TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
نفور المستثمرين من المخاطرة يساعد الدولار الامريكى فى تحقيق مكاسبه فى ظل الاقبال على شراؤه كملآذ أمن الى جانب أستمرار تباطؤ الاقتصاد الصينى وتراجع أسعار السلع العالمية كلها عوامل مكتملة ساعدت الدببة فى الدفع بزوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD بخسائر الاسبوع الماضى طالت مستوى الدعم 0.6336 قبل أن يستقر حول مستوى 0.6360 فى بداية تداولات هذا الاسبوع. ومكاسب الارتداد لاعلى الاخيرة لم تتعدى مستوى المقاومة 0.6522 . أستمرار العوامل المذكورة تتضمن للدببة فى التحكم فى أداء زوج العملات لفترة من الوقت.
على الجانب الاقتصادى، يتم تداول زوج العملات AUD/USD متأثرا بنتائج البيانات الاقتصادية الاخيرة. حيث خالف مؤشر ميشيجان الأولي لثقة المستهلك الامريكى لشهر نوفمبر التوقعات البالغة 63.7 بقراءة 60.4. ومن ناحية أخرى، ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي الأولية لخمس سنوات لهذه الفترة إلى 3.2% مقارنة بـ 3% في التحديث السابق. وقبل ذلك، تجاوزت مطالبات البطالة الامريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر عدد المطالبات المتوقعة البالغة 218 ألفًا بإجمالي 217 ألفًا. وبلغت المطالبات المستمرة للأسبوع السابق 1.82 مليون بإجمالي 1.834 مليون.
وفي أستراليا، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35% تماشيًا مع التوقعات. وقبل ذلك، انخفض معدل التضخم في TD Securities لشهر سبتمبر إلى 5.1% (سنويًا) منخفضًا من 5.7% في التحديث السابق. كما انخفض معدل التضخم في TD Securities لشهر أكتوبر إلى -0.1% مقارنة بـ 0% في التحديث السابق.
وعلى جبهة السياسة النقدية:
قال مسؤول كبير في بنك الاحتياطي الأسترالي، اليوم الاثنين، بإن معدل التضخم في أستراليا “لا يزال مرتفعا للغاية”، ومن المرجح أن تكون المرحلة التالية في إعادته إلى المستوى المستهدف أطول من المرحلة الأولى. حيث قالت ماريون كوهلر، القائم بأعمال مساعد محافظ بنك أستراليا لشؤون الاقتصاد، في خطاب: “كانت هذه هي تجربة بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي كانت متقدمة قليلاً على أستراليا في دورة التضخم هذه”. و”إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي أيضًا تذكير في الوقت المناسب بأن المفاجآت الصعودية الناجمة عن صدمات العرض يمكن أن تؤثر على التضخم الرئيسي. كل ما يمكن قوله هو أن الطريق أمامنا قد يكون وعرًا”.
وتأتي هذه التعليقات بعد حوالي أسبوع من قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة النقدية إلى أعلى مستوى له منذ 12 عامًا عند 4.35٪، في حين أشار إلى أن المزيد من تشديد السياسة قد لا تزال هناك حاجة إليه مع توقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى مستهدفه بنسبة 2-3٪ بحلول نهاية العام 2025.
وبشكل عام ترى الأسواق المالية أن هناك فرصة بنسبة 76% لرفع بنك الاحتياطي الأسترالي مرة أخرى إلى 4.6% بحلول مايو من العام المقبل. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024. وأضافت كوهلر ردا على سؤال بعد خطابها: “السؤال السياسي الكبير الذي نواجهه نحن والبنوك المركزية الأخرى هو ما إذا كانت أسعار الفائدة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم خلال إطار زمني معقول بحيث تظل توقعات التضخم ثابتة”.
“وهذا هو المكان الذي يوجد فيه بعض الأحكام والنقاش. وليس هناك شك في أنها مقيدة. وليس هناك شك في أن الاقتصاد ينمو دون الاتجاه “.
وقد وصل التضخم الأسترالي إلى ذروته عند 7.8% في ديسمبر الماضي، ثم تراجع منذ ذلك الحين إلى 5.4%، مما يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الأسترالي يعمل على النحو المنشود. ومع ذلك، لا تزال أسعار الخدمات ثابتة وسط سوق عمل لا يزال ضيقًا وارتفاع النمو السكاني، مما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع توقعات التضخم الأسبوع الماضي. ويتوقع الآن أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى قمة النطاق المستهدف فقط بحلول نهاية عام 2025، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 2.75٪.
وكانت قد شددت أستراليا سياساتها بوتيرة أبطأ من نظيراتها العالمية، حيث رفعت أسعار الفائدة بنسبة 4.25 نقطة مئوية مقارنة بـ 5.25 نقطة في نيوزيلندا والولايات المتحدة.
التحليل الفني لزوج العملات:
تراجع زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الآن ليتداول بعدة مستويات أدنى من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، انخفض زوج العملات منذ ذلك الحين ليتم تداوله بالقرب من مستويات التشبع في البيع لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هابطة. ومع ذلك، يبدو أن مؤشر الماكد على تلك الفترة الزمنية يفقد قوته حيث يحاول التقاطع الصعودي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح الارتدادية المحتملة عند حوالي 0.6364 أو أعلى عند 0.6388. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الانخفاضات الحالية نحو 0.6335 أو أقل إلى الدعم 0.6321.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن قناة هبوطية حادة. ويبدو أيضًا أن مؤشر MACD اليومي يدعم الاتجاه الهبوطي حيث يحاول إكمال التقاطع الهبوطي. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى ركوب موجة الانخفاضات الحالية نحو 0.6296 أو أقل إلى الدعم 0.6235. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 0.6425 أو أعلى عند المقاومة 0.6500.
هذا الشارت من منصة tradingview
