TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تراجع أسعار النفط الخام العالمية وأرقام أيجابية بقوة للوظائف الامريكية ساهمت كثيرا فى الارتداد الصعودى لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدولار الكندى USD/CAD وصولا الى مستوى المقاومة 1.3425 والمستقر بالقرب منها وقت كتابة التحليل. وظل الدولار الكندي أحد أفضل العملات أداءً في سلة عملات مجموعة العشرة خلال شهر يناير ، وذلك في أعقاب قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك كندا (BoC).
وكان الزخم الايجابى لزوج العملات، حيث حطمت جداول الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يناير توقعات المحللين عند 185 ألفًا بإحصاء ضخم للوظائف بلغ 517 ألفًا. كما انخفض معدل البطالة الامريكية إلى 3.4٪ مقارنة بالمعدل المتوقع عند 3.6٪. ومع ذلك ، فشل متوسط نمو الأجور بالساعة في مطابقة التغير المتوقع (على أساس سنوي) بنسبة 4.9٪ مع تغير بنسبة 4.4٪. وعلى صعيد آخر ، تفوق مؤشر ISM للخدمات الامريكى لشهر يناير على القراءة المتوقعة عند 50.4 مع تسجيل قراءة 55.2. وقبل ذلك ، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا سعر الفائدة الامريكية الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75٪ تماشيًا مع التوقعات.
وفي كندا ، تفوق مؤشر ستاندرد آند بورز التصنيعي العالمي لشهر يناير على التوقعات عند 49.4 مع تسجيل قراءة 51. وفاق الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر نوفمبر التغيير المتوقع (شهريًا) بنسبة 0٪ مع تغيير بنسبة 0.1٪. وفي مكان آخر ، خسرت تصاريح البناء الكندية لشهر ديسمبر توقعات (شهري) عند -5٪ مع تغيير -7.3٪.
مستقبل سياسة كلا من بنك كندا والبنك المركزى الامريكى:
يتأثر النمو الاقتصادي في كندا بحساسيتها لأسعار الفائدة عند مقارنتها بالولايات المتحدة ، مما يسمح لبنك كندا بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا بينما يواصل نظيره دفع أسعار الفائدة إلى الأعلى ، وفقًا لأحد الاقتصاديين. حيث قال جيمس أورلاندو ، كبير الاقتصاديين في TD Economics ، بإن كندا بدأت ترى “تباطؤًا كبيرًا إلى حد ما في النمو الاقتصادي.”
وأضاف المحلل بالقول “عندما ننظر إلى توقعات النمو لكندا ، لدينا نمو أضعف قادم بسبب الحساسية الزائدة التي يجب أن نواجهها بمعدلات أعلى في كندا مقابل ما يتعرض له الأمريكيون”. وقال بإن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يلقي بثقله على النمو ، وهو ما يمكن رؤيته من خلال “التراجع الحاد” في سوق العقارات الكندي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث.
مؤخرا ، رفع بنك كندا سعر سياسته الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة ، وأشار إلى توقف مشروط في دورة رفع سعر الفائدة. كما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 4.75 في المائة. ومن جانبه قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بإنه قد تكون هناك حاجة إلى “زوجين” من زيادات الأسعار قبل أن يتمكن من إيقاف دورة رفع سعر الفائدة مؤقتًا.
وأضاف المحلل بإن التوقف المشروط لبنك كندا من غير المرجح أن يتأثر بإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال أيضا: “نعتقد أن بنك كندا لا يحتاج إلى متابعة ما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
و”نعتقد أن بنك كندا قد قام بعمل جيد جدًا لإبلاغ أنه من المحتمل أن يكون على الهامش ، ربما خلال الأشهر القليلة المقبلة على الأقل.”
وبشكل عام يعتبر الاقتصاد الكندي صغيرًا ومنفتحًا ، وهي عوامل جيدة للتجارة ولكنها تسمح بالتأثير المحتمل للظروف المالية الخارجية ، وفقًا للمحلل وقال أيضا “علينا أن نراقب جنوب الحدود لنرى كيف يتصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي وكيف يتعاملون مع الأمور في الوقت الحالي لأننا نعلم أن تلك الظروف المالية التي من المحتمل أن تمر في الولايات المتحدة ستنتقل إلى كندا”. وإنه إذا أخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حملته لرفع أسعار الفائدة “بعيدًا جدًا” ، فقد تشعر كندا بالآثار. وبالإضافة إلى ذلك ، إذا زادت معدلات الاقتراض في الولايات المتحدة ، فقد يكون لها “تأثير ضئيل” على سوق العقارات الكندية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
التحليل الفني لزوج دولار أمريكي / دولار كندي:
على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدولار الكندى USD / CAD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صاعدة. ويشير هذا إلى زخم صعودي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، فإن المضاربين على الارتفاع – الثيران- يتطلعون إلى تمديد الاندفاع الحالي نحو 1.3425 أو أعلى إلى المقاومة 1.3453. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 1.3367 أو أقل عند الدعم 1.3340.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الكندى USD / CAD يتداول ضمن تشكيل قناة هبوط. ويشير هذا إلى تحيز هبوطي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 1.3288 أو أقل عند الدعم 1.3169. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات محتملة عند حوالي 1.3507 أو أعلى عند المقاومة 1.3613.
هذا الشارت من منصة tradingview
