TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أنهى سعر الدولار الأمريكي جلسة التداول الاخيرة متباينة ، حيث قام المستثمرون بتمشيط بيانات التضخم الأخيرة. وكافح الدولار لتحديد أتجاه ملموس في الجلسات الأخيرة ، حيث يحاول المستثمرون إيجاد أتجاه من النمو الاقتصادي إلى السياسة النقدية. مع وجود الكثير من عدم اليقين ، هل سيتولى الثيران أو الدببة المسؤولية؟
خلال تداولات الاسبوع الماضى تهاوى سعر مؤشر الدولار الامريكى DXY والذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى الى أعتاب الدعم النفسى 101.00 وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 101.67 . وبشكل عام سوف تعرض مؤشر الدولار الامريكى DXY لخسارة أسبوعية بنسبة 0.3٪ ، إضافة إلى انخفاضه منذ بدء العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 1.93٪.
على الجانب الاقتصادى فقد تم الاعلان عن تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكى (PCE) إلى 4.2٪ على أساس سنوي في مارس ، بأنخفاض من 5.1٪ في فبراير. وقد أرتفع نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى ، بنسبة 0.1٪ فقط على أساس شهري ، بأنخفاض من 0.3٪. وعلى أساس سنوي ، تراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، التي تجرد قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين ، إلى 4.6٪ ، منخفضة من 4.7٪. لكنها كانت أعلى بقليل من تقديرات السوق البالغة 4.5٪. كما ارتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.3٪ على أساس شهري ، دون تغيير عن الشهر السابق وتطابق توقعات الاقتصاديين.
وتم الاعلان عن أرتفاع مؤشر تكلفة التوظيف الامريكى إلى 1.2٪ في الربع الأول ، مرتفعًا من 1.1٪ في الربع الرابع وأعلى قليلاً من تقديرات الاقتصاديين البالغة 1.1٪. وقد أرتفعت الاجور إلى 1.2٪ ، في حين لم تتغير الأجور عند 1.2٪. وقفز الدخل الشخصي بنسبة 0.3٪ ، بينما ظل الإنفاق الشخصي ثابتًا عند 0٪. وارتفعت توقعات التضخم الامريكى قبل عام واحد في جامعة ميشيغان إلى 4.6٪ في أبريل ، ارتفاعًا من 3.6٪ في مارس. كما ارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات مقبلة إلى 3٪ ارتفاعا من 2.9٪ في التقدير السابق. وبشكل عام ، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الامريكى UMich إلى 63.5 ، مرتفعًا من 62. وقفزت توقعات المستهلك إلى أقل من المتوقع 60.5 ، بينما تقدمت الظروف الحالية إلى 68.2 أفضل من المتوقع.
وتأتي هذه الأرقام بعد أن شهد الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 1.1٪ فقط في الربع الرابع ، أي أقل من تقديرات السوق البالغة 2٪. وبالإضافة إلى ذلك ، أرتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4٪ و 4.2٪ على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية متراجعة بشكل عام ، وذلك مع انخفاض العائد القياسي للسندات لعشر سنوات بأكثر من ثماني نقاط أساس إلى 3.445٪. وتراجعت عوائد السندات لأجل ثلاثة أشهر 3.9 نقطة أساس إلى 5.156٪ ، بينما هبطت عوائد السندات لأجل 30 عامًا 8.4 نقطة أساس إلى 3.672٪.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي:
على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي DXY يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صاعدة محدودة. ويشير هذا إلى تحيز صعودي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 101.656 أو أعلى عند المقاومة 101.810. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض عند التراجع عند حوالي 101.324 أو أقل عند الدعم 101.171.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن مؤشر عملة الدولار الأمريكي DXY يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويشير هذا إلى تحيز هبوطي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- هبوطات ممتدة عند حوالي 100.850 أو أقل عند الدعم 100.168. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 102.093 أو أعلى عند المقاومة 102.755.
هذا الشارت من منصة tradingview
