TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 الاسواق المالية والمستثمرون فى سوق شركات التداول المرخصة فى وضع الترقب الحذر قبيل قرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع من قبل البنك المركزي الياباني وبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى وبنك أنجلترا. وتنتظر الأسواق قرار بنك اليابان غدا الثلاثاء بشأن ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ 17 عامًا. ومنذ عام 2016، ظل المعدل عند -0.1%. ويبدو أن الدلائل التي تشير إلى أن أصحاب العمل يخططون لزيادة قوية في الأجور قد دفعت البنك المركزي اليابانى نحو التخفيف أخيرًا من التيسير النقدي الضخم الذي تم تطبيقه على مدار سنوات عديدة لمحاولة تحفيز النمو في بلد يتناقص فيه عدد السكان بسرعة ويتقدمون في السن.
ووعلى صعيد أخر. فقد جاء التراجع الأخير للأسهم في الوقت الذي استعرض فيه المتداولون العديد من التقارير التي تظهر أن التضخم، على الرغم من تباطؤه على نطاق واسع، لا يزال عنيدًا. وأظهر تقرير مراقب عن كثب من جامعة ميشيغان أن معنويات المستهلكين فى الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع في مارس. وبشكل عام يظل التضخم الامريكى مصدر القلق الأكبر لاسواق وول ستريت وسط آمال بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية بشكل حاد بدءًا من عام 2022 في محاولة لكبح التضخم وإعادته إلى هدفه البالغ 2٪. وارتفع معدل التضخم على مستوى المستهلك إلى 9.1% في عام 2022.
وأظهر تقرير عن أسعار المستهلكين الامريكية الأسبوع الماضي أن التضخم لا يزال عنيدا، حيث ارتفع إلى 3.2% في فبراير من 3.1% في يناير. كما أظهر تقرير آخر عن الأسعار على مستوى الجملة أن التضخم لا يزال أعلى مما توقعته أسواق وول ستريت. وأظهرت تقارير أخرى هذا الأسبوع بعض التراجع في الاقتصاد، مما عزز الآمال في استمرار تراجع التضخم على المدى الطويل.
وكان قد توقف ارتفاع الأسهم الذي بدأ في أكتوبر بشكل أساسي هذا الشهر حيث يتساءل المستثمرون عن المسار المستقبلي للتضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد. ومن المتوقع أن يقدم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى أحدث توقعاتهم بشأن الاتجاه الذي يتوقعون أن تتجه إليه أسعار الفائدة هذا العام يوم الأربعاء، وبعد اجتماعهم الأخير بشأن السياسة. لا يزال المتداولون يميلون نحو خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لبيانات من مجموعة CME. ولا يزال سعر الفائدة الرئيسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عند أعلى مستوى له منذ عام 2001.
على صعيد تعاملات أسواق الاسهم العالمية: أرتفعت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية اليوم، وحسب التداولات على منصة تداول الأسهم فقد قفز مؤشر Nikkei 225 بنسبة 2.7% إلى 39740.44 نقطة. وارتفع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.1% إلى 16775.55، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1% إلى 3084.93. وعلى صعيد آخر، أرتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 7675.80، في حين تقدم مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7% إلى 2685.84. وفي الهند، ارتفع مؤشر سينسيكس بنسبة 0.2% وفي بانكوك ارتفع مؤشر SET بنسبة 0.3%.
وكانت قد أنهت مؤشرات الاسهم الامريكية فى وول ستريت يوم الجمعة أسبوعها الخاسر الثاني على التوالي، متخلية عن بعض المكاسب التي ساعدت في دفع سوق الأسهم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع. وحسب التداولات فقد أنخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% إلى 5117.09 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% إلى 38714.77 نقطة، بينما أغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضا بنسبة 1% إلى 15973.17 نقطة.
توقعات أسعار العملات: الدولار الامريكى الاقوى لحين أعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى. وبالنسبة لليورو يبحث عن التحفيز لوقف خسائره الاخيرة. وبالنسبة للجنيه الاسترلينى سيظل رهن اشارات بنك انجلترا هذا الاسبوع. وبالنسبة لسعر الذهب اليوم يتعرض لعمليات بيع لجنى الارباح.
لمراقبة نتائج تلك البيانات الهامة تابع المفكرة الاقتصادية المميزة للموقع من الرابط التالى: المفكرة الاقتصادية
وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم فرص التداول بيعا او شراء لاهم ازواج العملات والذهب والتى قد تحدث خلال تداولات اليوم بناءا على المتوقع من الاحداث والبيانات الاقتصادية:
أهم مستويات الشراء: شراء زوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD من الدعم 0.6540 والهدف 0.6700 والاستوب 0.6460 .
شراء الذهب من مستوى الدعم 2138 دولار والهدف 2165 دولار والاستوب 2128 دولار.
شراء زوج الدولار الامريكى مقابل الكندى USD/CAD من الدعم 1.3470 والهدف 1.3600 والاستوب 1.3360 .
شراء زوج الدولار مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF من مستوى الدعم 0.8770 والهدف 0.8900 والاستوب 0.8680 .
شراء الاسترلينى مقابل الدولار الاسترالى GBP/AUD من مستوى الدعم 1.9290 والهدف 1.9660 والاستوب 1.9180 .
أهم مستويات البيع: بيع الذهب من مستوى المقاومة 2170 دولار والاستوب 2200 دولار والهدف 2080 دولار.
بيع زوج اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD من مستوى المقاومة 1.0955 والهدف 1.0800 والاستوب 1.1020 .
بيع الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY من المقاومة 191.00 والهدف 189.00 والاستوب 192.00 .
