ميشيغان لمدة عام وخمس سنوات إلى 3.3٪ و 2.9٪ على التوالي. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الامريكى إلى 71.2 ، في حين قفز مؤشر الظروف الحالية إلى 77.4.
وستكون البيانات المهمة التالية هي مبيعات التجزئة الامريكية في 15 أغسطس. ومن المتوقع أن ترتفع تجارة التجزئة بنسبة 0.4٪.
والسؤال إذن ، هل سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية ؟
الآراء من البنوك المركزية متباينة ، في حين أن سوق العقود الآجلة تسعر بوقف مؤقت لسعر الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في سبتمبر. لكن سوق سندات الخزانة الأمريكية كان في الغالب مرتفعًا في جميع المجالات ، حيث ارتفع العائد على سندات العشر سنوات 7.6 نقطة أساس إلى 4.158٪. وارتفعت عوائد السندات الشهرية 1.2 نقطة أساس إلى 5.385٪ ، بينما أرتفع العائد على السند لأجل 30 عامًا 3.1 نقطة أساس إلى 4.264٪.
وبالإضافة إلى ذلك ، سيقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل محاضرًا لاجتماع السياسة في يوليو ، حيث رفع المسؤولون أسعار الفائدة الامريكية ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا. وسيقيس المستثمرون المحضر بحثًا عن أدلة على الرغبة في المزيد من الارتفاعات ، على الرغم من أن الاحتمالات تفضل التوقف في سبتمبر.
وغدا. من المتوقع أن يظهر تقرير انتعاش مبيعات التجزئة الامريكية في يوليو. وإن المرونة في طلب المستهلكين ، مدعومة بسوق عمل لا يزال يتمتع بالصحة ، ومن شأنها أن تؤكد وجهات النظر القائلة بأن الاقتصاد الامريكى لديه مجال لتجنب الركود.
وفي اليوم التالي ، قد تظهر بيانات منفصلة زيادة في بناء المنازل الامريكية الجديدة في يوليو حيث يستجيب البناة للمخزونات الضعيفة في سوق إعادة البيع. وستكون الزيادة في بدايات منازل الأسرة الواحدة الخامسة في الأشهر الستة الماضية. وبينما يُظهر الإسكان علامات الاستقرار ، يكافح التصنيع الامريكى من أجل الزخم. ومن المتوقع أن يظهر تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن إنتاج المصانع لم يتغير كثيرًا الشهر الماضي بعد شهرين من الانخفاض.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي:
أرتفع مؤشر عملة الدولار الامريكى DXY الآن للتداول فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك ، يبدو أن المؤشر على وشك أختراق مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن مؤشر عملة الدولار الأمريكي DXY يتم تداوله ضمن تشكيل قناة تصاعدية حادة. وقد أكمل مؤشر MACD مؤخرًا تداخلًا صعوديًا مما يشير إلى معنويات السوق الصعودية. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد المدى الحالي للمكاسب نحو 102.76 أو أعلى إلى المقاومة 102.91. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض عند التراجع عند حوالي 102.48 أو أقل عند الدعم 102.33.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن مؤشر عملة الدولار DXY يتداول ضمن تشكيل قناة صاعدة. ويبدو أن مؤشر MACD على وشك الشروع في تداخل هبوطي وسط تبديد الزخم الصعودي. ولذلك ، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- التراجع المحتمل عند حوالي 101.30 أو أقل عند الدعم 99.78. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي المقاومة 103.73 أو أعلى عند المقاومة 105.08.
هذا الشارت من منصة tradingview
