TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لخمس جلسات تداول على التوالى يستقر سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD هبوطيا فى نطاق ما بين مستوى الدعم 0.6468 الادنى له منذ أكثر من شهرين ونصف وبين مستوى 0.6540 ويستقر حول مستوى 0.6515 وقت كتابة التحليل. الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الامريكى AUD/USD لا يزال هبوطيا وكما ذكرت من قبل سيظل الاستقرار دون الدعم 0.6500 مؤكدا لسيطرة الدببة. وكان قد حصل سعر الدولار الامريكى على زخم قوى من تمسك البنك المركزى الامريكى بسياسته النقدية المتشددة تزامنا مع نتائج أقوى من كل التوقعات لارقام الوظائف الامريكية والتى تؤكد متانة الاقتصاد على عكس التوقعات التى كانت تشير الى قرب ركود الاقتصاد الامريكى بسبب سياسة المركزى الامريكى.
وفي أستراليا، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.35% تمشيا مع التوقعات. وانخفض مؤشر صناعة AiG لشهر ديسمبر إلى -27.3 منخفضًا عن التحديث السابق البالغ -22.4. من ناحية أخرى، وتحسن مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء الاسترالى لهذه الفترة إلى -11.5 مقارنة بـ -22.2 في الفترة السابقة، في حين جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند -23.8 مقابل التحديث السابق البالغ -25.3. وسجلت مبيعات التجزئة الأسترالية للربع الرابع تغيرًا على أساس ربع سنوي بنسبة 0.3% مقارنة بتغير قدره -0.1% في الفترة السابقة.
وبشكل عام، نرى ضعف أداء الدولار الأسترالي مرتبطًا بخيبة الأمل الاقتصادية الصينية المستمرة ومخاوف الأسواق المالية التي بلغت ذروتها في التزام السلطات الصينية مؤخرًا بدعم سوق الأوراق المالية. وحسب وجهة نظر جولدمان ساكس “كان لتوقعات النمو في الصين بصمة ملحوظة على عوائد العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة، ويبدو أن هذا صحيح أيضًا بالنسبة للدولار الأسترالي. وقد زاد الارتباط بين أداء الأسهم الصينية وعوائد الدولار الأسترالي منذ بداية العام”، ويضيف بنك وول ستريت بالقول: “نتوقع أن يستمر النشاط الصيني الضعيف المستمر والمعنويات المنخفضة في موازنة قصة تقارب السياسة هذه وسعر بيتا النموذجي للأسهم في الدولار الأسترالي، مما يبقي الدولار الأسترالي تحت الضغط إلى حد ما في الوقت الحالي”.
وفى نفس الصدد ووفقًا لتحديث تحليل من UBS. فقد عانى سعر الدولار الأسترالي من بداية صعبة حتى عام 2024، ولكن قد يظل هذا عامًا من الأداء المتفوق للعملة، حيث يقول فاسيلي سيريبرياكوف، الخبير في بنك UBS: “في حين أننا نعترف بأن المخاطر التي تهدد نظرتنا البناءة للدولار الأسترالي قد زادت، إلا أننا ما زلنا نرى أسبابًا محلية مقنعة لمرونة الدولار الأسترالي”.
وتأتي هذه التوقعات في أعقاب اجتماع السياسة الأول لبنك الاحتياطي الأسترالي هذا العام، حيث قال بإن عودة التضخم إلى الهدف يظل “الأولوية القصوى” وأنه لا يمكن أستبعاد المزيد من الارتفاعات. وأضاف المحلل بالقول”على الرغم من أننا نعتقد أن التشديد الإضافي غير مرجح للغاية في هذه المرحلة، إلا أن لهجة المؤتمر الصحفي للمحافظ بولوك كانت متشددة إلى حد ما، والتي ينبغي النظر إليها على أنها داعمة للدولار الأسترالي في سياق حاجة بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إعادة تأكيد بعض أوراق اعتماده في مكافحة التضخم. “.
وكانت قد توقعت الأسواق المالية دائمًا أن تظل أسعار الفائدة الاسترالية دون تغيير ولكنها رأت احتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بإسقاط الإشارة إلى الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. وإن الحفاظ على هذا الموقف في بيان فبراير جعل هذا التوجيه الأخير بمثابة مفاجأة “متشددة” للأسواق المالية. وعلى الرغم من التوجيهات، لم يتمكن سعر الدولار الأسترالي من تحقيق أي عودة ذات معنى، مما يشير إلى أن السوق يستمر في النظر من خلال الكلمات المتشددة وما زال يرى بنكًا مركزيًا يتمتع بغرائز حذرة قوية. وحتى الآن، انخفض سعر الدولار الأسترالي بنسبة 5٪ مقابل الدولار الأمريكي في عام 2024، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأسترالي GBP/AUD بنسبة 4.40٪، وارتفع اليورو إلى الدولار الأسترالي EUR/AUD بنسبة 2.75٪ تقريبًا.
التحليل الفني لزوج العملات:
تراجع سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الآن ليتداول عند مستويات قليلة تحت خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، انخفض زوج العملات إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة قبل أن يتعافى متأخرًا. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هابطة. وقد أرتد مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة مؤخرا للتعافي من مستويات التشبع بالبيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات ممتدة عند حوالي 0.6530 أو أعلى عند المقاومة 0.6545. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الانخفاضات الحالية نحو 0.6470 أو أقل إلى الدعم 0.6440.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن قناة هبوطية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم ميلًا هبوطيًا طويل المدى حيث يقترب من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الانخفاضات الممتدة عند حوالي 0.6381 أو أقل عند الدعم 0.6278. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 0.6603 أو أعلى عند المقاومة 0.6707.
هذا الشارت من منصة tradingview
