TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لاربع جلسات تداول على التوالى يحاول سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الارتداد لاعلى ولكن مكاسبه لم تتعدى مستوى المقاومة 0.6551 والمستقر حوله وقت كتابة التحليل. وحسب الاداء على شارت اليومى لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات هبوطيا والاستقرار حول ودون مستوى الدعم 0.7500 لا يزال يدعم سيطرة الدببة وينذر بتحرك هبوطى قادم خاصة أن عوامل مكاسب الدولار الامريكى قوية ومستمرة وتتمثل فى الاداء الاقتصادى المميز للاقتصاد الامريكى رغم وتيرة تشديد سياسة البنك المركزى الامريكى. على عكس ما كان متوقعا من جانب الاسواق والمستثمرين فى الاشهر الماضية.
وفى المقابل كان الدولار الأسترالي أكثر ليونة بعد أن شجعت بيانات التوظيف المحلية الأسواق على رفع توقعات تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في وقت لاحق من عام 2024. وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية قال مكتب ABS بإن التوظيف في أستراليا ارتفع بمقدار 0.5 ألف فقط في يناير بعد أنخفاض قدره 62.7 ألف في ديسمبر. وارتفع معدل البطالة إلى نسبة 4.1%، واستقر معدل المشاركة عند 66.8%. وكان السوق أكثر تفاؤلاً بشكل واضح، حيث توقع توفير 30 ألف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 4.0% من 3.9%. وتعليقا على الارقام يقول الاقتصادي جاريث أيرد من بنك الكومنولث الأسترالي: “كان التقرير ضعيفًا على الرغم من بعض المشكلات الموسمية. وعموما فقد واصل سوق العمل التباطؤ في يناير.”
وحسب محللون “انخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD قليلاً إلى حوالي 0.6485 بعد أن دفع مسح القوى العاملة الأسترالية الأضعف من المتوقع الأسواق إلى تقديم توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي.”
وفي الوقت نفسه، يتجنب سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأسترالي GBP/AUD أي أرتداد متعلق بالدولار الأسترالي بسبب القوى الأكثر قوة التي تضغط على الجنيه في شكل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال يوم الخميس وتقرير التضخم الأضعف من المتوقع يوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق الآن أحتمالًا بنسبة 84% تقريبًا لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي بحلول أغسطس بعد تقرير التوظيف، كما انخفضت عوائد السندات الحكومية الأسترالية بأكثر من 10 نقاط أساس عبر المنحنى، مما يؤثر على أداء الدولار الأسترالي.
ولكن المحللين في بنك ANZ أكثر حذراً ولا يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض سعر الفائدة قبل نوفمبر. حيث أوردوا “جاءت بيانات سوق العمل لشهر يناير أضعف من المتوقع، ولكن كانت هناك بعض الحركات غير المعتادة ويبدو أن الموسمية تتغير. وقد يعني هذا أن بنك الاحتياطي الأسترالي لا يضع وزنًا كبيرًا على هذا الإصدار ويتطلع إلى الإصدارات المستقبلية للحصول على مقاييس أكثر دقة بشأن العوامل الأساسية. زخم سوق العمل”. ويوضحون بأن شهر يناير هو شهر ضعيف عادة، وأن عدد الأشخاص العاملين الذين يغادرون القوة العاملة في يناير مرتفع مقارنة بمستويات ما قبل فيروس كورونا. وفي الوقت نفسه أشار مكتب الإحصاءات الأسترالي إلى أن هناك عددًا أكبر من العاطلين عن العمل الذين يتوقعون بدء عمل في الأسابيع الأربعة المقبلة أكثر من المعتاد، مما أدى إلى زيادة معدل البطالة.
وفي الولايات المتحدة الامريكية، خالفت مبيعات التجزئة لشهر يناير التوقعات البالغة -0.1% مع تسجيل تغير بنسبة -0.8% (شهريًا). كما انخفضت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات أيضًا عن التغير المتوقع (شهريًا) بنسبة 0.2% مع تسجيل تغير بنسبة -0.6%. ومن ناحية أخرى، تجاوز مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر فبراير التقديرات البالغة -8 بقراءة 5.2، في حين تجاوز مؤشر التصنيع إمباير ستيت في نيويورك لهذه الفترة -15 بقراءة 2.4. وتجاوزت مطالبات البطالة الامريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 9 فبراير عدد المطالبات المتوقعة البالغة 220 مطالبة بإجمالي 212 ألفًا.
التحليل الفني لزوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى:
تقدم سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الآن ليتم تداوله فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، تقدم زوج العملات ليتداول بالقرب من مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن قناة صاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم الاتجاه الصعودي حيث يقترب من مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد سلسلة المكاسب الحالية نحو 0.6545 أو أعلى إلى المقاومة 0.6569. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 0.6504 أو أقل عند الدعم 0.6482.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن قناة هبوطية. ومع ذلك، يبدو أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا قد أرتد مؤخرًا ليقع في مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد الارتداد الحالي نحو 0.6611 أو أعلى إلى المقاومة 0.6695. ومن ناحية أخرى، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الانخفاضات الممتدة عند حوالي 0.6441 أو أقل عند الدعم 0.6357.
هذا الشارت من منصة tradingview
