TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
رغم نظرة التشاؤم تجاه الصين والتى تضعف الدولار الاسترالى الا أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD حصل على زخم أيجابى من توقف مكاسب الدولار الامريكى وعليه فقد أرتد الى مستوى المقاومة 0.6400 فى نهاية تداولات الاسبوع الماضى متعافيا نسبيا من الاتجاه العام الاوسع الهبوطى والذى دفعه الاسبوع الماضى الى مستوى الدعم 0.6285 الادنى له منذ أكثر من عشرة شهور. وأتوقع عودة زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD فى مساره الهبوطى الاقوى ما دام قلق المستثمرين والاسواق تجاه الصين مستمرا والى جانب ذلك سيترقب زوج العملات حزمة من البيانات الاقتصادية الهامة والمؤثرة من الصين وأرقام التضخم الامريكية ومضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الامريكية بوتيرة شهرية مما يؤكد الرسالة التي أرسلها محافظو البنوك المركزية بأن أسعار الفائدة الامريكية يجب أن تظل مرتفعة لفترة أطول. وفى نفس الوقت من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والوقود، وهو مقياس يفضله الاقتصاديون كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، بنسبة 0.3٪ للشهر الثاني. وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، ولكن هذا انعكاس للتأثيرات الأساسية: فقد ارتفع المؤشر في سبتمبر من العام الماضي بأكبر قدر منذ عام 1982.
وبشكل عام فقد أدى الطلب المرن في أكبر اقتصاد في العالم، مدعومًا بنمو مستمر في الوظائف، إلى تعقيد جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لخفض التضخم إلى مستواه المفضل. وعلى الرغم من تراجعها، إلا أن ضغوط الأسعار أثبتت مع ذلك أنها ثابتة – وهو السبب الذي جعل مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون بصوت عالٍ عن الحاجة إلى بقاء سعر الفائدة القياسي مرتفعًا لفترة طويلة. وقد وجدت هذه الرسالة صدى في أسواق الائتمان، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة مؤخرا.
وفى الاسبوع الماضى، تأثر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD بالاعلان عن تجاوز بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر التوقعات حيث بلغت 336 ألفًا مقارنة بالتوقعات البالغة 170 ألفًا. وظل معدل البطالة الامريكية دون تغيير عند 3.8% متجاوزا المعدل المتوقع عند 3.7%، في حين استقر معدل المشاركة في القوى العاملة عند 62.8%. ومن ناحية أخرى، فقد تجاوز متوسط الأجر في الساعة التغير المتوقع (على أساس سنوي) بنسبة 4.3% مع تسجيل تغير بنسبة 4.2%. كما انخفض المعادل (شهريا) إلى أقل من 0.3% بمعدل نمو قدره 0.2%.
وفي أستراليا، تفوق الميزان التجاري لشهر أغسطس على الرصيد المتوقع (شهريًا) البالغ 8,725 مليونًا برصيد 9,640 مليونًا. وتحسنت الصادرات لهذا الشهر بنسبة 4% مقارنة بأنخفاض قدره 2% في التحديث السابق، في حين ظلت الواردات ثابتة عند 0% مقارنة بتغير قدره 3% في الشهر السابق. في وقت سابق من نفس الأسبوع، تجاوز مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية S&P لشهر سبتمبر التوقعات عند 50.5 بقراءة 51.8. كما اختار البنك المركزى الأسترالي أيضًا الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.1% تماشيًا مع التقديرات.
التحليل الفني لزوج العملات:
يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD قد أكمل اختراقًا هبوطيًا من تشكيل القناة الصعودية. كما انخفض الزوج ليتداول تحت خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة على الرسم البياني الساعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن زوج العملات الاسترالى /الدولار الامريكى AUD/USD على وشك الدخول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة، ويبدو أن زوج العملات الدولار استرالى/ امريكى AUD/USD قد أكمل مؤخرًا اختراقًا هبوطيًا من تشكيل القناة الصعودية. ويشير هذا إلى تغير سريع في معنويات السوق من الصعودي إلى الهبوطي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الانخفاضات الممتدة عند حوالي 0.6311 أو أقل عند الدعم 0.6286. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الارتداد عند حوالي 0.6385 أو أعلى عند المقاومة 0.6440.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن قناة هبوطية. ويشير هذا إلى تحيز هبوطي كبير طويل المدى في معنويات السوق. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد سلسلة الانخفاضات الحالية نحو 0.6244 أو أقل إلى الدعم 0.6149. ومن ناحية أخرى، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 0.6426 أو أعلى عند المقاومة 0.6550.
هذا الشارت من منصة tradingview
