التوقعات الفنية لزوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD وكسر الاتجاه العام

جلسة تداول الجمعة الماضية كانت كافية لتبخر مكاسب الارتداد الصعودى لزوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD على مدار أسبوعين حيث تهاوى زوج العملات فى ذلك اليوم الى مستوى الدعم 0.6921 والتى أغلق تداولات الاسبوع حولها وذلك بعد مكاسب الاسبوع الماضى لزوج العملات وصولا الى مستوى المقاومة 0.7157 الاعلى لزوج العملات منذ سبعة أشهر وذلك بدعم من تفاؤل الاسواق من فتح الاقتصاد الصينى ومكاسب أسعار السلع العالمية.

ما حدث فى تداولات الجمعة الماضية وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى كان كافيا لكسر الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD هذا الاداء سيترقب بحذر أعلان معدل الفائدة من البنك المركزى الاسترالى هذا الاسبوع.

حسب التحليل الاقتصادى ، يتم تداول زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD متأثرا بنتائج البيانات الاقتصادية الامريكية الاخيرة. حيث حطمت جداول الرواتب غير الزراعية الأمريكية لشهر يناير يوم الجمعة توقعات السوق عند 185 ألفًا مع تسجيل 517 ألف وظيفة جديدة. ونتيجة لذلك ، انخفض معدل البطالة فى البلاد لشهر يناير إلى 3.4٪ من 3.5٪ في ديسمبر من العام الماضي ، متجاوزًا المعدل المتوقع عند 3.6٪. ومع ذلك ، فقد تجاوز متوسط نمو الأجور في الساعة لهذا الشهر التوقعات (على أساس سنوي) عند 4.9٪ بمعدل نمو 4.4٪ ، بينما تجاوز مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات التقدير البالغ 50.4 مع تسجيل قراءة 55.2.

وقبل ذلك تم الاعلان عن تجاوز مطالبات البطالة الامريكية الأولية للأسبوع الماضي عدد المطالبات المتوقع عند 200 ألف بإحصاء 183 ألفًا ، في حين فشل معدل تغيير التوظيف في ADP لشهر يناير في مطابقة التوقعات عند 178 ألفًا بإحصاء 106 ألف. وعلى صعيد أخر مؤثر ، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75٪ تماشيًا مع التقديرات.  ومن ناحية أخرى ، فقد مؤشر ISM الصناعي لمديري المشتريات لشهر يناير القراءة المتوقعة عند 48 مع تسجيل قراءة 47.4. وفاتت مبيعات التجزئة الأسترالية لشهر ديسمبر التغيير المتوقع (شهريًا) عند -0.3٪ مع تسجيل تغير بنسبة -3.9٪ .

ما مستقبل الدولار الاسترالى AUD :

يمكن للدولار الأسترالي أن يرتفع أكثر كما يقول أحد أكبر البنوك الأسترالية. وفى هذا الصدد يقول محللو العملات الفوركس في Westpac بإن الدولار الأسترالي “يمكن أن يواصل مسيرته القوية حتى الآن في عام 2023 … مدعومًا بأحتمال زيادة أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي وتحسن توقعات النمو في أكبر شريك تجاري للصين”. وعموما الدولار الأسترالي هو العملة الأفضل أداءً في عام 2023 ، مدعومًا بالاقتصاد المحلي القوي ، وتوقعات النمو العالمي المحسّنة واحتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم. ولكن القرار المفاجئ من قبل السلطات الصينية بالتخلي عن سياسة صفر كوفيد التي من المحتمل أن تكون العامل الأكثر حسماً في وضع الدولار الأسترالي في المقدمة.

وفى هذا الصدد يقول شون كالو ، كبير محللي سوق العملات الفوركس في Westpac “ينظر السوق إلى تراجع بكين عن سياسة Covid-zero على أنه إيجابي بشكل عام بالنسبة لأكبر اقتصاد في آسيا ، وقد ساعد تحسن التوقعات لقطاعي البنية التحتية والإسكان في الصين على تعزيز أسعار صادرات السلع الأساسية الأسترالية مثل خام الحديد والنحاس. ويضيف المحلل بالقول: “لقد أدى ذلك إلى تحسين آفاق أسعار السلع الأساسية الأسترالية وتصورات المستثمرين عن الدولار الأسترالي”.

وتميل إعادة فتح الصين إلى تعزيز الدعم للسلع الصناعية الأسترالية ، ومع ذلك ، من المتوقع أيضًا أن توفر عودة السياح الصينيين ذوي القيمة العالية والطلاب دفعة كبيرة لصادرات الخدمات الأسترالية. وعليه يقول Westpac بإن أداء الدولار الأسترالي حتى الآن في عام 2023 ، والتطورات الأساسية الأخيرة ، تجعل توقعات نهاية العام تبدو متحفظة للغاية.

وأضاف محلل البنك بالقول بإن توقعات نهاية العام لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.74 من المرجح أن يتم رفعها وفقًا لذلك.

ويقول الاقتصاديون في ويستباك أيضا بإنه من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ثلاث مناسبات أخرى ، مما يشير إلى أن الزخم لأسعار الفائدة الأسترالية أعلى. ومن المتوقع أن يوفر هذا الدعم للدولار الأسترالي ، خاصةً ضد البنوك المركزية التي توشك على إنهاء دورات التشديد.
ومن الجدير بالذكر أن بنك كندا قد أعلن بالفعل عن توقف مؤقت ، ومن المتوقع أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد ، وتشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا يقترب أيضًا من النهاية.

التحليل الفني لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي:

على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD قد أكمل مؤخرًا اختراقًا هبوطيًا من تشكيل القناة الهابطة. ويشير هذا إلى زيادة ملحوظة في التحيز الهبوطي على المدى القصير. ولذلك ، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض- الدببة- هبوطات ممتدة عند حوالي الدعم 0.6896 أو أقل عند الدعم 0.6865. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع- الثيران- ارتدادات محتملة عند حوالي 0.6946 أو أعلى عند المقاومة 0.6976.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD قد أكمل اختراقًا هبوطيًا من تشكيل قناة صاعدة. ويشير هذا إلى تغير مفاجئ في معنويات السوق من صعودي إلى هبوطي. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الارتدادات طويلة المدى عند حوالي 0.6993 أو أعلى عند المقاومة 0.7079. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 0.6840 أو أقل عند الدعم 0.6748.

هذا الشارت من منصة tradingview