TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
من المتوقع أن يشهد الدولار الأسترالي بعض المكاسب مقابل الدولار الأمريكي ولكن من المفترض أن يثبت عدم قدرته على تحقيق أي تقدم كبير مقابل الجنيه الاسترليني في أسبوع يهيمن عليه قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات بنك إنجلترا والوظائف الأسترالية. وحسب تداولات سوق العملات الفوركس لا يزال سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأسترالي (GBPAUD) محصورًا بشكل جيد في نطاقاته الأخيرة، حيث يعمل مستوى 1.9111 (تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6٪ من انخفاض أغسطس-سبتمبر) كنقطة ارتكاز. كما يظهر أدناه، فإن الزوج يحتضن هذه المنطقة، مما يجعل سعر الصرف يمكن التنبؤ به إلى حد ما ونكافح لرؤية أي أحداث في التقويم الاقتصادى يمكن أن تكسر الجمود. سعر الاسترلينى مقابل الدولار الاسترالى GBP/AUD مستقرا حول مستوى 1.9060 وقت كتابة التحليل وهو الاقرب لكسر دعم نفسى 1.900 سيزيد من سيطرة الدببة على الاتجاه.
وعموما فأي خيبات أمل للدولار الأسترالي خلال الأيام القادمة ستؤدي إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاسترالى نحو مستوى المقاومة عند 1.9283، والذي يشكل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% ويعمل كمرجع قوي للجانب العلوي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي منذ أكتوبر. ويظل التحرك إلى ما هو أبعد من هذا مطلبًا كبيرًا وليس شيئًا نخطط له على المدى القريب.
وإذا تجاوز تقرير سوق العمل الأسترالي هذا الأسبوع التوقعات، أو أدى بنك إنجلترا إلى ضعف الجنيه الاسترليني، فقد يمتد ضعف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأسترالي GBP/AUD إلى الدعم عند المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، والذي يقع حاليًا عند 1.8990. ويتم الإشارة إلى 200 DMA ، وكما نرى، فقد قدم بعض الدعم في مناسبتين مؤخرًا، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي محدود من هنا. ولكن، يجب على أولئك الذين يراقبون الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأسترالي GBP/AUD أن يكونوا على دراية بأي اختراق أدنى من 200 DMA على أساس مستدام لأن هذا من شأنه أن يشير إلى حدوث تغيير كبير في الاتجاه، لصالح ضعف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأسترالي.
ويعد بنك إنجلترا مجرد حدث واحد في أسبوع تقويمي مزدحم للجنيه الاسترليني. يمكن لأولئك الذين يشاهدون الاسترلينى مقابل الدولار الاسترالى GBPAUD رؤية ما يمكن توقعه من المملكة المتحدة هنا. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحظى الدولار الأسترالي بدعم جيد خلال الأيام المقبلة فحسب المحللون “يمكن أن يرتفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي هذا الأسبوع، ربما من خلال مستوى المقاومة 0.6714 (50% فيبوناتشي). وقد توفر مرونة القوى العاملة الأسترالية في نوفمبر بعض الدعم لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي”.
ومع ذلك، يتوقع بنك الكومنولث ارتفاعًا محدودًا في أسعار الفائدة على الدولار الأسترالي والاسترلينى، بينما يتراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين وتحولت أسعار السوق لأسعار الفائدة للبنوك المركزية الأخرى بقوة إلى تخفيضات أسعار الفائدة في أوائل عام 2024. وبناءً على ذلك، فمن المرجح أن يكون لأي قوة في الدولار الأسترالي مدة صلاحية محدودة. وسيعتمد الكثير على الحدث الرئيسي في سوق الصرف الأجنبي الفوركس هذا الأسبوع: قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى.
وعموما لا تتوقع الأسواق أي تغيير في أسعار الفائدة الأمريكية، لكن التوجيهات من بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول ستكون حاسمة. وحسب محللين بنك وستباك “إذا قام الدولار الأسترالي بالارتفاع مرة أخرى عند مستوى المقاومة عند 0.6723 (أعلى مستوى في 1 أغسطس)، فيبدو أنه سيعتمد بشكل متزايد على تقديم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC محورًا أكثر تشاؤمًا مما يبدو أنه تم تسعيره بالفعل. وبخلاف ذلك، قد نشهد تعزيزًا مع معظم التجارة في مناطق 0.6500-0.6650،”.
وكانت قد أرتفعت مؤخرًا توقعات السوق لتخفيضات أسعار الفائدة الامريكية في عام 2024، مما أثر على الدولار الأمريكي حتى نوفمبر وحفز انتعاش الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر. ولكن الدولار الأمريكي أنتعش يوم الجمعة بعد تقرير سوق العمل والذي جاء بأقوى من المتوقع، وهو بمثابة تذكير بأن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يستمر في المفاجأة. كما أنه بمثابة تحذير من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى قد يتراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة الأخيرة، مما يزيد من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقويض الدولار الأسترالي.
ولا تنس أن الدولار الأسترالي حساس للغاية للمعنويات العالمية، وليس فقط مقابل الدولار الأمريكي ولكن مقابل معظم عملات مجموعة العشرة الأخرى، مما يعني أن أي حدث “متشدد” من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى يمكن أن يقوض الدولار الأسترالي على نطاق واسع. وفي أستراليا هذا الأسبوع، سيتم مراقبة ثقة المستهلك في Westpac-MI اليوم الثلاثاء، ولكن من المرجح أن يكون لبيان التوظيف يوم الخميس التأثير الأكبر على السوق. ويتطلع السوق إلى إضافة أستراليا 10 آلاف وظيفة في نوفمبر، وهو ما سيكون أقل من 55 ألف وظيفة تمت إضافتها في أكتوبر. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 3.8% في نوفمبر من 3.7% في أكتوبر.
