TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى أرتد مؤشر عملة الدولار الأمريكي DXY من أدنى مستوياته الحالية خلال 4 أشهر عند حوالي 101.46 ليتداول عند حوالي 101.70. وهو المستوى المستقر حوله فى بداية تداولات أسبوع العطلات. وبشكل عام يواصل مؤشر الدولار DXY التداول ضمن تشكيل قناة هابطة. وكان لتحول سياسة البنك المركزى الامريكى نحو أمكانية خفض معدلات الفائدة الامريكية التأثير الاقوى للاتجاه الهبوطى.
و بعد ما يقرب من عامين من رفع أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي – 11 مرة منذ مارس 2022 – أنخفض التضخم الامريكى من أعلى مستوياته خلال أربعة عقود والتي بلغها العام الماضي. وقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي تتم مراقبته عن كثب من قبل وزارة العمل بنسبة 3.1٪ الشهر الماضي مقارنة بنوفمبر 2022، بأنخفاض عن زيادة بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي في يونيو 2022. وبتشجيع من التقدم، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة الامريكية في كل من أجتماعاته الثلاثة الأخيرة وأشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.
وعلى الرغم من التوقعات واسعة النطاق بأن أرتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يسبب الركود، إلا أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل ظلا قويين. وقد أدى ذلك إلى زيادة الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق “هبوط ناعم” – حيث يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ على أساس سنوي دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
حسب التحليل الاقتصادى، يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي متأثرا بنتائج البيانات الاقتصادية الاخيرة. فى يوم الجمعة، خالف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر نوفمبر التوقعات (شهريًا) و(سنويًا) البالغة 0٪ و2.8٪ على التوالي مع تسجيل تغيرات بنسبة -0.1٪ و2.6٪. كما انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لهذه الفترة عن التوقعات (شهريًا) البالغة 0.2٪ مع تغير قدره 0.1٪، في حين تراجع المعادل (على أساس سنوي) عن 3.3٪ مع تسجيل تغير قدره 3.2٪. ومن ناحية أخرى، انخفض الإنفاق الشخصي دون 0.3% بنسبة 0.2%، في حين جاء الدخل الشخصي متماشياً مع التوقعات البالغة 0.4%.
وعلى صعيد آخر، فاقت توقعات التضخم لخمس سنوات لشهر ديسمبر المعدل المتوقع عند 2.8% بمعدل 2.9%. كما تجاوز مؤشر ثقة المستهلك الامريكى في ميشيغان لشهر ديسمبر التوقعات البالغة 69.4 بقراءة 69.7. ومن ناحية أخرى، تجاوزت طلبيات السلع المعمرة لشهر نوفمبر التقديرات البالغة 2.2% بتغير قدره 5.4%. كما تفوقت طلبيات السلع المعمرة باستثناء النقل على 0.1% بنسبة 0.5%، بينما ارتفعت طلبيات السلع المعمرة باستثناء الدفاع بنسبة 0.2% مع تغير بنسبة 0.8%. وتجاوزت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات التقديرات البالغة 2.2% بتغير قدره 6.5%.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي:
ساعد أنتعاش يوم الجمعة مؤشر الدولار الامريكى USDX على تجنب الوقوع في مستويات التشبع بالبيع لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. ومع ذلك، لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي أدنى بعدة مستويات من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن مؤشر عملة الدولار الامريكى DXY يتداول ضمن قناة هابطة. وقد أرتد مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة مؤخرًا لتجنب الوقوع في ظروف ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات ممتدة عند حوالي 101.94 أو أعلى عند المقاومة 102.15. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 101.46 أو أقل عند الدعم 101.21.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن مؤشر عملة الدولار الأمريكي DXY يتداول ضمن قناة هابطة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم ميلًا هبوطيًا طويل المدى حيث يقترب من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد سلسلة الانخفاضات الحالية نحو 100.77 أو أقل إلى الدعم 99.81. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 102.61 أو أعلى عند المقاومة 103.51.
هذا الشارت من منصة tradingview
