أهم فرص التداول اليوم لازواج العملات والذهب الاثنين 25 سبتمبر 2023

خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر العام 2023 الاسواق المالية والمستثمرون فى سوق تداول العملات الفوركس تأثروا بالمخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين، وإغلاق الحكومة الأمريكية، والإضراب المستمر لعمال صناعة السيارات الأمريكيين، والتى تؤثر على معنويات المستثمرين. وعموما تزايدت الضغوط على أسواق وول ستريت مع ارتفاع العائدات في سوق السندات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن. حيث كانت ترتفع منذ أشهر وتسارعت هذا الأسبوع بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من غير المرجح أن يخفض سعر الفائدة الامريكية الرئيسي بنفس القدر في عام 2024 كما كان يأمل المستثمرون. وإن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هو عند أعلى مستوى له منذ عام 2001، مما يؤثر سلبا على أسعار الاستثمار لأنه يقلل من التضخم المرتفع.

وتؤدي المعدلات المرتفعة إلى انخفاض التضخم عن طريق إبطاء الاقتصاد عن عمد وخفض أسعار الاستثمارات. كما أنها بطيئة في تحقيق تأثيرها الكامل ويمكن أن تسبب أضرارًا غير متوقعة وبعيدة المدى في الاقتصاد. وفي وقت سابق من هذا العام، ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة على التسبب في انهيار ثلاثة بنوك أمريكية بارزة. ومما يزيد من القلق أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تتجه نحو الإغلاق في نهاية الشهر، الأمر الذي من شأنه أن يعطل العديد من الخدمات، ويضغط على العمال، ويعرقل السياسة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يجبر فيه الجمهوريون في مجلس النواب، الذين تغذيهم مطالب اليمين المتشدد بتخفيضات كبيرة، على مواجهة مع الديمقراطيين بشأن الإنفاق الفيدرالي.

على صعيد تعاملات أسواق الاسهم العالمية: تراجعت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية اليوم، وحسب التداولات فقد أنخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.5% إلى 17794.49 نقطة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% إلى 3116.17 نقطة. وأرتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.9% إلى 32689.87 نقطة. وفي سيول، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.5% ليصل إلى 2496.65، في حين انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 7064.30. وكان الابرز فى أداء الاسهم الاسيوية هوى سهم شركة تشاينا إيفرجراند العقارية المتعثرة بنسبة 17.3% بعد أن أعلنت أنها غير قادرة على جمع المزيد من الديون بسبب تحقيق في إحدى الشركات التابعة لها، وهو مأزق قد يعرض للخطر خطط إعادة هيكلة ديونها البالغة 300 مليار دولار.

وحسب مؤشرات الاسهم الامريكية. تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة بنسبة 0.2% إلى 4320.06 نقطة، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% إلى 33963.84 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% إلى 13211.81 نقطة. وقد تعمق هذا التراجع مع تزايد فهم أسواق وول ستريت لحقيقة مفادها أن أسعار الفائدة الامريكية لن تنخفض كثيرًا في أي وقت قريب. وعلى صعيد أخر تراجعت العائدات قليلاً يوم الجمعة، مما ساعد مؤشر S&P 500 على الاستقرار إلى حد ما بعد انخفاضه بنسبة 1.6٪ في اليوم السابق، والذي كان الأسوأ منذ مارس. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.44% من 4.50% في وقت متأخر من يوم الخميس. ولا يزال بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك بشكل وثيق مع التوقعات الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 5.10٪ من 5.15٪. وعندما تدفع السندات فائدة أكبر، يكون المستثمرون أقل استعدادًا لدفع أسعار مرتفعة للأسهم، خاصة تلك التي يُنظر إليها على أنها الأغلى أو تلك التي تجبر المستثمرين على انتظار نمو كبير في المستقبل.

بالنسبة لاداء وتحركات العملات العالمية الان. الدولار الامريكى لا يزال الاقوى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى. وبالنسبة لليورو يتجه صوب كسر دعم نفسى جديد. وبالنسبة للجنيه الاسترلينى قد يهوى الى الدعم النفسى 1.2000 فى حال أستمر التشاؤم تجاه الاقتصاد وسياسة البنوك المركزية. وبالنسبة لسعر الذهب اليوم يوقف مكاسبه فى ظل قوة الدولار الامريكى.

لمراقبة نتائج تلك البيانات الهامة تابع المفكرة الاقتصادية المميزة للموقع من الرابط التالى: المفكرة الاقتصادية 

وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم فرص التداول بيعا او شراء لاهم ازواج العملات والذهب والتى قد تحدث خلال تداولات اليوم بناءا على المتوقع من الاحداث والبيانات الاقتصادية:

أهم مستويات الشراء: شراء الذهب من مستوى الدعم 1908 دولار والهدف 1945 دولار والاستوب 1889 دولار.

شراء زوج الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD من مستوى الدعم 1.2165 والهدف 1.2600 والاستوب 1.2070 .

شراء زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD من مستوى الدعم 1.0590 والهدف 1.1000 والاستوب 1.0500 .

شراء زوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD من الدعم 0.6370 والهدف 0.6580 والاستوب 0.6300 .

شراء زوج اليورو مقابل الدولار الكندى EUR/CAD من مستوى الدعم 1.4280 والهدف 1.4700 والاستوب 1.4200 .

أهم مستويات البيع: بيع زوج الدولار مقابل الين USD/JPY من مستوى المقاومة 149.10 والهدف 143.00 والاستوب 150.40 .

بيع زوج اليورو مقابل الاسترلينى EUR/GBP من مستوى المقاومة 0.8745 والهدف 0.8660 والاستوب 0.8820 .

بيع زوج الدولار مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF من مستوى المقاومة 0.9150 والهدف 0.9000 والاستوب 0.9220 .