TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
قبيل الاعلان عن أرقام التضخم الامريكية ومضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى يستقر سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF على أعتاب مستوى الدعم النفسى 0.9000 بالقرب من الادنى له منذ عامين. وبشكل عام تم تداول الدولار الأمريكي على انخفاض مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى تقريبًا يوم الثلاثاء واستمر في الأداء الضعيف يوم الأربعاء أيضًا. ومع عدم وجود محفز واضح وراء الضعف ، ربما كان متداولو الدولار مترددين في الدخول في صفقات شراء قبل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر مارس. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل الرئيسي إلى 5.2٪ على أساس سنوي من 6.0٪ ، ولكن من المتوقع أن يرتفع المعدل الأساسي إلى 5.6٪ على أساس سنوي من 5.5٪ ، مما يشير إلى أن الانزلاق في التضخم الرئيسي قد يكون بسبب انخفاض الأسعار. وفي العناصر المتقلبة ، مثل النفط ، الذي يحوم تغيره السنوي في المنطقة السلبية.
وفي أعقاب تقرير التوظيف الامريكى القوي ، يمكن أن يؤدي تسارع طفيف في ضغوط الأسعار الأساسية إلى إضافة المزيد من المصداقية إلى حالة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم ، ولكن قد لا يكون ذلك كافيًا لإلغاء التكهنات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة لاحقًا.
ووفقًا للعقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي ، يقوم المشاركون في السوق بتسعير أكثر من 50 نقطة أساس لتخفيضات الأسعار بحلول ديسمبر. وقد يبحث المستثمرون عن أدلة وتلميحات بشأن مسار عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل في محضر الاجتماع الأخير ، والذي تم إصداره بعد ساعات قليلة من مؤشرات أسعار المستهلكين. ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، يبدو أنهم يتجاهلون أي شيء يدفع ضد وجهة نظرهم المحورية ويولون المزيد من الاهتمام لإعادة التأكيدات. وبالتالي ، حتى إذا كان المحضر يشير إلى أنه لا يوجد ما يبرر إجراء تخفيضات لهذا العام ، فقد لا يستمع المتداولون. وقد يرتفع الدولار إلى حد ما ، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك بداية لعودة ممتازة.
والآن ، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أقل من توقعاته ، وكشف المحضر حتى أدنى نقاش حول إمكانية خفض سعر الفائدة في نهاية العام ، فقد يمدد الدولار انخفاضه ، خاصة مقابل اليورو. ومع توقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي ما يقرب من ثلاث ارتفاعات إضافية بمقدار ربع نقطة ، فإن الاختلاف في توقعات السياسة قد يدفع اليورو / الدولار EUR/USD إلى أعلى مستوى في 2 فبراير عند 1.1035.
الدولار الكندي ينتظر بنك كندا
وسيكون لدى تجار الدولار الكندي سبب آخر لإبقاء نظرهم مغلقًا على شاشاتهم اليوم ، حيث يتخذ بنك كندا قرارًا بشأن السياسة النقدية. وقد أنخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة الآن إلى 5٪ ، وتشير النسبة المتبقية البالغة 95٪ إلى أن المسؤولين سيبقون مهمشين للاجتماع الثاني على التوالي. ولذلك ، إذا كان هذا هو الحال ، فسيقوم المتداولون بتحويل انتباههم بسرعة إلى البيان المصاحب والتوقعات الاقتصادية المحدثة أثناء محاولتهم معرفة كيفية عمل البنك من الآن فصاعدًا. ويقوم المشاركون في السوق الآن بتخفيض 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام ، لكن الاستطلاعات والبيانات الأخيرة لا تبرر وجهة النظر هذه.
وبالتالي ، قد يدفع المسؤولون عكس توقعات السوق ، وهو أمر قد يكون إيجابيًا بالنسبة للعملة الكندية. وبعد قولي هذا ، قد يعتمد ما إذا كان بإمكانه التمسك بقوته على ما إذا كان التجار سيضعون ثقة كاملة في كلام البنك أو يواصلون التسعير في بعض نقاط الأساس التي تستحق التخفيضات بحلول ديسمبر.
وتم تداول مؤشرات وول ستريت وسط تباين يوم الثلاثاء ، حيث كان متداولو الأسهم يخدشون رؤوسهم حول كيفية تأثير البيانات على مسار العمل المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ولكنهم أيضًا يجلسون على حافة مقاعدهم تحسباً لموسم أرباح الربع الأول. ويبدأ الموسم يوم الجمعة بنتائج من ثلاثة بنوك كبرى ، Citigroup ، و JPMorgan ، و Wells Fargo ، وسيكون المستثمرون حريصين على معرفة مدى تأثر القطاع المصرفي بالاضطرابات الأخيرة.
وبشكل عام ، من المتوقع أن تكون الأرباح الإجمالية لمؤشر S&P 500 قد انخفضت بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي ، وهي مراجعة هبوطية هائلة من النمو 1.4٪ الذي شوهد في بداية الربع. هذا يشير إلى بعض المخاطر الصعودية إذا كانت النتائج لا تزال سيئة ، ولكن ليس بالسوء المتوقع. وقد يسمح هذا لمؤشر S&P 500 بإنهاء الأسبوع فوق منطقة المقاومة الرئيسية عند 4150 ، خاصةً إذا أظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأمريكي يستمر في التباطؤ أسرع من المتوقع. وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف يوم أمس ، استفاد سعر الذهب من ضعف الدولار وارتفع مرة أخرى فوق 2000 دولار.
وإلى جانب المخاوف الجيوسياسية الناشئة عن التدريب البحري الصيني حول تايوان ، فإن أي شيء يؤكد الرواية المحورية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسمح للمعدن الثمين بالتوجه نحو منطقة 2070 دولارًا ، والتي تميزت بأعلى مستوى في مارس 2022 ، أو حتى الذروة القياسية البالغة حوالي 2075 دولارًا ، والتي تم تسجيلها في أغسطس. 7 ، 2020.
أهم مستويات الدعم للدولار مقابل الفرنك اليوم: 0.8975 و 0.8920 و 0.8870 على التوالى.
أهم مستويات المقاومة للدولار مقابل الفرنك اليوم: 0.9065 و 0.9130 و 0.9200 على التوالى.
هذا الشارت من منصة tradingview
