TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
منذ بدء تداولات هذا الاسبوع وسعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الاسترالى EUR/AUD يتعرض لميل هبوطى بخسائر أمتدت الى مستوى 1.6466 قبل أن يستقر حول مستوى 1.6558 وقت كتابة التحليل. ومن المرجح أن يأخذ سعر اليورو مقابل الدولار الأسترالي إشارات من قرار البنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي سياسته دون تغيير. ومع ذلك، كانت البيانات متباينة في المنطقة، لذلك قد يمتنع صناع السياسات عن تقديم أي توجيهات مستقبلية ويبقيون اليورو داخل النطاق.
وفي الوقت نفسه، حصل سعر الدولار الأسترالي على بعض الدعم من التقارير التي تفيد بأن بنك الشعب الصيني سوف يخفض متطلبات نسبة الاحتياطي في فبراير في محاولة لضمان توفر السيولة بشكل معقول. ويأتي هذا بعد عناوين تشير إلى أنه من المتوقع أن تكشف الصين عن حزمة تحفيز بقيمة تريليون يوان تهدف إلى دعم سوق الأسهم. وقد تؤثر أيضًا البيانات ذات المستوى الأعلى من الولايات المتحدة، أي الناتج المحلي الإجمالي المتقدم ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، على معنويات السوق الإجمالية وحركة سعر الدولار الأسترالي.
ما المتوقع لسعر الدولار الاسترالى فى الايام المقبلة؟
يمكن أن يؤدي إنقاذ الأسهم الصينية أيضًا إلى إنقاذ سعر الدولار الأسترالي من أدائه السيئ في عام 2024، وفقًا لمحلل العملات الأجنبية الفوركس في Société Générale. وفى هذا الصدد يقول كيت جوكس من Soc Gen، بإن الدولار الأسترالي أتبع الأسهم الصينية على مدى السنوات القليلة الماضية حتى حدوث اختراق كبير في الربع الأخير من عام 2023. وفي هذه المرحلة، أدى انخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى الإضرار بالدولار الأمريكي، والذي “سقط في بيئة مؤيدة للاقتراض، وكان قد أستفاد منها الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD، على الرغم من انخفاض الأسهم الآسيوية”.
ومع ذلك، يشير المحلل إلى أن عام 2024 سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للدولار الأسترالي، والذي انخفض مرة أخرى تماشيًا مع انخفاض أسواق الأسهم الآسيوية. وكان قد أدى ضعف الدولار الأسترالي إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD بنسبة 2.80٪ إلى 0.6618، وارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى الدولار الأسترالي GBP/AUD بنسبة 3.27٪ إلى 1.9255.
ويقودنا هذا إلى الحدث الأكثر أهمية في السوق هذا الأسبوع: الرغبة الواضحة من جانب السلطات الصينية في التدخل ودعم الأسهم المتعثرة. وكان قد طلب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، أحد أقرب حلفاء الرئيس شي، من السلطات وضع إجراءات أكثر “قوة” لوقف انخفاض أسعار الأسهم وتحسين معنويات المستثمرين. وتأتي تحركات السلطات الصينية بعد أن فقد مؤشر CSI 300 القياسي في الصين خمس قيمته في الأشهر التسعة الماضية ووصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2019 يوم الاثنين.
وكانت قد ساعدت هذه الأخبار الأسهم الصينية على التعافي وشهدت أداء الدولار الأسترالي بأفضل أداء لهذا العام حتى الآن، على الرغم من أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به إذا أردنا عكس خسائر الأسابيع الثلاثة الماضية. وفي يوم الأربعاء، قال بنك الشعب الصيني بإنه سينفذ خفض نسبة الاحتياطي بمقدار 50 نقطة أساس في 5 فبراير/شباط، ليصل سعر الفائدة إلى 10%، في إطار عملية تحرير حوالي تريليون يوان صيني من السيولة طويلة الأجل.
ومن جانبه يقول شون كالو، خبير في سوق الصرف الأجنبي الفوركس في ويستباك: “سجلت الأسهم الصينية أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات حتى مع تسجيل الأسهم الأمريكية مستويات قياسية. وإن الحزمة التي أعلنت عنها الصين لتعزيز سوق الأسهم لديها بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي المطلوب من شأنها أن تضيف دعماً خلفياً للدولار الأسترالي”.
وسيخفض البنك أيضًا معدلات إعادة الإقراض وإعادة الخصم بمقدار 25 نقطة أساس للإقراض البنكي للزراعة والشركات الصغيرة وتعزيز الانخفاض المطرد في “تكاليف التمويل الاجتماعي الشاملة”. وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة سيكيوريتيز ديلي المملوكة للدولة بأنه من المتوقع أن تشتري صناديق الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل في البلاد، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة 406 مليارات دولار وبعض شركات التأمين العملاقة المملوكة للدولة، أسهمًا لدعم أسواق الأسهم.
كما التزمت السلطات بفتح القطاع المالي في البلاد والذي تبلغ قيمته 64 تريليون دولار أمام المستثمرين الدوليين.
تحليل اليورو دولار أسترالى : يتحرك سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأسترالي EUR/AUD فى وضع حيادى ولكن الميل لا يزال صعودى، ويجد الدعم عند منطقة 1.6485 والمقاومة عند 1.6565. ويقترب السعر من أختبار قمة النطاق وقد يكون في حالة ارتداد آخر. وإذا كان الأمر كذلك، فمن الممكن أن يتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأسترالي EUR/AUD إلى أسفل النطاق أو على الأقل حتى منطقة الاهتمام في المنتصف بالقرب من المتوسطات المتحركة.
وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA في الوقت الحالي، لكن الفجوة بين المؤشرات تضيق لتعكس تباطؤ الزخم الصعودي والتقاطع الهبوطي المحتمل. وفى نفس الوقت يقع مؤشر ستوكاستيك أيضًا في منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى الإرهاق بين المشترين، ولذا فإن التحول نحو الأسفل سيؤكد عودة ضغط البيع. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية يقوم بتكوين قمة دون الوصول إلى منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن البائعين حريصون على الاستيلاء عليها. وقد يؤدي زخم البيع المستمر إلى تحفيز الاختراق تحت دعم النطاق وعمليات بيع بنفس ارتفاع نمط الرسم البياني أو حوالي 180 نقطة. وبالمثل، فإن التحرك بعد قمة النطاق يمكن أن يتبعه ارتفاع بنفس الحجم.
