TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات الاسبوع الماضى حاول سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الخروج من نطاق الاتجاه العام الاوسع الهبوطى ولكن مكاسبه لم تتعدى مستوى المقاومة 0.6501 ثم عاد سريعا فى التحرك لاسفل مستقرا حول مستوى 0.6395 وقت كتابة التحليل حيث لا تزال الضغوط على الدولار الاسترالى الاقوى بسبب الصين. وقبل عطلة نهاية الاسبوع أرتفع الدولار الأسترالي جنبًا إلى جنب مع أقرانه من عملات المخاطرة، الدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية وذلك وسط تحسن واسع النطاق في معنويات المخاطرة مع قيام أحد البنوك الاستثمارية بتحريك التقدم ليمتد خلال الأشهر المقبلة.
حيث نظر المحللون في Commerzbank – البنك الاستثماري العالمي ومقره ألمانيا – في الحالة الأساسية للاقتصاد الأسترالي ويعتقدون أنه قوي بما يكفي لضمان إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة. وفى هذا الصدد يقول مايكل فيستر، محلل أسواق الفوركس لدى كومرتس بنك: “يجدر بنا إلقاء نظرة ثانية على البيانات. ومن وجهة نظرنا، فإن المخاطر الصعودية بالنسبة للدولار الأسترالي في الأشهر المقبلة هي السائدة”.
وتأتي التوقعات حيث يتعافى زوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD من أدنى مستوياته خلال 10 أشهر. وعلى الرغم من أن الدولار الأسترالي تعرض لضغوط مقابل الدولار الأمريكي، إلا أنه أظهر قوة مقابل الجنيه الاسترليني واليورو والعملات الأخرى مما يشير إلى أن بعض القوة المميزة تتراكم. وحسب التداولات فقد أنخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى الدولار الأسترالي GBP/AUD بنسبة 4.0% من قمة 1.99 المسجلة في منتصف أغسطس إلى 1.8872 في وقت التحديث في 29 سبتمبر، وفي الوقت نفسه، انخفض سعر صرف اليورو إلى الدولار الأسترالي EUR/AUDبنسبة 3.0% تقريبًا إلى 1.6334.
ويضيف المحلل بالقول بإن “العوامل الخاصة” هي المسؤولة في النهاية عن أداء الدولار الأسترالي الضعيف لعام 2023 قبل انتعاش أغسطس مقابل العديد من نظرائه. ويشير إلى أن “أحد العوامل هو أن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ترك بشكل مفاجئ سعر الفائدة دون تغيير مرة أخرى في أوائل أغسطس بعد توقف مؤقت في يوليو. ومنذ ذلك الحين، تم تصحيح توقعات أسعار الفائدة في السوق بشكل كبير”.
ولكن توقعات أسعار الفائدة الأسترالية تعززت في الآونة الأخيرة و”صححت توقعات أسعار الفائدة في السوق بشكل كبير”، وإنه لا تزال هناك فرصة متبقية لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في أوائل نوفمبر، لكن تحليله يشير إلى أن التوقعات قد ترتفع من هنا، مما قد يعزز الدولار الأسترالي خلال الأسابيع المقبلة، إذا كان التحليل صحيحًا. ويخلص البحث إلى أن أرقام التضخم الشهرية الواردة لا تتماشى بعد مع هدف التضخم الاسترالى، مما يزيد من خطر أن تكون أرقام التضخم الفصلية الأكثر اكتمالا – والتي يستخدمها بنك الاحتياطي الأسترالي – مخيبة للآمال في الاتجاه الصعودي. وما يثير قلق مراقبي بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل خاص هو المستويات المرتفعة لتضخم الخدمات في أستراليا، الأمر الذي يستدعي رفعًا آخر من قبل البنك المركزي، ربما في نوفمبر.
ومع ذلك، فإن ما يهم بالنسبة للدولار الأسترالي وجميع العملات الأخرى في المرحلة الحالية ليس رفع أسعار الفائدة هنا أو هناك؛ بل هو ملف خفض أسعار الفائدة لعام 2024 فصاعدًا. وهذا هو المكان المناسب لأسواق العملات الفوركس في الوقت الحالي وسيقوم المستثمرون بمعاقبة تلك العملات التي من المرجح أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة فيها أسرع وأصعب وأسرع.
وفي هذا الصدد، قد يجد الدولار الأسترالي نفسه مدعومًا إذا أدت بيانات التضخم الواردة إلى خفض احتمالية خفض أسعار الفائدة الأسترالية.
وبطبيعة الحال، هناك أيضاً الصين التي يجب وضعها في الاعتبار، نظراً للروابط التجارية القوية التي تربط أستراليا بصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وعميل التصدير الرئيسي. وفى هذا الصدد كان أنتعاش ما بعد كوفيد في الصين مخيبا للآمال، مما أدى إلى ضعف كبير في أداء الدولار الأسترالي خلال معظم عام 2023. لكن كومرتس بنك يرى علامات على الاستقرار في الصين و”قد يكون الأسوأ قد انتهى”. وبجمع كل ذلك معًا، يتطلع كومرتس بنك إلى أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بضبط أسعار الفائدة “أعلى لفترة أطول” بفضل “الاقتصاد القوي”.
التحليل الفني لزوج العملات:
تراجع زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الآن ليتم تداوله بالقرب من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، انتقل زوج العملات الآن من مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة إلى منطقة التداول العادية. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن قناة هبوطية حادة. ويبدو أيضًا أن مؤشر MACD على تلك الفترة يدعم الحالة الهبوطية بعد إكمال التقاطع الهبوطي. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد عمليات التراجع الحالية نحو 0.6414 أو أقل إلى الدعم 0.6399. ومن ناحية أخرى، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح قصيرة المدى عند حوالي 0.643 أو أعلى عند المقاومة 0.6457.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن قناة جانبية. ويبدو أيضًا أن مؤشر MACD اليومي يفتقر إلى الزخم على الرغم من بقاءه صعوديًا قليلاً. ولذلك، سيتطلع المضاربون على الارتفاع- الثيران- إلى السيطرة على الزوج من خلال أستهداف الأرباح عند حوالي 0.6481 أو أعلى عند 0.6527. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 0.6386 أو أقل عند الدعم 0.6300.
هذا الشارت من منصة tradingview
