أهم فرص التداول اليوم لازواج العملات والذهب الاربعاء 11 أكتوبر 2023

خلال تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 11 أكتوبر العام 2023 الاسواق المالية والمستثمرون فى سوق تداول العملات الفوركس لاتزال تتفاعل مع التطورات فى الشرق الاوسط الى جانب ترقب مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى. وبشكل عام فقد تشجع المستثمرون وسط دلائل على أن الضغط التصاعدي على التضخم في العديد من الاقتصادات قد يتراجع، الأمر الذي سيمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى من وقف أو عكس الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار. وكانت بعض أقوى الإجراءات في سوق السندات، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة بعد استئناف التداول بعد عطلة يوم الاثنين. وكانت هذه هي الفرصة الأولى لتحرك العوائد منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في نهاية الأسبوع على إسرائيل، مما أدى إلى ضخ الحذر في الأسواق العالمية.

ولعل الأمر الأكثر تأثيرًا هو أنه كان أيضًا أول تداول لسندات الخزانة منذ الخطابات التي ألقاها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى والتي أعتبرها المتداولون بمثابة اقتراح بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى. وساعدت التعليقات الأسهم الأمريكية على التحول من الخسائر المبكرة إلى المكاسب يوم الاثنين. وفى نفس الوقت فقد أنخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.64% من 4.80% في وقت متأخر من يوم الجمعة، وهو ما يعد خطوة كبيرة لسوق السندات. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك بشكل وثيق مع التوقعات بشأن إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.97٪ من 5.09٪.

وبشكل عام تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة والعوائد طويلة الأجل إلى انخفاض أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى، في حين تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد على أمل الحد من التضخم المرتفع. ولكن الارتفاع السريع في عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ساعد في رفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري طويل الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2000، وألمح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن مثل هذه التحركات قد تساعد في احتواء التضخم المرتفع من تلقاء نفسها.

ومن المقرر أن يصدر إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي التالي بشأن أسعار الفائدة الامريكية في الأول من نوفمبر. ويراهن المتداولون الآن على فرصة بنسبة 73٪ تقريبًا بأن ينتهي العام دون أي رفع آخر لأسعار الفائدة الامريكية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك وفقًا لبيانات من مجموعة CME. وهذا أعلى من فرصة 53٪ التي شوهدت قبل أسبوع.

على صعيد تعاملات أسواق الاسهم العالمية: صعدت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية اليوم، متتبعة مكاسب مؤشرات الاسهم الامركية فى وول ستريت بعد تخفيف الضغط من سوق السندات. وفي هونج كونج، تلقت معنويات المستثمرين دفعة من تقرير صادر عن بلومبرج، مفاده أن الحكومة تدرس زيادة الإنفاق على البناء لدعم الاقتصاد. وفى نفس الوقت كان التعافي الضعيف في الصين من الضربات التي تعرض لها اقتصادها خلال جائحة كوفيد-19 قد أثر بشكل كبير على النمو الإقليمي والعالمي. وحسب الاداء فقد أرتفع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 1.4% إلى 17,919.56 وانخفض مؤشر Shanghai المركب أقل من 0.1% إلى 3,073.50. وصعد مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 0.6 بالمئة إلى 31936.51 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 2%، ليصل إلى 2449.55 بعد أن أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تحسن الأرباح الفصلية. وارتفعت أسهم سامسونج بنسبة 3%، في حين ارتفعت أسهم SK Hynix بنسبة 0.9%. وعليه يقول المحللون بإن أسوأ ما في انكماش ما بعد الوباء في الطلب على رقائق الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ربما يكون قد انتهى. وحسب الاداء أيضا فقد أرتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.7% إلى 7088.40. وفي الهند، ارتفع مؤشر سينسيكس بنسبة 0.6% وفي بانكوك ارتفع مؤشر SET بنسبة 1.4%.

بالنسبة لمؤشرات الاسهم الامريكية. ، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪ إلى 4358.24. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% إلى 33739.30 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% إلى 13562.84 نقطة.

بالنسبة لاداء وتحركات العملات العالمية الان. الدولار الامريكى يتراجع قبيل محضر أجتماع بنك الاحتياطى الفيدرالى. وبالنسبة لليورو يحاول التعافى من الادنى خلال العام 2023 . وبالنسبة للجنيه الاسترلينى يتعافى وسط تداولات حذرة. وبالنسبة لسعر الذهب اليوم يتلقى زخما أيجابيا من الاقبال على شراؤه كملآذ أمن.

لمراقبة نتائج تلك البيانات الهامة تابع المفكرة الاقتصادية المميزة للموقع من الرابط التالى: المفكرة الاقتصادية 

وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم فرص التداول بيعا او شراء لاهم ازواج العملات والذهب والتى قد تحدث خلال تداولات اليوم بناءا على المتوقع من الاحداث والبيانات الاقتصادية:

أهم مستويات الشراء: شراء زوج الدولار مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF من مستوى الدعم 0.8990 والهدف 0.9230 والاستوب 0.8900 .

شراء زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD من مستوى الدعم 1.0490 والهدف 1.0700 والاستوب 1.0400 .

شراء زوج الاسترلينى مقابل الدولار الاسترالى GBP/AUD من مستوى الدعم 1.9050 والهدف 1.9400 والاستوب 1.8950 .

شراء زوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD من الدعم 0.6350 والهدف 0.6580 والاستوب 0.6200 .

شراء زوج الدولار مقابل الدولار الكندى USD/CAD من مستوى الدعم 1.3490 والهدف 1.3660 والاستوب 1.3400 .

أهم مستويات البيع: بيع زوج الدولار مقابل الين USD/JPY من مستوى المقاومة 150.00 والهدف 143.00 والاستوب 151.20 .

بيع الذهب من مستوى المقاومة 1882 دولار والهدف 1810 دولار والاستوب 1900 دولار.

بيع زوج الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD من مستوى المقاومة 1.2300 والهدف 1.2020 والاستوب 1.2420 .